Burgundy Diamond Mines Limited

ASX:BDM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$140.7m

Burgundy Diamond Mines Évaluation

Le site BDM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BDM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BDM ( A$0.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BDM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BDM?

Mesure clé : Comme BDM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BDM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BDM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BDM?
Ratio PS0.2x
VenteUS$514.97m
Capitalisation boursièreUS$91.44m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BDM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BDM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
HGO Hillgrove Resources
3x22.4%AU$121.5m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$108.4m
CXO Core Lithium
1.1x-101.0%AU$207.9m
BDM Burgundy Diamond Mines
0.2x-14.3%AU$140.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BDM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BDM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

122 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.1x2.6%
BDM Burgundy Diamond Mines
 0.2x-14.3%US$91.44m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.38b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.60b
BDM 0.2xMoyenne de l'industrie 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
122 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.1x10.6%
BDM Burgundy Diamond Mines
 0.2x19.2%US$91.44m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BDM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BDM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BDM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BDM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%