Adriatic Metals PLC

ASX:ADT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.3b

Adriatic Metals Évaluation

Le site ADT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADT ( A$3.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$9.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADT?

Mesure clé : Comme ADT a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour ADT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADT par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de ADT?
Ratio PB5x
LivreUS$157.77m
Capitalisation boursièreUS$786.64m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de ADT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour ADT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
PRN Perenti
0.7x23.3%AU$1.3b
LTR Liontown Resources
1.7x57.7%AU$1.3b
IMD Imdex
2.1x19.7%AU$1.2b
VUL Vulcan Energy Resources
2.1x24.6%AU$1.0b
ADT Adriatic Metals
5x47.6%AU$1.3b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: ADT est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de ADT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

18 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$36.53m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.48m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$14.91m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.42m
ADT 5.0xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies94PB00.81.62.43.24+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: ADT est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de ADT par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADT PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 5x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book ADT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.90
AU$4.77
+22.2%
9.4%AU$5.30AU$4.20n/a3
Dec ’25AU$4.17
AU$4.57
+9.5%
15.6%AU$5.30AU$3.60n/a3
Nov ’25AU$4.23
AU$4.57
+8.0%
15.6%AU$5.30AU$3.60n/a3
Oct ’25AU$3.50
AU$4.57
+30.5%
15.6%AU$5.30AU$3.60n/a3
Sep ’25AU$3.00
AU$5.80
+93.4%
34.6%AU$8.61AU$4.00n/a3
Aug ’25AU$3.20
AU$5.88
+83.8%
36.0%AU$8.84AU$4.00n/a3
Jul ’25AU$3.85
AU$6.06
+57.5%
33.6%AU$8.84AU$4.00n/a3
Jun ’25AU$4.10
AU$6.42
+56.6%
37.7%AU$8.84AU$4.00n/a2
May ’25AU$4.56
AU$6.06
+33.0%
33.6%AU$8.84AU$4.00n/a3
Apr ’25AU$3.95
AU$4.15
+5.1%
3.6%AU$4.30AU$4.00n/a2
Mar ’25AU$3.28
AU$4.05
+23.5%
6.2%AU$4.30AU$3.80n/a2
Feb ’25AU$3.58
AU$4.05
+13.1%
6.2%AU$4.30AU$3.80n/a2
Jan ’25AU$4.01
AU$4.08
+1.6%
6.7%AU$4.35AU$3.80n/a2
Dec ’24AU$3.12
AU$4.08
+30.6%
6.7%AU$4.35AU$3.80AU$4.172
Nov ’24AU$3.44
AU$4.08
+18.5%
6.7%AU$4.35AU$3.80AU$4.232
Oct ’24AU$3.64
AU$4.08
+12.0%
6.7%AU$4.35AU$3.80AU$3.502
Sep ’24AU$3.80
AU$3.83
+0.7%
13.7%AU$4.35AU$3.30AU$3.002
Aug ’24AU$3.46
AU$3.83
+10.5%
13.7%AU$4.35AU$3.30AU$3.202
Jul ’24AU$3.18
AU$3.78
+18.7%
12.6%AU$4.25AU$3.30AU$3.852
Jun ’24AU$3.04
AU$3.83
+25.8%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$4.102
May ’24AU$3.53
AU$3.83
+8.4%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$4.562
Apr ’24AU$3.80
AU$3.83
+0.7%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$3.952
Mar ’24AU$3.24
AU$3.78
+16.5%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$3.282
Feb ’24AU$3.25
AU$3.78
+16.2%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$3.582
Jan ’24AU$3.15
AU$3.78
+19.8%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$4.012
Dec ’23AU$3.18
AU$3.60
+13.2%
9.7%AU$3.95AU$3.25AU$3.122

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/31 23:23
Cours de l'action en fin de journée2024/12/31 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Adriatic Metals PLC est couverte par 9 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Richard HatchBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Paul HowardCanaccord Genuity