Spotify Technology S.A.

Informe acción NYSE:SPOT

Capitalización de mercado: US$105.8b

Spotify Technology Valoración

¿Está SPOT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. valor del flujo de caja futuro

¿Cuál es el precio justo de SPOT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: SPOT ($513.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($833)

Muy por debajo del valor justo: SPOT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPOT?

Métrica clave: Como SPOT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SPOT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SPOT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SPOT?
Ratio PE63.7x
Ganancias€1.41b
Capitalización bursátil€89.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SPOT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SPOT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares75x
WBD Warner Bros. Discovery
144.9x-36.71%US$70.9b
DIS Walt Disney
16x2.29%US$198.1b
LYV Live Nation Entertainment
105.9x41.03%US$34.1b
NFLX Netflix
33.1x15.70%US$363.6b
SPOT Spotify Technology
63.7x24.64%US$105.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SPOT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (63.7x) comparado con la media de empresas similares (75.7x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SPOT con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SOHU Sohu.com
3.4x-155.38%US$505.40m
DDI DoubleDown Interactive
3.9x4.39%US$441.27m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
AERA AI Era
2.6xn/aUS$4.87m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SPOT 63.7xPromedio de la industria 21.1xNo. of Companies8PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SPOT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (63.7x) en comparación con la media de la industria US Entertainment (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SPOT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SPOT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 63.7x
Ratio PE justo 34.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SPOT es cara según su ratio Price-To-Earnings (63.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPOT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$513.21
US$735.10
+43.24%
12.31%US$906.06US$504.02n/a39
Jan ’27US$580.71
US$751.77
+29.46%
12.00%US$897.37US$499.18n/a39
Dec ’26US$578.89
US$752.52
+29.99%
12.23%US$909.09US$494.95n/a37
Nov ’26US$655.32
US$736.22
+12.35%
13.98%US$899.79US$471.59n/a38
Oct ’26US$700.68
US$749.08
+6.91%
14.34%US$915.95US$480.06n/a37
Sep ’26US$681.88
US$740.27
+8.56%
14.12%US$909.76US$485.20n/a36
Aug ’26US$627.15
US$736.54
+17.44%
13.24%US$903.86US$482.06n/a37
Jul ’26US$722.35
US$721.48
-0.12%
14.96%US$920.69US$472.62n/a37
Jun ’26US$665.14
US$661.93
-0.48%
11.39%US$794.75US$454.00n/a38
May ’26US$602.26
US$657.01
+9.09%
11.91%US$792.32US$452.61n/a38
Apr ’26US$551.73
US$668.37
+21.14%
13.73%US$759.06US$443.78n/a36
Mar ’26US$608.01
US$635.16
+4.47%
17.43%US$729.70US$232.37n/a34
Feb ’26US$548.55
US$497.49
-9.31%
17.13%US$648.25US$232.25n/a34
Jan ’26US$447.38
US$478.68
+7.00%
14.80%US$607.82US$233.61US$580.7135
Dec ’25US$476.96
US$474.45
-0.53%
14.33%US$610.75US$234.73US$578.8934
Nov ’25US$384.50
US$400.84
+4.25%
13.29%US$496.18US$242.80US$655.3234
Oct ’25US$375.40
US$397.92
+6.00%
13.48%US$509.83US$249.47US$700.6835
Sep ’25US$342.88
US$397.61
+15.96%
13.11%US$470.99US$249.03US$681.8833
Aug ’25US$336.50
US$384.99
+14.41%
13.10%US$458.66US$244.26US$627.1533
Jul ’25US$313.84
US$345.10
+9.96%
13.72%US$401.20US$210.63US$722.3531
Jun ’25US$296.78
US$344.51
+16.08%
14.27%US$405.95US$213.51US$665.1432
May ’25US$284.54
US$333.28
+17.13%
15.69%US$399.70US$210.22US$602.2633
Apr ’25US$266.43
US$268.01
+0.59%
14.16%US$329.82US$163.12US$551.7333
Mar ’25US$263.75
US$265.88
+0.81%
13.60%US$331.89US$164.14US$608.0132
Feb ’25US$218.96
US$218.99
+0.013%
14.91%US$301.72US$164.09US$548.5530
Jan ’25US$187.91
US$213.24
+13.48%
15.43%US$308.28US$152.75US$447.3830
US$735.1
Fair Value
30.2% infravalorado descuento intrínseco
39
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/25 01:40
Precio de las acciones al final del día2026/01/23 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Spotify Technology S.A. está cubierta por 74 analistas. 37 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP