IGO Limited

CHIA:IGO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.8b

IGO Évaluation

Le site IGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IGO ( A$4.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$8.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IGO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IGO?

Mesure clé : Comme IGO est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IGO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IGO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IGO?
Ratio PS4.5x
VenteAU$841.30m
Capitalisation boursièreAU$3.75b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IGO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.6x
ILU Iluka Resources
1.9x14.0%AU$2.3b
MIN Mineral Resources
1.2x5.9%AU$6.6b
NIC Nickel Industries
1.4x17.0%AU$3.9b
LYC Lynas Rare Earths
13.7x32.4%AU$6.4b
IGO IGO
4.5x-57.5%AU$3.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

123 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.3x2.6%
IGO IGO
 4.5x-57.5%US$2.44b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$131.53b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.29b
IGO 4.5xMoyenne de l'industrie 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
123 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.3x10.6%
IGO IGO
 4.5x41.1%US$2.44b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IGO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IGO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.5x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IGO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.96
AU$5.86
+18.0%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Nov ’25AU$5.30
AU$5.86
+10.5%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Oct ’25AU$5.73
AU$6.13
+7.0%
19.1%AU$8.50AU$4.60n/a16
Sep ’25AU$5.56
AU$6.19
+11.4%
19.0%AU$8.50AU$4.55n/a16
Aug ’25AU$5.61
AU$6.33
+12.9%
18.6%AU$8.50AU$4.60n/a16
Jul ’25AU$5.85
AU$7.29
+24.6%
18.1%AU$9.00AU$5.05n/a15
Jun ’25AU$6.97
AU$7.79
+11.8%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
May ’25AU$7.80
AU$7.79
-0.05%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
Apr ’25AU$7.04
AU$7.89
+12.0%
16.4%AU$10.50AU$5.50n/a15
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.7%
14.3%AU$10.50AU$6.00n/a15
Feb ’25AU$7.22
AU$8.34
+15.6%
14.8%AU$10.50AU$6.00n/a15
Jan ’25AU$9.06
AU$10.23
+12.9%
18.9%AU$14.50AU$7.00n/a15
Dec ’24AU$8.40
AU$11.46
+36.4%
20.0%AU$16.00AU$8.00n/a15
Nov ’24AU$9.33
AU$12.74
+36.5%
21.0%AU$19.33AU$9.25AU$5.3015
Oct ’24AU$12.71
AU$14.76
+16.1%
13.3%AU$19.33AU$11.60AU$5.7315
Sep ’24AU$13.83
AU$15.08
+9.0%
11.7%AU$19.33AU$12.80AU$5.5615
Aug ’24AU$14.22
AU$15.43
+8.5%
11.5%AU$19.33AU$13.25AU$5.6114
Jul ’24AU$15.19
AU$16.28
+7.2%
11.1%AU$19.33AU$13.90AU$5.8514
Jun ’24AU$13.74
AU$15.81
+15.1%
16.0%AU$20.00AU$10.50AU$6.9714
May ’24AU$13.61
AU$15.71
+15.4%
15.9%AU$20.00AU$10.50AU$7.8015
Apr ’24AU$12.77
AU$15.90
+24.5%
14.5%AU$19.00AU$10.20AU$7.0414
Mar ’24AU$13.59
AU$16.26
+19.7%
13.8%AU$20.00AU$11.30AU$8.2615
Feb ’24AU$14.76
AU$15.89
+7.7%
16.6%AU$20.00AU$10.10AU$7.2216
Jan ’24AU$13.50
AU$16.20
+20.0%
16.3%AU$21.00AU$10.10AU$9.0616
Dec ’23AU$16.00
AU$16.16
+1.0%
16.3%AU$21.00AU$10.50AU$8.4015
Nov ’23AU$15.27
AU$15.44
+1.1%
15.4%AU$20.00AU$10.50AU$9.3313

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Nufarm

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Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

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7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

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Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

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AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%