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Vulcan Energy Resources Évaluation
Le site VUL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VUL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VUL ( A$3.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$86.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VUL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VUL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VUL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €434.79m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 14.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -11.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VUL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.7x | ||
DVP Develop Global | 4.8x | 57.5% | AU$531.6m |
A1M AIC Mines | 1x | 15.4% | AU$169.0m |
BLY Boart Longyear Group | 0.5x | n/a | AU$861.1m |
MAH Macmahon Holdings | 0.4x | 1.4% | AU$609.5m |
VUL Vulcan Energy Resources | 16.9x | 50.1% | AU$717.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VUL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: VUL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 69.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VUL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 16.9x |
Juste PS Ratio | 39.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VUL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 39.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.80 | AU$8.75 +130.3% | 31.4% | AU$11.50 | AU$6.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$4.43 | AU$8.75 +97.5% | 31.4% | AU$11.50 | AU$6.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$3.72 | AU$8.75 +135.2% | 31.4% | AU$11.50 | AU$6.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$4.74 | AU$8.75 +84.6% | 31.4% | AU$11.50 | AU$6.00 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$3.31 | AU$9.25 +179.5% | 24.3% | AU$11.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$2.87 | AU$9.25 +222.3% | 24.3% | AU$11.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$2.57 | AU$9.63 +274.5% | 27.3% | AU$12.25 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$2.08 | AU$9.75 +368.8% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$2.85 | AU$9.75 +242.1% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$2.44 | AU$9.75 +299.6% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$2.16 | AU$9.75 +351.4% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$2.89 | AU$9.75 +237.4% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$3.41 | AU$9.75 +185.9% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$4.52 | AU$9.75 +115.7% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | AU$4.43 | 2 |
Jul ’24 | AU$4.19 | AU$9.75 +132.7% | 28.2% | AU$12.50 | AU$7.00 | AU$3.72 | 2 |
Jun ’24 | AU$3.59 | AU$11.70 +225.9% | 6.8% | AU$12.50 | AU$10.90 | AU$4.74 | 2 |
May ’24 | AU$6.05 | AU$15.30 +152.9% | 24.3% | AU$20.00 | AU$10.90 | AU$3.31 | 3 |
Apr ’24 | AU$5.66 | AU$16.20 +186.2% | 17.0% | AU$20.00 | AU$13.60 | AU$2.87 | 3 |
Mar ’24 | AU$6.19 | AU$17.53 +183.3% | 16.0% | AU$20.00 | AU$13.60 | AU$2.57 | 3 |
Feb ’24 | AU$7.12 | AU$17.53 +146.3% | 16.0% | AU$20.00 | AU$13.60 | AU$2.08 | 3 |
Jan ’24 | AU$6.33 | AU$17.53 +177.0% | 16.0% | AU$20.00 | AU$13.60 | AU$2.85 | 3 |
Dec ’23 | AU$7.42 | AU$17.53 +136.3% | 16.0% | AU$20.00 | AU$13.60 | AU$2.44 | 3 |
Nov ’23 | AU$7.50 | AU$17.53 +133.8% | 16.0% | AU$20.00 | AU$13.60 | AU$2.16 | 3 |
Oct ’23 | AU$7.50 | AU$17.80 +137.3% | 13.7% | AU$20.00 | AU$14.40 | AU$2.89 | 3 |
Sep ’23 | AU$7.80 | AU$17.80 +128.2% | 13.7% | AU$20.00 | AU$14.40 | AU$3.41 | 3 |
Aug ’23 | AU$7.35 | AU$19.13 +160.3% | 18.6% | AU$23.00 | AU$14.40 | AU$4.52 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.