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Stanmore Resources Évaluation
Le site SMR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMR (A$3.07) is trading below our estimate of fair value (A$7.13)
Significativement en dessous de la juste valeur: SMR is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SMR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.90b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.5x |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.5x | ||
DRR Deterra Royalties | 13.7x | -6.9% | AU$2.1b |
CIA Champion Iron | 11.7x | 3.3% | AU$3.8b |
VSL Vulcan Steel | 26.9x | 32.1% | AU$1.0b |
MGX Mount Gibson Iron | 61.6x | n/a | AU$395.8m |
SMR Stanmore Resources | 7.1x | -19.7% | AU$2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.1x) compared to the peer average (28.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SMR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.1x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (13.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.1x |
Juste PE Ratio | 8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.07 | AU$3.95 +28.7% | 17.2% | AU$5.00 | AU$3.35 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$3.01 | AU$3.95 +31.2% | 14.2% | AU$4.80 | AU$3.35 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$3.67 | AU$4.11 +12.1% | 8.1% | AU$4.60 | AU$3.70 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$3.72 | AU$4.05 +8.9% | 2.6% | AU$4.20 | AU$3.95 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$3.28 | AU$3.92 +19.7% | 2.1% | AU$4.00 | AU$3.80 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$3.18 | AU$3.90 +22.6% | 2.1% | AU$4.00 | AU$3.80 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$3.22 | AU$4.18 +30.0% | 2.0% | AU$4.30 | AU$4.10 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$3.28 | AU$4.18 +27.6% | 2.0% | AU$4.30 | AU$4.10 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$3.91 | AU$4.30 +10.0% | 1.9% | AU$4.40 | AU$4.20 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$4.01 | AU$4.32 +7.7% | 0.6% | AU$4.35 | AU$4.30 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$4.08 | AU$4.33 +6.0% | 0.6% | AU$4.35 | AU$4.30 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$3.79 | AU$4.33 +14.1% | 0.6% | AU$4.35 | AU$4.30 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$3.70 | AU$4.15 +12.2% | 6.0% | AU$4.40 | AU$3.90 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$2.96 | AU$4.00 +35.1% | 10.0% | AU$4.40 | AU$3.60 | AU$3.01 | 2 |
Aug ’24 | AU$2.87 | AU$4.37 +52.4% | 8.5% | AU$4.75 | AU$4.00 | AU$3.67 | 2 |
Jul ’24 | AU$2.58 | AU$4.47 +73.4% | 6.1% | AU$4.75 | AU$4.20 | AU$3.72 | 2 |
Jun ’24 | AU$2.48 | AU$4.47 +80.3% | 6.1% | AU$4.75 | AU$4.20 | AU$3.28 | 2 |
May ’24 | AU$3.06 | AU$4.68 +52.8% | 10.2% | AU$5.15 | AU$4.20 | AU$3.18 | 2 |
Apr ’24 | AU$3.43 | AU$4.78 +39.2% | 7.9% | AU$5.15 | AU$4.40 | AU$3.22 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.