La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Sims Évaluation
Le site SGM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SGM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SGM ( A$11.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$5.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SGM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SGM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.13b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 31.1x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SGM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.3x | ||
DRR Deterra Royalties | 11.6x | -8.1% | AU$2.0b |
CIA Champion Iron | 9.2x | 3.4% | AU$2.9b |
VSL Vulcan Steel | 17.5x | 18.9% | AU$918.5m |
BSL BlueScope Steel | 11x | 4.6% | AU$8.8b |
SGM Sims | 14.6x | 13.3% | AU$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SGM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SGM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SGM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.6x |
Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$11.02 | AU$11.67 +5.9% | 10.1% | AU$13.50 | AU$9.57 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$10.28 | AU$11.44 +11.3% | 12.2% | AU$13.50 | AU$9.40 | n/a | 13 |
Jul ’25 | AU$10.20 | AU$11.54 +13.1% | 12.3% | AU$13.50 | AU$9.40 | n/a | 13 |
Jun ’25 | AU$10.61 | AU$11.70 +10.3% | 10.9% | AU$13.50 | AU$9.57 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$11.64 | AU$13.42 +15.3% | 10.3% | AU$16.00 | AU$11.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$12.72 | AU$13.38 +5.2% | 10.2% | AU$16.00 | AU$11.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$12.38 | AU$13.31 +7.5% | 10.0% | AU$16.00 | AU$11.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$14.43 | AU$14.46 +0.2% | 9.4% | AU$17.30 | AU$12.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$15.56 | AU$14.22 -8.6% | 10.1% | AU$17.30 | AU$12.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$13.62 | AU$13.98 +2.7% | 8.7% | AU$15.80 | AU$12.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$12.53 | AU$14.07 +12.3% | 9.3% | AU$16.20 | AU$12.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$13.53 | AU$14.74 +8.9% | 10.1% | AU$17.50 | AU$12.50 | n/a | 13 |
Sep ’24 | AU$15.29 | AU$15.88 +3.9% | 9.8% | AU$18.75 | AU$13.14 | n/a | 13 |
Aug ’24 | AU$15.20 | AU$15.36 +1.0% | 12.3% | AU$18.25 | AU$11.00 | AU$10.28 | 13 |
Jul ’24 | AU$15.75 | AU$15.31 -2.8% | 11.2% | AU$18.25 | AU$11.00 | AU$10.20 | 14 |
Jun ’24 | AU$14.22 | AU$15.41 +8.4% | 11.8% | AU$18.25 | AU$11.00 | AU$10.61 | 14 |
May ’24 | AU$15.60 | AU$15.30 -1.9% | 12.7% | AU$18.25 | AU$11.00 | AU$11.64 | 12 |
Apr ’24 | AU$15.51 | AU$15.22 -1.9% | 11.8% | AU$18.25 | AU$11.00 | AU$12.72 | 13 |
Mar ’24 | AU$15.99 | AU$14.65 -8.4% | 13.2% | AU$18.25 | AU$11.00 | AU$12.38 | 14 |
Feb ’24 | AU$15.41 | AU$12.88 -16.4% | 16.2% | AU$17.00 | AU$9.60 | AU$14.43 | 14 |
Jan ’24 | AU$13.09 | AU$12.27 -6.3% | 12.1% | AU$15.42 | AU$9.60 | AU$15.56 | 13 |
Dec ’23 | AU$13.50 | AU$12.44 -7.8% | 12.0% | AU$15.42 | AU$9.60 | AU$13.62 | 12 |
Nov ’23 | AU$12.56 | AU$15.19 +21.0% | 15.1% | AU$19.40 | AU$10.80 | AU$12.53 | 12 |
Oct ’23 | AU$13.38 | AU$15.56 +16.3% | 10.3% | AU$19.00 | AU$12.70 | AU$13.53 | 12 |
Sep ’23 | AU$15.06 | AU$15.92 +5.7% | 11.1% | AU$19.00 | AU$12.70 | AU$15.29 | 12 |
Aug ’23 | AU$15.16 | AU$17.80 +17.4% | 16.3% | AU$23.00 | AU$12.80 | AU$15.20 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.