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Vulcan Steel Évaluation
Le site VSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VSL (A$7.22) is trading above our estimate of fair value (A$6.28)
Significativement en dessous de la juste valeur: VSL is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VSL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VSL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$1.01b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 39.2x | ||
BCI BCI Minerals | 127.5x | -78.5% | AU$677.9m |
DRR Deterra Royalties | 11.6x | -8.1% | AU$2.0b |
MGX Mount Gibson Iron | 2.9x | n/a | AU$396.0m |
SGM Sims | 14.6x | 13.3% | AU$2.1b |
VSL Vulcan Steel | 17.5x | 18.9% | AU$918.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VSL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the peer average (39.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (12.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.5x |
Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$7.22 | AU$7.52 +4.1% | 11.4% | AU$8.71 | AU$6.07 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$6.50 | AU$7.48 +15.0% | 10.1% | AU$8.60 | AU$6.28 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$6.50 | AU$7.91 +21.7% | 10.7% | AU$8.82 | AU$6.41 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$7.21 | AU$7.85 +8.9% | 10.4% | AU$8.80 | AU$6.39 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$7.40 | AU$8.22 +11.1% | 8.9% | AU$9.01 | AU$6.97 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$8.43 | AU$8.12 -3.6% | 8.3% | AU$9.00 | AU$6.97 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$7.90 | AU$8.11 +2.6% | 7.3% | AU$8.62 | AU$7.15 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$7.34 | AU$8.11 +10.4% | 8.0% | AU$9.05 | AU$7.25 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$7.65 | AU$8.36 +9.3% | 9.5% | AU$9.12 | AU$7.27 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$7.35 | AU$8.54 +16.1% | 8.0% | AU$9.23 | AU$7.59 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$7.39 | AU$8.64 +16.9% | 8.0% | AU$9.41 | AU$7.73 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$7.35 | AU$8.47 +15.3% | 7.7% | AU$9.18 | AU$7.54 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$7.79 | AU$8.83 +13.3% | 4.8% | AU$9.22 | AU$8.24 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$7.76 | AU$8.82 +13.6% | 4.1% | AU$9.27 | AU$8.38 | AU$6.50 | 3 |
Jul ’24 | AU$8.22 | AU$8.62 +4.9% | 9.5% | AU$9.16 | AU$7.20 | AU$6.50 | 4 |
Jun ’24 | AU$7.58 | AU$8.93 +17.8% | 9.7% | AU$9.50 | AU$7.43 | AU$7.21 | 4 |
May ’24 | AU$7.88 | AU$8.69 +10.3% | 10.8% | AU$9.41 | AU$7.36 | AU$7.40 | 3 |
Apr ’24 | AU$7.67 | AU$8.78 +14.4% | 10.6% | AU$9.62 | AU$7.20 | AU$8.43 | 4 |
Mar ’24 | AU$8.49 | AU$8.78 +3.4% | 10.6% | AU$9.62 | AU$7.20 | AU$7.90 | 4 |
Feb ’24 | AU$8.93 | AU$9.46 +6.0% | 7.9% | AU$9.94 | AU$8.18 | AU$7.34 | 4 |
Jan ’24 | AU$8.17 | AU$9.46 +15.8% | 7.9% | AU$9.94 | AU$8.18 | AU$7.65 | 4 |
Dec ’23 | AU$8.26 | AU$9.37 +13.4% | 7.3% | AU$9.81 | AU$8.19 | AU$7.35 | 4 |
Nov ’23 | AU$7.71 | AU$9.28 +20.3% | 7.4% | AU$10.04 | AU$8.16 | AU$7.39 | 4 |
Oct ’23 | AU$6.80 | AU$9.28 +36.4% | 7.4% | AU$10.04 | AU$8.16 | AU$7.35 | 4 |
Sep ’23 | AU$7.86 | AU$9.22 +17.3% | 8.5% | AU$10.03 | AU$8.16 | AU$7.79 | 3 |
Aug ’23 | AU$8.66 | AU$9.62 +11.1% | 6.1% | AU$10.11 | AU$8.80 | AU$7.76 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.