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Nickel Industries Évaluation
Le site NIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NIC ( A$0.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NIC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NIC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NIC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.38b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.9x | ||
IGO IGO | 16.9x | 13.1% | AU$3.8b |
LYC Lynas Rare Earths | 29.6x | 33.3% | AU$5.9b |
ILU Iluka Resources | 7.1x | 1.0% | AU$2.4b |
MIN Mineral Resources | 21.8x | 23.8% | AU$8.6b |
NIC Nickel Industries | 19.5x | 41.5% | AU$3.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NIC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.5x |
Juste PE Ratio | 30.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NIC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.82 | AU$1.29 +56.5% | 47.6% | AU$2.99 | AU$0.95 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$0.83 | AU$1.29 +55.6% | 47.6% | AU$2.99 | AU$0.95 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$0.81 | AU$1.33 +65.3% | 45.8% | AU$2.99 | AU$0.95 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$0.96 | AU$1.34 +39.8% | 45.1% | AU$2.99 | AU$0.95 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$0.96 | AU$1.33 +37.5% | 46.1% | AU$2.99 | AU$0.90 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$0.81 | AU$1.27 +56.9% | 53.7% | AU$2.99 | AU$0.80 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$0.77 | AU$1.03 +33.8% | 23.7% | AU$1.53 | AU$0.80 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$0.78 | AU$1.03 +32.1% | 23.7% | AU$1.53 | AU$0.80 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$0.69 | AU$1.06 +52.3% | 31.9% | AU$1.80 | AU$0.80 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$0.71 | AU$1.13 +59.6% | 30.2% | AU$1.80 | AU$0.80 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$0.78 | AU$1.15 +48.0% | 29.0% | AU$1.80 | AU$0.80 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$0.75 | AU$1.13 +50.9% | 25.4% | AU$1.64 | AU$0.80 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$0.81 | AU$1.15 +40.6% | 23.8% | AU$1.64 | AU$0.90 | n/a | 7 |
Aug ’24 | AU$0.83 | AU$1.14 +36.4% | 24.6% | AU$1.64 | AU$0.85 | AU$0.83 | 7 |
Jul ’24 | AU$0.89 | AU$1.27 +43.6% | 24.4% | AU$1.84 | AU$0.90 | AU$0.81 | 8 |
Jun ’24 | AU$0.87 | AU$1.26 +44.3% | 23.5% | AU$1.73 | AU$0.90 | AU$0.96 | 8 |
May ’24 | AU$0.95 | AU$1.30 +36.6% | 25.2% | AU$1.87 | AU$0.90 | AU$0.96 | 8 |
Apr ’24 | AU$0.90 | AU$1.28 +42.7% | 25.0% | AU$1.87 | AU$0.92 | AU$0.81 | 7 |
Mar ’24 | AU$0.98 | AU$1.31 +33.0% | 23.0% | AU$1.87 | AU$1.00 | AU$0.77 | 7 |
Feb ’24 | AU$1.13 | AU$1.30 +15.0% | 23.6% | AU$1.85 | AU$0.90 | AU$0.78 | 7 |
Jan ’24 | AU$0.97 | AU$1.24 +27.4% | 25.6% | AU$1.71 | AU$0.80 | AU$0.69 | 7 |
Dec ’23 | AU$1.01 | AU$1.19 +18.1% | 29.2% | AU$1.71 | AU$0.80 | AU$0.71 | 7 |
Nov ’23 | AU$0.79 | AU$1.16 +48.1% | 31.9% | AU$1.71 | AU$0.73 | AU$0.78 | 7 |
Oct ’23 | AU$0.79 | AU$1.32 +67.2% | 25.5% | AU$1.83 | AU$0.74 | AU$0.75 | 8 |
Sep ’23 | AU$0.94 | AU$1.37 +46.1% | 21.1% | AU$1.83 | AU$1.00 | AU$0.81 | 8 |
Aug ’23 | AU$1.07 | AU$1.55 +44.6% | 19.9% | AU$2.08 | AU$1.00 | AU$0.83 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.