QPM Energy Évaluation

Le site QPM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QPM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QPM ( A$0.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QPM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QPM?

Mesure clé : Comme QPM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour QPM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QPM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de QPM?
Ratio PS	1x
Vente	AU$106.71m
Capitalisation boursière	AU$105.89m

QPM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-259.2x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de QPM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour QPM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	25.6x
MRL Mayur Resources	60.6x	n/a	AU$115.2m
STA Strandline Resources	2.3x	18.6%	AU$138.9m
HGO Hillgrove Resources	2.9x	22.4%	AU$115.3m
AZL Arizona Lithium	36.4x	n/a	AU$62.6m
QPM QPM Energy	1x	19.2%	AU$105.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QPM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de QPM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

124 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	61.1x	3.1%
QPM QPM Energy	1x	19.2%	US$68.43m
BHP BHP Group	2.3x	-3.2%	US$130.65b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$36.37b

124 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	61.1x	10.7%
QPM QPM Energy	1x	112.6%	US$68.43m

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Price-To-Sales vs Industrie: QPM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de QPM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QPM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1x
Juste PS Ratio	1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: QPM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

6.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

-5.6%

-17.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

5.9%

63.6%