Pilbara Minerals Limited

ASX:PLS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$8.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Pilbara Minerals Évaluation

Le site PLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PLS ( A$2.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PLS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

PLS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA3.8x
Ratio PEG-0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PLS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22x
MIN Mineral Resources
21.8x23.8%AU$8.6b
NIC Nickel Industries
19.5x41.5%AU$3.5b
LYC Lynas Rare Earths
29.6x33.3%AU$5.9b
IGO IGO
16.9x13.1%AU$3.8b
PLS Pilbara Minerals
6.2x-15.2%AU$8.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.2x
Juste PE Ratio10x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PLS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PLS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.84
AU$3.23
+13.9%
19.0%AU$4.59AU$2.40n/a17
Aug ’25AU$3.06
AU$3.25
+6.3%
18.2%AU$4.59AU$2.40n/a18
Jul ’25AU$3.08
AU$3.46
+12.2%
16.3%AU$4.59AU$2.50n/a18
Jun ’25AU$3.79
AU$3.77
-0.6%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
May ’25AU$4.07
AU$3.76
-7.5%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
Apr ’25AU$3.83
AU$3.74
-2.3%
14.3%AU$4.59AU$2.60n/a18
Mar ’25AU$4.38
AU$3.72
-15.1%
15.9%AU$4.59AU$2.50n/a18
Feb ’25AU$3.46
AU$3.72
+7.6%
14.6%AU$4.60AU$2.75n/a17
Jan ’25AU$3.95
AU$4.08
+3.3%
19.8%AU$6.12AU$2.85n/a18
Dec ’24AU$3.61
AU$4.42
+22.3%
23.1%AU$7.10AU$3.05n/a17
Nov ’24AU$3.62
AU$4.55
+25.6%
20.7%AU$7.10AU$3.15n/a17
Oct ’24AU$4.30
AU$5.04
+17.3%
18.1%AU$7.10AU$3.45n/a17
Sep ’24AU$4.70
AU$5.09
+8.3%
17.8%AU$7.30AU$3.50n/a17
Aug ’24AU$4.85
AU$5.14
+5.9%
18.7%AU$7.30AU$3.10AU$3.0617
Jul ’24AU$4.89
AU$4.83
-1.3%
20.7%AU$7.30AU$3.00AU$3.0817
Jun ’24AU$4.34
AU$4.55
+4.8%
24.1%AU$7.70AU$3.00AU$3.7916
May ’24AU$4.10
AU$4.54
+10.8%
24.0%AU$7.70AU$3.00AU$4.0716
Apr ’24AU$3.94
AU$4.96
+25.8%
22.3%AU$7.70AU$3.10AU$3.8314
Mar ’24AU$4.21
AU$4.78
+13.6%
24.6%AU$7.70AU$3.01AU$4.3814
Feb ’24AU$4.77
AU$4.80
+0.6%
23.5%AU$7.50AU$3.01AU$3.4614
Jan ’24AU$3.75
AU$4.46
+19.0%
27.7%AU$7.50AU$2.60AU$3.9514
Dec ’23AU$4.76
AU$4.72
-0.9%
29.5%AU$7.70AU$2.60AU$3.6112
Nov ’23AU$5.31
AU$4.32
-18.7%
25.2%AU$5.90AU$2.60AU$3.6210
Oct ’23AU$4.56
AU$3.95
-13.5%
26.8%AU$5.70AU$2.30AU$4.3010
Sep ’23AU$3.63
AU$3.50
-3.6%
25.8%AU$5.60AU$2.30AU$4.7010
Aug ’23AU$2.80
AU$3.22
+15.1%
15.1%AU$4.00AU$2.40AU$4.858

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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