Spotify Technology S.A.

Informe acción NYSE:SPOT

Capitalización de mercado: US$93.7b

Spotify Technology Valoración

¿Está SPOT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SPOT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SPOT ($470.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($541.11)

Muy por debajo del valor justo: SPOT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPOT?

Métrica clave: Como SPOT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SPOT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SPOT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SPOT?
Ratio PE128.6x
Ganancias€701.00m
Capitalización bursátil€88.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SPOT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SPOT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares79.4x
DIS Walt Disney
41.6x19.3%US$203.6b
NFLX Netflix
48.6x15.9%US$372.5b
FWON.K Formula One Group
75.2x20.0%US$20.0b
LYV Live Nation Entertainment
152.2x31.4%US$31.5b
SPOT Spotify Technology
128.6x29.5%US$93.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: SPOT es cara según su ratio Price-To-Earnings (128.6x) en comparación con la media de empresas similares (79.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SPOT con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
SPOT 128.6xPromedio de la industria 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SPOT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (128.6x) en comparación con la media de la industria US Entertainment (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SPOT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SPOT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 128.6x
Ratio PE justo 34.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SPOT es cara según su ratio Price-To-Earnings (128.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPOT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$470.01
US$461.97
-1.7%
19.1%US$613.71US$154.37n/a35
Nov ’25US$384.50
US$393.90
+2.4%
16.8%US$496.18US$158.91n/a35
Oct ’25US$375.40
US$391.37
+4.3%
16.7%US$509.83US$163.28n/a36
Sep ’25US$342.88
US$390.67
+13.9%
16.6%US$470.99US$162.99n/a34
Aug ’25US$336.50
US$378.33
+12.4%
16.6%US$458.66US$158.72n/a34
Jul ’25US$313.84
US$339.27
+8.1%
16.8%US$401.20US$157.09n/a32
Jun ’25US$296.78
US$338.94
+14.2%
17.1%US$405.95US$159.24n/a33
May ’25US$284.54
US$328.09
+15.3%
18.1%US$399.70US$156.78n/a34
Apr ’25US$266.43
US$264.76
-0.6%
15.8%US$329.82US$157.51n/a34
Mar ’25US$263.75
US$262.62
-0.4%
15.3%US$331.89US$158.50n/a33
Feb ’25US$218.96
US$217.04
-0.9%
15.6%US$301.72US$158.44n/a31
Jan ’25US$187.91
US$211.59
+12.6%
15.9%US$308.28US$152.75n/a31
Dec ’24US$180.69
US$189.01
+4.6%
13.2%US$256.77US$137.50n/a30
Nov ’24US$167.63
US$181.26
+8.1%
15.0%US$249.87US$105.38US$384.5031
Oct ’24US$154.64
US$164.90
+6.6%
15.0%US$240.20US$104.60US$375.4031
Sep ’24US$157.56
US$168.23
+6.8%
15.3%US$249.70US$108.74US$342.8832
Aug ’24US$150.84
US$170.01
+12.7%
15.0%US$248.85US$108.24US$336.5033
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
12.9%US$189.34US$107.15US$313.8432
Jun ’24US$153.92
US$153.48
-0.3%
12.9%US$181.24US$106.08US$296.7831
May ’24US$138.43
US$150.80
+8.9%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5431
Apr ’24US$133.62
US$136.93
+2.5%
17.1%US$190.97US$91.19US$266.4330
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Jan ’24US$78.95
US$124.54
+57.8%
18.2%US$184.55US$91.75US$187.9129
Dec ’23US$79.45
US$118.65
+49.3%
18.4%US$174.25US$86.62US$180.6929
Nov ’23US$80.17
US$116.96
+45.9%
18.4%US$171.70US$85.36US$167.6329

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Baidu

US$30.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$86.75

7D

2.7%

1Y

-27.8%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.43

7D

-8.5%

1Y

-96.3%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$27.0m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.12

7D

28.4%

1Y

-49.2%