Iluka Resources Limited

ASX:ILU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.3b

Iluka Resources Évaluation

Le site ILU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de ILU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ILU ( A$7.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$41.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ILU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ILU?

Mesure clé : Comme ILU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ILU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ILU par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ILU?
Ratio PS3.2x
VenteAU$1.02b
Capitalisation boursièreAU$3.25b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ILU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ILU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.6x
NIC Nickel Industries
1.9x12.33%AU$4.3b
IMD Imdex
4.5x9.65%AU$2.1b
IGO IGO
15.4x-67.47%AU$6.8b
PRN Perenti
0.6x3.93%AU$2.0b
ILU Iluka Resources
3.2x22.28%AU$3.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ILU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ILU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

118 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie95.6x8.8%
ILU Iluka Resources
 3.2x22.28%US$2.33b
BHP BHP Group
3.7x0.52%US$202.45b
FMG Fortescue
2.9x-2.36%US$46.64b
ILU 3.2xMoyenne de l'industrie 95.6xNo. of Companies118PS020406080100+
118 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie95.6x16.3%
ILU Iluka Resources
 3.2x58.66%US$2.33b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ILU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 95.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ILU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ILU PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.2x
Juste PS Ratio6.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ILU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ILU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$7.55
AU$7.17
-4.98%
18.54%AU$9.00AU$5.00n/a10
Apr ’27AU$6.78
AU$6.78
+0.059%
18.11%AU$9.00AU$5.00n/a10
Mar ’27AU$6.75
AU$6.54
-3.05%
14.74%AU$8.00AU$5.00n/a10
Feb ’27AU$5.36
AU$6.66
+24.25%
15.32%AU$8.50AU$5.00n/a10
Jan ’27AU$5.79
AU$7.45
+28.58%
13.38%AU$8.60AU$5.45n/a10
Dec ’26AU$6.62
AU$7.40
+11.71%
13.25%AU$8.60AU$5.45n/a10
Nov ’26AU$6.92
AU$7.48
+8.02%
13.39%AU$8.60AU$5.45n/a10
Oct ’26AU$6.42
AU$6.51
+1.39%
14.83%AU$8.80AU$5.30n/a11
Sep ’26AU$6.32
AU$6.50
+2.85%
15.18%AU$9.20AU$5.30n/a11
Aug ’26AU$5.21
AU$6.02
+15.60%
17.94%AU$9.20AU$5.20n/a11
Jul ’26AU$3.70
AU$5.63
+52.16%
24.67%AU$9.20AU$4.30n/a10
Jun ’26AU$3.67
AU$5.61
+52.96%
23.59%AU$9.20AU$4.30n/a11
May ’26AU$4.06
AU$5.44
+34.01%
27.69%AU$9.20AU$3.50n/a11
Apr ’26AU$3.94
AU$5.80
+47.21%
23.36%AU$9.20AU$4.40AU$6.7811
Mar ’26AU$4.15
AU$5.90
+42.17%
21.86%AU$9.20AU$4.45AU$6.7511
Feb ’26AU$4.42
AU$6.25
+41.30%
18.84%AU$9.20AU$4.90AU$5.3611
Jan ’26AU$5.05
AU$6.74
+33.48%
14.32%AU$9.20AU$5.75AU$5.7911
Dec ’25AU$5.58
AU$7.09
+27.00%
12.62%AU$9.50AU$6.15AU$6.6211
Nov ’25AU$6.00
AU$7.17
+19.42%
12.58%AU$9.50AU$6.15AU$6.9210
Oct ’25AU$6.81
AU$7.40
+8.66%
13.48%AU$9.50AU$6.30AU$6.4210
Sep ’25AU$6.16
AU$7.38
+19.72%
13.75%AU$9.50AU$6.30AU$6.3210
Aug ’25AU$6.01
AU$7.58
+26.04%
12.49%AU$9.50AU$6.70AU$5.2110
Jul ’25AU$6.67
AU$7.92
+18.74%
12.64%AU$9.90AU$6.70AU$3.7010
Jun ’25AU$7.15
AU$7.98
+11.61%
12.20%AU$9.90AU$7.00AU$3.6710
May ’25AU$7.54
AU$7.98
+5.84%
12.20%AU$9.90AU$7.00AU$4.0610
Apr ’25AU$7.21
AU$7.88
+9.22%
11.17%AU$9.50AU$7.00AU$3.9410
AU$7.17
Fair Value
5.2% surévalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/20 02:50
Cours de l'action en fin de journée2026/04/20 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Iluka Resources Limited est couverte par 24 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research