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Champion Iron Évaluation
Le site CIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CIA ( A$5.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$19.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CIA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CIA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$2.68b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.6x | ||
DRR Deterra Royalties | 11.6x | -8.1% | AU$2.0b |
SGM Sims | 14.6x | 13.3% | AU$2.1b |
VSL Vulcan Steel | 17.5x | 18.9% | AU$918.5m |
BSL BlueScope Steel | 11x | 4.6% | AU$8.8b |
CIA Champion Iron | 9.2x | 3.4% | AU$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.2x |
Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$5.79 | AU$8.10 +39.9% | 10.6% | AU$9.93 | AU$7.46 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$6.40 | AU$8.10 +26.6% | 10.6% | AU$9.93 | AU$7.46 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$6.51 | AU$8.49 +30.5% | 9.7% | AU$9.83 | AU$7.49 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$7.02 | AU$8.48 +20.8% | 10.8% | AU$9.92 | AU$7.18 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$6.89 | AU$8.34 +21.1% | 12.0% | AU$9.89 | AU$7.20 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$7.41 | AU$8.83 +19.1% | 12.1% | AU$10.10 | AU$7.28 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$7.93 | AU$9.15 +15.4% | 9.6% | AU$10.16 | AU$7.32 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$8.43 | AU$9.18 +8.9% | 9.6% | AU$10.18 | AU$7.34 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$8.39 | AU$8.56 +2.0% | 9.4% | AU$9.38 | AU$6.99 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$7.82 | AU$8.15 +4.2% | 8.2% | AU$9.03 | AU$7.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$7.41 | AU$7.65 +3.2% | 6.7% | AU$8.68 | AU$7.18 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$6.30 | AU$7.53 +19.6% | 11.7% | AU$9.15 | AU$6.21 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$6.18 | AU$7.53 +21.8% | 12.8% | AU$9.14 | AU$6.21 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$6.07 | AU$7.39 +21.8% | 12.4% | AU$8.96 | AU$6.17 | AU$6.40 | 5 |
Jul ’24 | AU$6.08 | AU$7.51 +23.5% | 7.7% | AU$8.49 | AU$6.95 | AU$6.51 | 5 |
Jun ’24 | AU$5.68 | AU$7.69 +35.4% | 8.7% | AU$8.60 | AU$6.90 | AU$7.02 | 5 |
May ’24 | AU$6.44 | AU$7.93 +23.2% | 6.3% | AU$8.40 | AU$7.03 | AU$6.89 | 5 |
Apr ’24 | AU$7.14 | AU$8.31 +16.4% | 5.9% | AU$8.83 | AU$7.51 | AU$7.41 | 5 |
Mar ’24 | AU$7.66 | AU$8.34 +8.9% | 3.9% | AU$8.65 | AU$7.72 | AU$7.93 | 5 |
Feb ’24 | AU$7.38 | AU$8.11 +9.9% | 3.8% | AU$8.41 | AU$7.51 | AU$8.43 | 5 |
Jan ’24 | AU$7.31 | AU$7.06 -3.4% | 6.9% | AU$7.80 | AU$6.49 | AU$8.39 | 5 |
Dec ’23 | AU$6.73 | AU$6.52 -3.1% | 10.6% | AU$7.50 | AU$5.35 | AU$7.82 | 5 |
Nov ’23 | AU$4.82 | AU$6.86 +42.3% | 11.1% | AU$7.70 | AU$5.53 | AU$7.41 | 5 |
Oct ’23 | AU$4.83 | AU$6.76 +39.9% | 13.6% | AU$7.84 | AU$5.29 | AU$6.30 | 5 |
Sep ’23 | AU$5.09 | AU$6.72 +32.0% | 13.4% | AU$7.79 | AU$5.30 | AU$6.18 | 5 |
Aug ’23 | AU$4.98 | AU$6.94 +39.3% | 10.3% | AU$7.80 | AU$6.00 | AU$6.07 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.