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Vulcan Energy Resources Évaluation

Le site VUL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VUL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VUL ( A$3.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$86.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VUL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VUL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour VUL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VUL par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de VUL?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€434.79m

VUL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	14.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-11.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VUL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VUL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.7x
DVP Develop Global	4.8x	57.5%	AU$531.6m
A1M AIC Mines	1x	15.4%	AU$169.0m
BLY Boart Longyear Group	0.5x	n/a	AU$861.1m
MAH Macmahon Holdings	0.4x	1.4%	AU$609.5m
VUL Vulcan Energy Resources	16.9x	50.1%	AU$717.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VUL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VUL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 69.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VUL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VUL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	16.9x
Juste PS Ratio	39.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VUL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 39.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VUL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$3.80	AU$8.75 +130.3%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
Aug ’25	AU$4.43	AU$8.75 +97.5%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
Jul ’25	AU$3.72	AU$8.75 +135.2%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
Jun ’25	AU$4.74	AU$8.75 +84.6%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
May ’25	AU$3.31	AU$9.25 +179.5%	24.3%	AU$11.50	AU$7.00	n/a	2
Apr ’25	AU$2.87	AU$9.25 +222.3%	24.3%	AU$11.50	AU$7.00	n/a	2
Mar ’25	AU$2.57	AU$9.63 +274.5%	27.3%	AU$12.25	AU$7.00	n/a	2
Feb ’25	AU$2.08	AU$9.75 +368.8%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Jan ’25	AU$2.85	AU$9.75 +242.1%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Dec ’24	AU$2.44	AU$9.75 +299.6%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Nov ’24	AU$2.16	AU$9.75 +351.4%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Oct ’24	AU$2.89	AU$9.75 +237.4%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Sep ’24	AU$3.41	AU$9.75 +185.9%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Aug ’24	AU$4.52	AU$9.75 +115.7%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	AU$4.43	2
Jul ’24	AU$4.19	AU$9.75 +132.7%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	AU$3.72	2
Jun ’24	AU$3.59	AU$11.70 +225.9%	6.8%	AU$12.50	AU$10.90	AU$4.74	2
May ’24	AU$6.05	AU$15.30 +152.9%	24.3%	AU$20.00	AU$10.90	AU$3.31	3
Apr ’24	AU$5.66	AU$16.20 +186.2%	17.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.87	3
Mar ’24	AU$6.19	AU$17.53 +183.3%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.57	3
Feb ’24	AU$7.12	AU$17.53 +146.3%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.08	3
Jan ’24	AU$6.33	AU$17.53 +177.0%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.85	3
Dec ’23	AU$7.42	AU$17.53 +136.3%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.44	3
Nov ’23	AU$7.50	AU$17.53 +133.8%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.16	3
Oct ’23	AU$7.50	AU$17.80 +137.3%	13.7%	AU$20.00	AU$14.40	AU$2.89	3
Sep ’23	AU$7.80	AU$17.80 +128.2%	13.7%	AU$20.00	AU$14.40	AU$3.41	3
Aug ’23	AU$7.35	AU$19.13 +160.3%	18.6%	AU$23.00	AU$14.40	AU$4.52	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.