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Deterra Royalties Évaluation
Le site DRR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRR ( A$3.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$3.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DRR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.12b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 8.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
Ratio PEG | -2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DRR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.4x | ||
VSL Vulcan Steel | 26.9x | 32.1% | AU$986.9m |
CIA Champion Iron | 11.8x | 3.3% | AU$3.8b |
SMR Stanmore Resources | 7.1x | -19.7% | AU$2.8b |
BSL BlueScope Steel | 11.9x | 5.6% | AU$9.6b |
DRR Deterra Royalties | 13.7x | -6.9% | AU$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DRR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DRR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DRR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DRR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.7x |
Juste PE Ratio | 9.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DRR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$4.00 | AU$4.44 +11.0% | 8.5% | AU$5.00 | AU$3.80 | n/a | 11 |
Sep ’25 | AU$3.68 | AU$4.41 +19.9% | 8.8% | AU$5.00 | AU$3.75 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$3.99 | AU$4.49 +12.6% | 10.0% | AU$5.30 | AU$3.70 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$4.01 | AU$4.53 +12.9% | 10.3% | AU$5.30 | AU$3.70 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$4.63 | AU$4.89 +5.5% | 7.8% | AU$5.60 | AU$4.20 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$4.87 | AU$4.89 +0.3% | 7.8% | AU$5.60 | AU$4.20 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$4.93 | AU$4.95 +0.4% | 7.1% | AU$5.60 | AU$4.39 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$5.06 | AU$4.96 -2.0% | 6.5% | AU$5.60 | AU$4.39 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$5.35 | AU$5.06 -5.4% | 5.8% | AU$5.65 | AU$4.40 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$5.27 | AU$5.00 -5.2% | 6.6% | AU$5.65 | AU$4.20 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$4.99 | AU$4.85 -2.8% | 7.9% | AU$5.50 | AU$4.02 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$4.69 | AU$4.79 +2.1% | 7.8% | AU$5.50 | AU$4.02 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$4.79 | AU$4.64 -3.1% | 10.3% | AU$5.50 | AU$3.90 | n/a | 12 |
Sep ’24 | AU$4.52 | AU$4.54 +0.3% | 8.2% | AU$5.00 | AU$3.90 | AU$3.68 | 12 |
Aug ’24 | AU$4.77 | AU$4.58 -4.0% | 7.9% | AU$5.00 | AU$3.90 | AU$3.99 | 12 |
Jul ’24 | AU$4.60 | AU$4.60 -0.05% | 8.5% | AU$5.10 | AU$3.90 | AU$4.01 | 12 |
Jun ’24 | AU$4.37 | AU$4.69 +7.3% | 8.4% | AU$5.10 | AU$3.90 | AU$4.63 | 12 |
May ’24 | AU$4.67 | AU$4.80 +2.9% | 7.2% | AU$5.10 | AU$3.90 | AU$4.87 | 11 |
Apr ’24 | AU$4.80 | AU$4.75 -1.0% | 8.0% | AU$5.25 | AU$3.90 | AU$4.93 | 11 |
Mar ’24 | AU$4.53 | AU$4.80 +6.0% | 9.5% | AU$5.63 | AU$3.90 | AU$5.06 | 12 |
Feb ’24 | AU$4.91 | AU$4.80 -2.3% | 9.7% | AU$5.63 | AU$3.90 | AU$5.35 | 13 |
Jan ’24 | AU$4.58 | AU$4.79 +4.5% | 11.2% | AU$5.70 | AU$3.80 | AU$5.27 | 13 |
Dec ’23 | AU$4.75 | AU$4.69 -1.3% | 11.5% | AU$5.70 | AU$3.80 | AU$4.99 | 13 |
Nov ’23 | AU$4.15 | AU$4.71 +13.6% | 11.5% | AU$5.70 | AU$3.80 | AU$4.69 | 13 |
Oct ’23 | AU$4.00 | AU$4.74 +18.6% | 11.2% | AU$5.70 | AU$3.80 | AU$4.79 | 13 |
Sep ’23 | AU$4.07 | AU$4.74 +16.6% | 11.2% | AU$5.70 | AU$3.80 | AU$4.52 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.