Sims Limited

ASX:SGM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.5b

Sims Évaluation

Le site SGM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SGM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SGM ( A$12.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$15.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SGM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGM?

Mesure clé : Comme SGM est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SGM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SGM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SGM?
Ratio PS0.3x
VenteAU$7.22b
Capitalisation boursièreAU$2.45b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SGM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SGM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.8x
CIA Champion Iron
1.6x4.4%AU$2.8b
CRN Coronado Global Resources
0.4x1.8%AU$1.6b
DRR Deterra Royalties
8.1x-5.1%AU$1.9b
VSL Vulcan Steel
1x5.4%AU$1.0b
SGM Sims
0.3x2.4%AU$2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SGM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SGM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

124 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.3x2.5%
SGM Sims
 0.3x2.4%US$1.59b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.76b
FMG Fortescue
1.9x-5.6%US$35.45b
SGM 0.3xMoyenne de l'industrie 61.3xNo. of Companies124PS020406080100+
124 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.3x10.1%
SGM Sims
 0.3x42.1%US$1.59b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SGM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SGM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SGM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SGM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SGM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$12.72
AU$13.18
+3.6%
8.9%AU$15.40AU$10.70n/a12
Nov ’25AU$12.62
AU$13.05
+3.4%
9.5%AU$15.40AU$10.70n/a12
Oct ’25AU$12.74
AU$12.42
-2.5%
9.2%AU$14.50AU$10.50n/a11
Sep ’25AU$10.98
AU$11.85
+7.9%
9.0%AU$13.50AU$9.77n/a12
Aug ’25AU$10.28
AU$11.44
+11.3%
12.2%AU$13.50AU$9.40n/a13
Jul ’25AU$10.20
AU$11.54
+13.1%
12.3%AU$13.50AU$9.40n/a13
Jun ’25AU$10.61
AU$11.70
+10.3%
10.9%AU$13.50AU$9.57n/a13
May ’25AU$11.64
AU$13.42
+15.3%
10.3%AU$16.00AU$11.00n/a13
Apr ’25AU$12.72
AU$13.38
+5.2%
10.2%AU$16.00AU$11.00n/a13
Mar ’25AU$12.38
AU$13.31
+7.5%
10.0%AU$16.00AU$11.00n/a13
Feb ’25AU$14.43
AU$14.46
+0.2%
9.4%AU$17.30AU$12.00n/a12
Jan ’25AU$15.56
AU$14.22
-8.6%
10.1%AU$17.30AU$12.00n/a12
Dec ’24AU$13.62
AU$13.98
+2.7%
8.7%AU$15.80AU$12.00n/a13
Nov ’24AU$12.53
AU$14.07
+12.3%
9.3%AU$16.20AU$12.00AU$12.6213
Oct ’24AU$13.53
AU$14.74
+8.9%
10.1%AU$17.50AU$12.50AU$12.7413
Sep ’24AU$15.29
AU$15.88
+3.9%
9.8%AU$18.75AU$13.14AU$10.9813
Aug ’24AU$15.20
AU$15.36
+1.0%
12.3%AU$18.25AU$11.00AU$10.2813
Jul ’24AU$15.75
AU$15.31
-2.8%
11.2%AU$18.25AU$11.00AU$10.2014
Jun ’24AU$14.22
AU$15.41
+8.4%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$10.6114
May ’24AU$15.60
AU$15.30
-1.9%
12.7%AU$18.25AU$11.00AU$11.6412
Apr ’24AU$15.51
AU$15.22
-1.9%
11.8%AU$18.25AU$11.00AU$12.7213
Mar ’24AU$15.99
AU$14.65
-8.4%
13.2%AU$18.25AU$11.00AU$12.3814
Feb ’24AU$15.41
AU$12.88
-16.4%
16.2%AU$17.00AU$9.60AU$14.4314
Jan ’24AU$13.09
AU$12.27
-6.3%
12.1%AU$15.42AU$9.60AU$15.5613
Dec ’23AU$13.50
AU$12.44
-7.8%
12.0%AU$15.42AU$9.60AU$13.6212
Nov ’23AU$12.56
AU$15.19
+21.0%
15.1%AU$19.40AU$10.80AU$12.5312

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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