Vulcan Energy Resources Évaluation

Le site VUL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

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Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VUL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

AU$99.22

Fair Value

94.4% undervalued

Number of Analysts

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VUL?

Mesure clé :

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VUL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VUL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VUL?
Ratio PS	25.8x
Vente	€28.17m
Capitalisation boursière	€727.14m

VUL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	23.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-19.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VUL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VUL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.3x
IMD Imdex	3x	4.0%	AU$1.3b
PRN Perenti	0.4x	3.1%	AU$1.2b
DVP Develop Global	4.4x	56.2%	AU$654.6m
NIC Nickel Industries	1.3x	16.7%	AU$3.7b
VUL Vulcan Energy Resources	25.8x	50.5%	AU$1.2b

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VUL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

122 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BHP BHP Group	2.3x	-3.3%	US$128.10b
FMG Fortescue	2x	-5.5%	US$37.05b
NCM Newcrest Mining	3x	5.2%	US$13.37b
NST Northern Star Resources	4x	9.8%	US$12.27b

122 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VUL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VUL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	25.8x
Juste PS Ratio	45.8x

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

AU$9.53

Fair Value

41.2% undervalued

Number of Analysts

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/01/21 06:51
Cours de l'action en fin de journée	2025/01/21 00:00
Les revenus	2024/06/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Vulcan Energy Resources Limited est couverte par 5 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Andres Castanos-Mollor	Berenberg
Timothy Hoff	Canaccord Genuity
John-Marc Bunce	Cavendish