Champion Iron Limited

ASX:CIA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.9b

Champion Iron Évaluation

Le site CIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CIA ( A$5.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CIA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIA?

Mesure clé : Comme CIA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CIA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CIA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CIA?
Ratio PE10.2x
Les revenusCA$253.42m
Capitalisation boursièreCA$2.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CIA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.6x
DRR Deterra Royalties
12.5x-6.9%AU$1.9b
SMR Stanmore Resources
6.8xn/aAU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.1b
VSL Vulcan Steel
27.6x22.9%AU$1.0b
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$214.67m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$180.10m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$179.33m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.49m
CIA 10.2xMoyenne de l'industrie 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.2x
Juste PE Ratio16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CIA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$5.46
AU$7.47
+36.8%
10.2%AU$8.64AU$6.79n/a7
Nov ’25AU$6.14
AU$7.48
+21.9%
9.8%AU$8.64AU$6.79n/a7
Oct ’25AU$7.17
AU$7.52
+4.8%
9.6%AU$9.20AU$6.87n/a7
Sep ’25AU$6.27
AU$7.81
+24.5%
11.2%AU$9.72AU$7.19n/a6
Aug ’25AU$6.40
AU$8.09
+26.4%
10.4%AU$9.89AU$7.46n/a6
Jul ’25AU$6.51
AU$8.49
+30.4%
9.7%AU$9.83AU$7.47n/a6
Jun ’25AU$7.02
AU$8.48
+20.8%
10.8%AU$9.92AU$7.18n/a6
May ’25AU$6.89
AU$8.34
+21.1%
12.0%AU$9.89AU$7.20n/a6
Apr ’25AU$7.41
AU$8.83
+19.1%
12.1%AU$10.10AU$7.28n/a6
Mar ’25AU$7.93
AU$9.15
+15.4%
9.6%AU$10.16AU$7.32n/a6
Feb ’25AU$8.43
AU$9.18
+8.9%
9.6%AU$10.18AU$7.34n/a6
Jan ’25AU$8.39
AU$8.56
+2.0%
9.4%AU$9.38AU$6.99n/a6
Dec ’24AU$7.82
AU$8.15
+4.2%
8.2%AU$9.03AU$7.00n/a6
Nov ’24AU$7.41
AU$7.65
+3.2%
6.7%AU$8.68AU$7.18AU$6.146
Oct ’24AU$6.30
AU$7.53
+19.6%
11.7%AU$9.15AU$6.21AU$7.176
Sep ’24AU$6.18
AU$7.53
+21.8%
12.8%AU$9.14AU$6.21AU$6.275
Aug ’24AU$6.07
AU$7.39
+21.8%
12.4%AU$8.96AU$6.17AU$6.405
Jul ’24AU$6.08
AU$7.51
+23.5%
7.7%AU$8.49AU$6.95AU$6.515
Jun ’24AU$5.68
AU$7.69
+35.4%
8.7%AU$8.60AU$6.90AU$7.025
May ’24AU$6.44
AU$7.93
+23.2%
6.3%AU$8.40AU$7.03AU$6.895
Apr ’24AU$7.14
AU$8.31
+16.4%
5.9%AU$8.83AU$7.51AU$7.415
Mar ’24AU$7.66
AU$8.34
+8.9%
3.9%AU$8.65AU$7.72AU$7.935
Feb ’24AU$7.38
AU$8.11
+9.9%
3.8%AU$8.41AU$7.51AU$8.435
Jan ’24AU$7.31
AU$7.06
-3.4%
6.9%AU$7.80AU$6.49AU$8.395
Dec ’23AU$6.73
AU$6.52
-3.1%
10.6%AU$7.50AU$5.35AU$7.825
Nov ’23AU$4.82
AU$6.86
+42.3%
11.1%AU$7.70AU$5.53AU$7.415

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Nufarm

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Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

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11.8%

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Aurelia Metals

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Capral

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Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

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7D

-2.0%

1Y

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