Strandline Resources Évaluation
Le site STA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STA ( A$0.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STA?
Mesure clé : Comme STA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de STA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.3x |
| Vente | AU$60.77m |
| Capitalisation boursière | AU$138.94m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -37.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de STA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.4x | ||
QPM Queensland Pacific Metals | 1x | 19.2% | AU$108.4m |
HGO Hillgrove Resources | 3x | 22.4% | AU$121.5m |
AZL Arizona Lithium | 36.4x | n/a | AU$62.6m |
CXO Core Lithium | 1.1x | -101.0% | AU$207.9m |
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de STA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
| 122 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 61.3x | 2.6% | |
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | US$91.30m |
BHP BHP Group | 2.4x | -4.1% | US$132.46b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$36.62b |
| 122 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 61.3x | 10.6% | |
STA Strandline Resources | 2.3x | 37.8% | US$91.30m |
Price-To-Sales vs Industrie: STA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de STA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.3x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: STA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Capral
AU$155.7m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.19
7D
-1.3%
1Y
6.2%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
58.1%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
-2.9%
1Y
54.5%