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Iluka Resources Évaluation
Le site ILU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ILU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ILU ( A$5.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$3.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ILU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ILU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ILU? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.44b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.4x |
Ratio PEG | 7.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ILU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23x | ||
IGO IGO | 16.9x | 13.1% | AU$3.8b |
PRN Perenti | 7.7x | 14.7% | AU$952.2m |
IMD Imdex | 37.7x | 22.4% | AU$1.1b |
LYC Lynas Rare Earths | 29.6x | 33.3% | AU$5.9b |
ILU Iluka Resources | 7.1x | 1.0% | AU$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ILU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ILU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ILU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ILU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.1x |
Juste PE Ratio | 11.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ILU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$5.68 | AU$7.58 +33.5% | 12.4% | AU$9.50 | AU$6.70 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$6.01 | AU$7.58 +26.0% | 12.5% | AU$9.50 | AU$6.70 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$6.67 | AU$7.92 +18.7% | 12.6% | AU$9.90 | AU$6.70 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$7.15 | AU$7.98 +11.6% | 12.2% | AU$9.90 | AU$7.00 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$7.54 | AU$7.98 +5.8% | 12.2% | AU$9.90 | AU$7.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$7.21 | AU$7.88 +9.2% | 11.2% | AU$9.50 | AU$7.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$7.12 | AU$7.88 +10.6% | 11.4% | AU$9.50 | AU$6.70 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$7.08 | AU$7.79 +10.0% | 13.6% | AU$9.80 | AU$6.40 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$6.60 | AU$8.15 +23.5% | 17.2% | AU$10.80 | AU$6.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$6.83 | AU$8.67 +27.0% | 16.8% | AU$10.80 | AU$6.95 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$7.24 | AU$8.72 +20.4% | 16.7% | AU$10.80 | AU$6.95 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$7.68 | AU$9.20 +19.7% | 12.2% | AU$11.20 | AU$7.90 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$8.43 | AU$9.42 +11.7% | 11.8% | AU$11.20 | AU$7.90 | n/a | 10 |
Aug ’24 | AU$10.22 | AU$11.28 +10.4% | 8.4% | AU$13.30 | AU$10.25 | AU$6.01 | 10 |
Jul ’24 | AU$11.11 | AU$11.49 +3.4% | 7.9% | AU$13.70 | AU$10.60 | AU$6.67 | 10 |
Jun ’24 | AU$11.08 | AU$11.36 +2.5% | 7.7% | AU$12.80 | AU$9.50 | AU$7.15 | 10 |
May ’24 | AU$10.94 | AU$11.33 +3.6% | 7.5% | AU$12.80 | AU$9.50 | AU$7.54 | 10 |
Apr ’24 | AU$10.62 | AU$11.13 +4.8% | 8.3% | AU$12.50 | AU$9.12 | AU$7.21 | 11 |
Mar ’24 | AU$10.77 | AU$11.13 +3.3% | 8.8% | AU$12.80 | AU$9.12 | AU$7.12 | 10 |
Feb ’24 | AU$11.07 | AU$11.13 +0.6% | 9.7% | AU$12.70 | AU$9.12 | AU$7.08 | 10 |
Jan ’24 | AU$9.53 | AU$10.98 +15.2% | 10.2% | AU$12.50 | AU$9.12 | AU$6.60 | 10 |
Dec ’23 | AU$10.52 | AU$10.93 +3.9% | 10.3% | AU$12.60 | AU$9.12 | AU$6.83 | 10 |
Nov ’23 | AU$8.78 | AU$10.85 +23.6% | 10.6% | AU$12.60 | AU$9.12 | AU$7.24 | 10 |
Oct ’23 | AU$9.06 | AU$11.41 +26.0% | 12.5% | AU$13.35 | AU$9.12 | AU$7.68 | 9 |
Sep ’23 | AU$10.12 | AU$12.10 +19.5% | 14.0% | AU$15.53 | AU$10.00 | AU$8.43 | 9 |
Aug ’23 | AU$9.68 | AU$12.39 +28.0% | 15.5% | AU$15.53 | AU$10.40 | AU$10.22 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.