Warner Bros. Discovery, Inc.

Informe acción NasdaqGS:WBD

Capitalización de mercado: US$24.4b

Warner Bros. Discovery Valoración

¿Está WBD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WBD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WBD ($10.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($21.1)

Muy por debajo del valor justo: WBD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WBD?

Métrica clave: Como WBD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de WBD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WBD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de WBD?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasUS$39.58b
Capitalización bursátilUS$24.41b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WBD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WBD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.4x
TKO TKO Group Holdings
4x8.9%US$22.7b
LYV Live Nation Entertainment
1.4x9.2%US$31.5b
FWON.K Formula One Group
5.7x8.2%US$20.7b
WMG Warner Music Group
2.5x5.3%US$17.4b
WBD Warner Bros. Discovery
0.6x1.0%US$24.4b

Price-To-Sales vs. Similares: WBD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de WBD con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

24 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IQ iQIYI
0.5x2.5%US$2.09b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.67b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
SJ Scienjoy Holding
0.2xn/aUS$40.46m
WBD 0.6xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies24PS0246810+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WBD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria US Entertainment (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WBD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WBD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 1.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: WBD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WBD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.23
US$11.56
+13.0%
27.9%US$22.00US$8.00n/a26
Nov ’25US$8.23
US$10.56
+28.3%
34.5%US$22.00US$6.00n/a27
Oct ’25US$8.16
US$10.60
+29.9%
34.8%US$22.00US$6.00n/a27
Sep ’25US$7.84
US$10.58
+35.0%
35.0%US$22.00US$6.00n/a27
Aug ’25US$8.38
US$11.64
+38.9%
35.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jul ’25US$7.10
US$12.16
+71.3%
33.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jun ’25US$8.24
US$12.48
+51.4%
33.0%US$24.00US$7.00n/a26
May ’25US$7.62
US$13.35
+75.2%
30.2%US$24.00US$7.00n/a26
Apr ’25US$8.79
US$13.72
+56.1%
27.7%US$24.00US$8.50n/a25
Mar ’25US$8.67
US$13.80
+59.1%
29.2%US$24.00US$7.00n/a24
Feb ’25US$10.46
US$15.34
+46.6%
26.7%US$24.00US$9.00n/a24
Jan ’25US$11.38
US$16.64
+46.3%
25.4%US$25.00US$9.00n/a23
Dec ’24US$11.33
US$16.43
+45.0%
25.5%US$25.00US$9.00n/a23
Nov ’24US$10.08
US$18.47
+83.3%
22.0%US$26.00US$10.00US$8.2325
Oct ’24US$10.86
US$19.54
+80.0%
26.0%US$33.00US$10.00US$8.1623
Sep ’24US$11.56
US$20.11
+74.0%
28.2%US$33.00US$10.00US$7.8423
Aug ’24US$12.87
US$20.41
+58.6%
29.5%US$33.00US$10.00US$8.3823
Jul ’24US$12.54
US$20.92
+66.8%
31.0%US$36.00US$10.00US$7.1024
Jun ’24US$11.35
US$21.08
+85.8%
30.0%US$36.00US$11.00US$8.2424
May ’24US$13.29
US$21.41
+61.1%
30.1%US$36.00US$11.00US$7.6222
Apr ’24US$15.10
US$21.77
+44.2%
30.0%US$36.00US$11.00US$8.7922
Mar ’24US$15.02
US$21.71
+44.6%
31.4%US$36.00US$11.00US$8.6721
Feb ’24US$15.36
US$21.21
+38.1%
34.0%US$36.00US$9.00US$10.4621
Jan ’24US$9.48
US$20.63
+117.6%
35.8%US$36.00US$8.00US$11.3819
Dec ’23US$11.63
US$20.74
+78.3%
35.2%US$36.00US$8.00US$11.3319
Nov ’23US$13.35
US$23.89
+79.0%
43.3%US$48.00US$9.00US$10.0819

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Baidu

US$30.4b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$81.63

7D

-2.9%

1Y

-32.0%

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.50

7D

0.8%

1Y

-1.8%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%