The Walt Disney Company

Informe acción NYSE:DIS

Capitalización de mercado: US$208.4b

Walt Disney Valoración

¿Está DIS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DIS ($113.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($126.44)

Muy por debajo del valor justo: DIS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DIS?

Métrica clave: Como DIS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DIS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DIS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DIS?
Ratio PE41.4x
GananciasUS$4.97b
Capitalización bursátilUS$208.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DIS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DIS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares68.7x
NFLX Netflix
46.5x15.9%US$352.2b
SPOT Spotify Technology
124.4x29.5%US$92.6b
WMG Warner Music Group
32x18.8%US$17.0b
FWON.K Formula One Group
72x20.0%US$20.1b
DIS Walt Disney
41.4x19.5%US$208.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: DIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41.4x) comparado con la media de empresas similares (68.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DIS con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
DIS 41.4xPromedio de la industria 21.9xNo. of Companies6PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DIS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.4x) en comparación con la media de la industria US Entertainment (21.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DIS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DIS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.4x
Ratio PE justo 32.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DIS es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DIS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$113.54
US$120.23
+5.9%
13.2%US$140.00US$63.00n/a26
Nov ’25US$95.81
US$109.82
+14.6%
12.1%US$133.00US$63.00n/a27
Oct ’25US$94.05
US$111.19
+18.2%
12.8%US$142.00US$63.00n/a27
Sep ’25US$90.38
US$111.93
+23.8%
13.2%US$142.00US$63.00n/a28
Aug ’25US$93.05
US$123.28
+32.5%
13.1%US$145.00US$66.00n/a29
Jul ’25US$98.04
US$124.26
+26.7%
12.9%US$145.00US$66.00n/a29
Jun ’25US$103.91
US$124.99
+20.3%
13.2%US$145.00US$66.00n/a27
May ’25US$110.48
US$125.50
+13.6%
13.7%US$145.00US$66.00n/a29
Apr ’25US$121.53
US$122.30
+0.6%
14.6%US$145.00US$66.00n/a28
Mar ’25US$111.95
US$115.87
+3.5%
13.7%US$136.00US$66.00n/a27
Feb ’25US$97.06
US$102.50
+5.6%
12.3%US$115.00US$63.00n/a26
Jan ’25US$90.29
US$103.14
+14.2%
12.4%US$120.00US$63.00n/a27
Dec ’24US$92.58
US$103.71
+12.0%
12.5%US$120.00US$63.00n/a28
Nov ’24US$81.07
US$104.55
+29.0%
15.1%US$145.00US$58.00US$95.8129
Oct ’24US$81.05
US$107.18
+32.2%
15.3%US$145.00US$65.00US$94.0527
Sep ’24US$81.64
US$110.53
+35.4%
16.8%US$146.00US$65.00US$90.3826
Aug ’24US$89.03
US$114.42
+28.5%
17.0%US$147.00US$65.00US$93.0526
Jul ’24US$89.28
US$117.77
+31.9%
15.1%US$147.00US$65.00US$98.0426
Jun ’24US$88.59
US$120.44
+36.0%
11.2%US$147.00US$94.00US$103.9127
May ’24US$102.21
US$128.47
+25.7%
12.2%US$177.00US$94.00US$110.4830
Apr ’24US$100.13
US$129.00
+28.8%
11.9%US$177.00US$94.00US$121.5330
Mar ’24US$98.54
US$129.00
+30.9%
11.9%US$177.00US$94.00US$111.9530
Feb ’24US$109.39
US$122.98
+12.4%
13.2%US$177.00US$94.00US$97.0628
Jan ’24US$86.88
US$124.05
+42.8%
12.9%US$177.00US$94.00US$90.2929
Dec ’23US$98.59
US$124.91
+26.7%
13.7%US$177.00US$94.00US$92.5829
Nov ’23US$106.00
US$140.08
+32.2%
15.2%US$229.00US$105.00US$81.0729

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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US$213.9m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$18.11

7D

-6.5%

1Y

92.0%

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US$6.4m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.48

7D

0.9%

1Y

-95.9%

Yalla Group

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Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.40

7D

1.9%

1Y

-30.6%