iQIYI, Inc.

Informe acción NasdaqGS:IQ

Capitalización de mercado: US$2.0b

iQIYI Valoración

¿Está IQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IQ ($2.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($2.86)

Muy por debajo del valor justo: IQ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IQ?

Métrica clave: Como IQ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IQ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IQ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IQ?
Ratio PE10.4x
GananciasCN¥1.42b
Capitalización bursátilCN¥14.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.4x
IMAX IMAX
57.1x21.2%US$1.3b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
9.2x-25.1%US$1.6b
CNK Cinemark Holdings
15.6x8.6%US$3.7b
MSGS Madison Square Garden Sports
75.8x-8.5%US$5.3b
IQ iQIYI
10.4x18.0%US$2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: IQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de empresas similares (39.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IQ con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$525.28m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.34m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.85m
IQ 10.4xPromedio de la industria 18.4xNo. of Companies7PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de la industria US Entertainment (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.4x
Ratio PE justo 21.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.11
US$2.65
+25.4%
23.5%US$4.46US$1.79n/a21
Dec ’25US$2.16
US$2.64
+22.0%
23.8%US$4.50US$1.80n/a22
Nov ’25US$2.46
US$3.43
+39.3%
35.4%US$8.00US$2.30n/a21
Oct ’25US$3.01
US$3.44
+14.4%
38.3%US$8.10US$1.91n/a21
Sep ’25US$2.15
US$3.41
+58.8%
37.7%US$8.00US$2.21n/a21
Aug ’25US$3.21
US$4.61
+43.8%
26.9%US$8.03US$3.01n/a22
Jul ’25US$3.58
US$6.08
+69.7%
20.0%US$8.94US$4.20n/a22
Jun ’25US$4.63
US$6.09
+31.6%
20.0%US$8.97US$4.20n/a22
May ’25US$5.00
US$5.90
+17.9%
27.0%US$9.94US$3.55n/a22
Apr ’25US$4.29
US$6.02
+40.4%
28.5%US$9.99US$3.57n/a22
Mar ’25US$3.82
US$6.03
+57.7%
28.5%US$9.99US$3.57n/a22
Feb ’25US$3.29
US$6.24
+89.8%
26.8%US$10.07US$3.59n/a22
Jan ’25US$4.88
US$6.88
+40.9%
20.3%US$10.04US$5.02n/a23
Dec ’24US$4.40
US$6.80
+54.5%
20.6%US$10.02US$5.01US$2.1624
Nov ’24US$4.66
US$7.20
+54.5%
21.3%US$10.00US$5.11US$2.4624
Oct ’24US$4.74
US$7.36
+55.3%
19.3%US$10.02US$5.02US$3.0123
Sep ’24US$5.11
US$7.97
+56.0%
37.9%US$20.99US$5.04US$2.1525
Aug ’24US$6.12
US$8.40
+37.2%
37.0%US$21.36US$5.13US$3.2124
Jul ’24US$5.34
US$8.26
+54.6%
38.2%US$21.16US$2.80US$3.5824
Jun ’24US$4.18
US$8.47
+102.6%
38.7%US$21.62US$2.80US$4.6323
May ’24US$6.15
US$9.15
+48.8%
36.5%US$22.29US$2.80US$5.0023
Apr ’24US$7.28
US$9.16
+25.8%
36.4%US$22.28US$2.81US$4.2923
Mar ’24US$6.85
US$8.98
+31.1%
40.0%US$22.28US$2.82US$3.8221
Feb ’24US$7.31
US$5.50
-24.8%
33.9%US$10.32US$2.97US$3.2920
Jan ’24US$5.30
US$4.83
-8.9%
37.4%US$9.99US$2.66US$4.8821
Dec ’23US$2.91
US$4.44
+52.7%
45.3%US$10.18US$2.54US$4.4021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 00:54
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

iQIYI, Inc. está cubierta por 50 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yanfang JiangBenchmark Company
Yiwen ZhangBOCI Research Ltd.
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.