Stanmore Resources Évaluation
Le site SMR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMR ( A$3.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$9.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMR?
Mesure clé : Comme SMR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SMR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.8x |
| Les revenus | US$268.40m |
| Capitalisation boursière | US$1.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.9x | ||
CIA Champion Iron | 10.2x | 7.5% | AU$2.9b |
DRR Deterra Royalties | 12.5x | -6.9% | AU$1.9b |
VSL Vulcan Steel | 27.6x | 22.9% | AU$1.0b |
MGX Mount Gibson Iron | 57.4x | n/a | AU$369.3m |
SMR Stanmore Resources | 6.8x | n/a | AU$2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
KCN Kingsgate Consolidated | 1.7x | -13.3% | US$214.67m |
RHI Red Hill Minerals | 1.8x | n/a | US$180.10m |
GRR Grange Resources | 2.6x | n/a | US$179.33m |
PTN Patronus Resources | 2.3x | n/a | US$64.49m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SMR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$3.14 | AU$3.83 +21.8% | 11.0% | AU$4.40 | AU$3.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$3.22 | AU$3.83 +18.8% | 11.0% | AU$4.40 | AU$3.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$3.28 | AU$3.95 +20.4% | 17.2% | AU$5.00 | AU$3.35 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$3.01 | AU$3.95 +31.2% | 14.2% | AU$4.80 | AU$3.35 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$3.67 | AU$4.11 +12.1% | 8.1% | AU$4.60 | AU$3.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$3.72 | AU$4.05 +8.9% | 2.6% | AU$4.20 | AU$3.95 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AU$3.28 | AU$3.92 +19.7% | 2.1% | AU$4.00 | AU$3.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$3.18 | AU$3.90 +22.6% | 2.1% | AU$4.00 | AU$3.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$3.22 | AU$4.18 +30.0% | 2.0% | AU$4.30 | AU$4.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$3.28 | AU$4.18 +27.6% | 2.0% | AU$4.30 | AU$4.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$3.91 | AU$4.30 +10.0% | 1.9% | AU$4.40 | AU$4.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$4.01 | AU$4.32 +7.7% | 0.6% | AU$4.35 | AU$4.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$4.08 | AU$4.33 +6.0% | 0.6% | AU$4.35 | AU$4.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$3.79 | AU$4.33 +14.1% | 0.6% | AU$4.35 | AU$4.30 | AU$3.22 | 2 |
| Oct ’24 | AU$3.70 | AU$4.15 +12.2% | 6.0% | AU$4.40 | AU$3.90 | AU$3.28 | 2 |
| Sep ’24 | AU$2.96 | AU$4.00 +35.1% | 10.0% | AU$4.40 | AU$3.60 | AU$3.01 | 2 |
| Aug ’24 | AU$2.87 | AU$4.37 +52.4% | 8.5% | AU$4.75 | AU$4.00 | AU$3.67 | 2 |
| Jul ’24 | AU$2.58 | AU$4.47 +73.4% | 6.1% | AU$4.75 | AU$4.20 | AU$3.72 | 2 |
| Jun ’24 | AU$2.48 | AU$4.47 +80.3% | 6.1% | AU$4.75 | AU$4.20 | AU$3.28 | 2 |
| May ’24 | AU$3.06 | AU$4.68 +52.8% | 10.2% | AU$5.15 | AU$4.20 | AU$3.18 | 2 |
| Apr ’24 | AU$3.43 | AU$4.78 +39.2% | 7.9% | AU$5.15 | AU$4.40 | AU$3.22 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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