Iluka Resources Évaluation
Le site ILU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ILU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ILU ( A$5.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$3.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ILU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ILU?
Mesure clé : Comme ILU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ILU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.4x |
| Les revenus | AU$272.50m |
| Capitalisation boursière | AU$2.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ILU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 42.6x | ||
IMD Imdex | 39.8x | 19.6% | AU$1.3b |
LYC Lynas Rare Earths | 76x | 42.7% | AU$6.4b |
PRN Perenti | 12.1x | 23.3% | AU$1.1b |
BLY Boart Longyear Group | 42.4x | n/a | AU$861.1m |
ILU Iluka Resources | 8.4x | 5.5% | AU$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ILU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ILU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
KCN Kingsgate Consolidated | 1.7x | -13.3% | US$224.57m |
GRR Grange Resources | 2.6x | n/a | US$180.60m |
RHI Red Hill Minerals | 1.8x | n/a | US$178.04m |
PTN Patronus Resources | 2.4x | n/a | US$66.01m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ILU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ILU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.4x |
| Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ILU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$5.36 | AU$7.09 +32.2% | 12.6% | AU$9.50 | AU$6.15 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | AU$6.00 | AU$7.17 +19.4% | 12.6% | AU$9.50 | AU$6.15 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | AU$6.81 | AU$7.40 +8.7% | 13.5% | AU$9.50 | AU$6.30 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$6.16 | AU$7.38 +19.7% | 13.8% | AU$9.50 | AU$6.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | AU$6.01 | AU$7.58 +26.0% | 12.5% | AU$9.50 | AU$6.70 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | AU$6.67 | AU$7.92 +18.7% | 12.6% | AU$9.90 | AU$6.70 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | AU$7.15 | AU$7.98 +11.6% | 12.2% | AU$9.90 | AU$7.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | AU$7.54 | AU$7.98 +5.8% | 12.2% | AU$9.90 | AU$7.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | AU$7.21 | AU$7.88 +9.2% | 11.2% | AU$9.50 | AU$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | AU$7.12 | AU$7.88 +10.6% | 11.4% | AU$9.50 | AU$6.70 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | AU$7.08 | AU$7.79 +10.0% | 13.6% | AU$9.80 | AU$6.40 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | AU$6.60 | AU$8.15 +23.5% | 17.2% | AU$10.80 | AU$6.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | AU$6.83 | AU$8.67 +27.0% | 16.8% | AU$10.80 | AU$6.95 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | AU$7.24 | AU$8.72 +20.4% | 16.7% | AU$10.80 | AU$6.95 | AU$6.00 | 9 |
| Oct ’24 | AU$7.68 | AU$9.20 +19.7% | 12.2% | AU$11.20 | AU$7.90 | AU$6.81 | 10 |
| Sep ’24 | AU$8.43 | AU$9.42 +11.7% | 11.8% | AU$11.20 | AU$7.90 | AU$6.16 | 10 |
| Aug ’24 | AU$10.22 | AU$11.28 +10.4% | 8.4% | AU$13.30 | AU$10.25 | AU$6.01 | 10 |
| Jul ’24 | AU$11.11 | AU$11.49 +3.4% | 7.9% | AU$13.70 | AU$10.60 | AU$6.67 | 10 |
| Jun ’24 | AU$11.08 | AU$11.36 +2.5% | 7.7% | AU$12.80 | AU$9.50 | AU$7.15 | 10 |
| May ’24 | AU$10.94 | AU$11.33 +3.6% | 7.5% | AU$12.80 | AU$9.50 | AU$7.54 | 10 |
| Apr ’24 | AU$10.62 | AU$11.13 +4.8% | 8.3% | AU$12.50 | AU$9.12 | AU$7.21 | 11 |
| Mar ’24 | AU$10.77 | AU$11.13 +3.3% | 8.8% | AU$12.80 | AU$9.12 | AU$7.12 | 10 |
| Feb ’24 | AU$11.07 | AU$11.13 +0.6% | 9.7% | AU$12.70 | AU$9.12 | AU$7.08 | 10 |
| Jan ’24 | AU$9.53 | AU$10.98 +15.2% | 10.2% | AU$12.50 | AU$9.12 | AU$6.60 | 10 |
| Dec ’23 | AU$10.52 | AU$10.93 +3.9% | 10.3% | AU$12.60 | AU$9.12 | AU$6.83 | 10 |
| Nov ’23 | AU$8.78 | AU$10.85 +23.6% | 10.6% | AU$12.60 | AU$9.12 | AU$7.24 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Incitec Pivot
AU$5.9b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.15
7D
4.8%
1Y
10.2%
Capral
AU$160.0m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.19
7D
-2.9%
1Y
5.1%
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.07
7D
4.9%
1Y
-11.5%