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Pilbara Minerals Évaluation
Le site PLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PLS ( A$2.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PLS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PLS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$8.67b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.8x |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22x | ||
MIN Mineral Resources | 21.8x | 23.8% | AU$8.6b |
NIC Nickel Industries | 19.5x | 41.5% | AU$3.5b |
LYC Lynas Rare Earths | 29.6x | 33.3% | AU$5.9b |
IGO IGO | 16.9x | 13.1% | AU$3.8b |
PLS Pilbara Minerals | 6.2x | -15.2% | AU$8.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.2x |
Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PLS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.84 | AU$3.23 +13.9% | 19.0% | AU$4.59 | AU$2.40 | n/a | 17 |
Aug ’25 | AU$3.06 | AU$3.25 +6.3% | 18.2% | AU$4.59 | AU$2.40 | n/a | 18 |
Jul ’25 | AU$3.08 | AU$3.46 +12.2% | 16.3% | AU$4.59 | AU$2.50 | n/a | 18 |
Jun ’25 | AU$3.79 | AU$3.77 -0.6% | 14.5% | AU$4.59 | AU$2.70 | n/a | 18 |
May ’25 | AU$4.07 | AU$3.76 -7.5% | 14.5% | AU$4.59 | AU$2.70 | n/a | 18 |
Apr ’25 | AU$3.83 | AU$3.74 -2.3% | 14.3% | AU$4.59 | AU$2.60 | n/a | 18 |
Mar ’25 | AU$4.38 | AU$3.72 -15.1% | 15.9% | AU$4.59 | AU$2.50 | n/a | 18 |
Feb ’25 | AU$3.46 | AU$3.72 +7.6% | 14.6% | AU$4.60 | AU$2.75 | n/a | 17 |
Jan ’25 | AU$3.95 | AU$4.08 +3.3% | 19.8% | AU$6.12 | AU$2.85 | n/a | 18 |
Dec ’24 | AU$3.61 | AU$4.42 +22.3% | 23.1% | AU$7.10 | AU$3.05 | n/a | 17 |
Nov ’24 | AU$3.62 | AU$4.55 +25.6% | 20.7% | AU$7.10 | AU$3.15 | n/a | 17 |
Oct ’24 | AU$4.30 | AU$5.04 +17.3% | 18.1% | AU$7.10 | AU$3.45 | n/a | 17 |
Sep ’24 | AU$4.70 | AU$5.09 +8.3% | 17.8% | AU$7.30 | AU$3.50 | n/a | 17 |
Aug ’24 | AU$4.85 | AU$5.14 +5.9% | 18.7% | AU$7.30 | AU$3.10 | AU$3.06 | 17 |
Jul ’24 | AU$4.89 | AU$4.83 -1.3% | 20.7% | AU$7.30 | AU$3.00 | AU$3.08 | 17 |
Jun ’24 | AU$4.34 | AU$4.55 +4.8% | 24.1% | AU$7.70 | AU$3.00 | AU$3.79 | 16 |
May ’24 | AU$4.10 | AU$4.54 +10.8% | 24.0% | AU$7.70 | AU$3.00 | AU$4.07 | 16 |
Apr ’24 | AU$3.94 | AU$4.96 +25.8% | 22.3% | AU$7.70 | AU$3.10 | AU$3.83 | 14 |
Mar ’24 | AU$4.21 | AU$4.78 +13.6% | 24.6% | AU$7.70 | AU$3.01 | AU$4.38 | 14 |
Feb ’24 | AU$4.77 | AU$4.80 +0.6% | 23.5% | AU$7.50 | AU$3.01 | AU$3.46 | 14 |
Jan ’24 | AU$3.75 | AU$4.46 +19.0% | 27.7% | AU$7.50 | AU$2.60 | AU$3.95 | 14 |
Dec ’23 | AU$4.76 | AU$4.72 -0.9% | 29.5% | AU$7.70 | AU$2.60 | AU$3.61 | 12 |
Nov ’23 | AU$5.31 | AU$4.32 -18.7% | 25.2% | AU$5.90 | AU$2.60 | AU$3.62 | 10 |
Oct ’23 | AU$4.56 | AU$3.95 -13.5% | 26.8% | AU$5.70 | AU$2.30 | AU$4.30 | 10 |
Sep ’23 | AU$3.63 | AU$3.50 -3.6% | 25.8% | AU$5.60 | AU$2.30 | AU$4.70 | 10 |
Aug ’23 | AU$2.80 | AU$3.22 +15.1% | 15.1% | AU$4.00 | AU$2.40 | AU$4.85 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.