Fortescue Évaluation
Le site FMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FMG ( A$17.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$37.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FMG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FMG?
Mesure clé : Comme FMG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FMG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.2x |
| Les revenus | US$5.68b |
| Capitalisation boursière | US$35.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.4x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.2x | ||
BSL BlueScope Steel | 11.5x | 8.3% | AU$9.1b |
CIA Champion Iron | 10.2x | 7.5% | AU$2.9b |
DRR Deterra Royalties | 12.5x | -6.9% | AU$1.9b |
SMR Stanmore Resources | 6.8x | n/a | AU$2.8b |
FMG Fortescue | 6.2x | -27.1% | AU$55.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
KCN Kingsgate Consolidated | 1.7x | -13.3% | US$214.67m |
RHI Red Hill Minerals | 1.8x | n/a | US$180.10m |
GRR Grange Resources | 2.6x | n/a | US$179.33m |
PTN Patronus Resources | 2.3x | n/a | US$64.49m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.2x |
| Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FMG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
52.2%
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.16
7D
11.8%
1Y
-9.2%
Capral
AU$158.6m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.16
7D
-2.0%
1Y
4.6%