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Liontown Resources Évaluation

Le site LTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LTR ( A$0.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LTR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour LTR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LTR par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de LTR?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	AU$1.82b

LTR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	-4571.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-30.6x
Ratio PEG	n/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de LTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour LTR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PB à l'avant	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.2x
ILU Iluka Resources	1.2x	7.3%	AU$2.6b
WA1 WA1 Resources	31.5x	-4.2%	AU$1.1b
ADT Adriatic Metals	6x	46.2%	AU$973.4m
IMD Imdex	2x	19.5%	AU$1.2b
LTR Liontown Resources	2.3x	69.7%	AU$1.8b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: LTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book vs Industrie: LTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de LTR par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LTR PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB	2.3x
Juste PB Ratio	n/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book LTR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LTR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$0.75	AU$1.12 +49.3%	29.8%	AU$1.90	AU$0.65	n/a	13
Aug ’25	AU$0.96	AU$1.14 +18.0%	28.5%	AU$1.90	AU$0.65	n/a	13
Jul ’25	AU$0.89	AU$1.21 +35.6%	27.7%	AU$1.85	AU$0.70	n/a	12
Jun ’25	AU$1.30	AU$1.32 +1.5%	23.5%	AU$1.85	AU$0.70	n/a	12
May ’25	AU$1.23	AU$1.31 +6.9%	24.5%	AU$1.85	AU$0.70	n/a	12
Apr ’25	AU$1.17	AU$1.32 +13.0%	24.9%	AU$1.90	AU$0.70	n/a	12
Mar ’25	AU$1.29	AU$1.08 -16.0%	22.8%	AU$1.60	AU$0.70	n/a	12
Feb ’25	AU$0.99	AU$1.21 +21.7%	33.4%	AU$2.30	AU$0.75	n/a	12
Jan ’25	AU$1.65	AU$1.75 +6.2%	26.3%	AU$2.75	AU$1.00	n/a	12
Dec ’24	AU$1.36	AU$1.97 +45.5%	24.8%	AU$2.75	AU$1.30	n/a	11
Nov ’24	AU$1.56	AU$2.03 +30.4%	22.7%	AU$2.75	AU$1.30	n/a	11
Oct ’24	AU$2.94	AU$2.77 -5.7%	19.6%	AU$3.35	AU$1.35	n/a	9
Sep ’24	AU$2.62	AU$2.64 +0.8%	18.8%	AU$3.35	AU$1.40	AU$0.75	10
Aug ’24	AU$2.75	AU$2.67 -3.1%	17.3%	AU$3.35	AU$1.50	AU$0.96	10
Jul ’24	AU$2.83	AU$2.67 -5.8%	17.3%	AU$3.35	AU$1.50	AU$0.89	10
Jun ’24	AU$2.73	AU$2.67 -2.4%	17.3%	AU$3.35	AU$1.50	AU$1.30	10
May ’24	AU$2.71	AU$2.61 -3.9%	18.3%	AU$3.35	AU$1.50	AU$1.23	9
Apr ’24	AU$2.58	AU$2.48 -3.7%	21.2%	AU$3.35	AU$1.50	AU$1.17	9
Mar ’24	AU$1.41	AU$1.93 +37.1%	21.8%	AU$2.81	AU$1.49	AU$1.29	10
Feb ’24	AU$1.54	AU$1.95 +27.0%	25.6%	AU$2.81	AU$1.49	AU$0.99	7
Jan ’24	AU$1.32	AU$2.21 +67.5%	29.1%	AU$3.40	AU$1.50	AU$1.65	7
Dec ’23	AU$2.02	AU$2.41 +19.1%	23.5%	AU$3.40	AU$1.80	AU$1.36	6
Nov ’23	AU$1.94	AU$2.21 +14.4%	21.5%	AU$2.87	AU$1.50	AU$1.56	5
Oct ’23	AU$1.49	AU$2.21 +48.6%	21.5%	AU$2.87	AU$1.50	AU$2.94	5
Sep ’23	AU$1.68	AU$2.09 +24.6%	29.8%	AU$2.87	AU$1.10	AU$2.62	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.