Spotify Technology S.A.

Informe acción NYSE:SPOT

Capitalización de mercado: US$58.6b

Spotify Technology Valoración

¿Está SPOT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SPOT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SPOT ($289.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($376.66)

Muy por debajo del valor justo: SPOT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPOT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SPOT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.7x
Valor empresarial/EBITDA168.5x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SPOT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SPOT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.8x
TKO TKO Group Holdings
4.7x17.3%US$16.2b
DIS Walt Disney
2.3x4.6%US$206.6b
WMG Warner Music Group
2.8x5.9%US$17.2b
FWON.K Formula One Group
5.1x7.9%US$16.4b
SPOT Spotify Technology
4x12.2%US$58.6b

Price-To-Sales vs. Similares: SPOT es cara según su ratio Price-To-Sales (3.9x) en comparación con la media de empresas similares (3.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SPOT con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SPOT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.9x) en comparación con la media de la industria US Entertainment (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SPOT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SPOT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4x
Ratio PS justo 3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SPOT es cara según su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPOT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$296.07
US$333.32
+12.6%
15.9%US$401.03US$209.21n/a33
Apr ’25US$266.43
US$267.19
+0.3%
14.1%US$329.82US$163.12n/a34
Mar ’25US$263.75
US$265.14
+0.5%
13.5%US$331.89US$164.14n/a33
Feb ’25US$218.96
US$217.83
-0.5%
15.0%US$301.72US$164.22n/a31
Jan ’25US$187.91
US$212.37
+13.0%
15.4%US$308.28US$152.75n/a31
Dec ’24US$180.69
US$189.83
+5.1%
12.8%US$256.77US$137.50n/a30
Nov ’24US$167.63
US$181.27
+8.1%
15.0%US$249.87US$105.38n/a31
Oct ’24US$154.64
US$164.91
+6.6%
15.0%US$240.20US$104.60n/a31
Sep ’24US$157.56
US$168.23
+6.8%
15.3%US$249.70US$108.74n/a32
Aug ’24US$150.84
US$170.01
+12.7%
15.0%US$248.85US$108.24n/a33
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
12.9%US$189.34US$107.15n/a32
Jun ’24US$153.92
US$153.48
-0.3%
12.9%US$181.24US$106.08n/a31
May ’24US$138.43
US$150.80
+8.9%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5431
Apr ’24US$133.62
US$136.93
+2.5%
17.1%US$190.97US$91.19US$266.4330
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Jan ’24US$78.95
US$124.54
+57.8%
18.2%US$184.55US$91.75US$187.9129
Dec ’23US$79.45
US$118.65
+49.3%
18.4%US$174.25US$86.62US$180.6929
Nov ’23US$80.17
US$116.96
+45.9%
18.4%US$171.70US$85.36US$167.6329
Oct ’23US$86.30
US$137.07
+58.8%
22.2%US$218.49US$86.84US$154.6427
Sep ’23US$106.52
US$142.44
+33.7%
22.1%US$228.01US$90.62US$157.5627
Aug ’23US$115.35
US$144.55
+25.3%
22.1%US$231.27US$89.52US$150.8427
Jul ’23US$97.52
US$146.48
+50.2%
24.0%US$230.19US$91.76US$160.5528
Jun ’23US$110.00
US$150.22
+36.6%
23.4%US$235.77US$101.33US$153.9227
May ’23US$101.65
US$152.49
+50.0%
25.1%US$235.52US$95.06US$138.4327

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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