iQIYI, Inc.

Informe acción NasdaqGS:IQ

Capitalización de mercado: US$1.9b

iQIYI Valoración

¿Está IQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IQ ($1.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.34)

Muy por debajo del valor justo: IQ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IQ?

Métrica clave: Como IQ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IQ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IQ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IQ?
Ratio PE8.1x
GananciasCN¥1.67b
Capitalización bursátilCN¥13.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.2x
IMAX IMAX
57x20.9%US$1.3b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
10x-26.7%US$1.8b
CNK Cinemark Holdings
16.6x7.7%US$3.9b
SEAT Vivid Seats
13.1x21.5%US$731.3m
IQ iQIYI
8.1x15.3%US$1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: IQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de empresas similares (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IQ con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IH iHuman
4.4xn/aUS$79.60m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.57m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
IQ 8.1xPromedio de la industria 22.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de la industria US Entertainment (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.1x
Ratio PE justo 20x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.95
US$2.76
+41.8%
24.4%US$4.50US$1.80n/a21
Nov ’25US$2.46
US$3.43
+39.3%
35.4%US$8.00US$2.30n/a21
Oct ’25US$3.01
US$3.44
+14.4%
38.3%US$8.10US$1.91n/a21
Sep ’25US$2.15
US$3.41
+58.8%
37.7%US$8.00US$2.21n/a21
Aug ’25US$3.21
US$4.61
+43.8%
26.9%US$8.03US$3.01n/a22
Jul ’25US$3.58
US$6.08
+69.7%
20.0%US$8.94US$4.20n/a22
Jun ’25US$4.63
US$6.09
+31.6%
20.0%US$8.97US$4.20n/a22
May ’25US$5.00
US$5.90
+17.9%
27.0%US$9.94US$3.55n/a22
Apr ’25US$4.29
US$6.02
+40.4%
28.5%US$9.99US$3.57n/a22
Mar ’25US$3.82
US$6.03
+57.7%
28.5%US$9.99US$3.57n/a22
Feb ’25US$3.29
US$6.24
+89.8%
26.8%US$10.07US$3.59n/a22
Jan ’25US$4.88
US$6.88
+40.9%
20.3%US$10.04US$5.02n/a23
Dec ’24US$4.40
US$6.80
+54.5%
20.6%US$10.02US$5.01n/a24
Nov ’24US$4.66
US$7.20
+54.5%
21.3%US$10.00US$5.11US$2.4624
Oct ’24US$4.74
US$7.36
+55.3%
19.3%US$10.02US$5.02US$3.0123
Sep ’24US$5.11
US$7.97
+56.0%
37.9%US$20.99US$5.04US$2.1525
Aug ’24US$6.12
US$8.40
+37.2%
37.0%US$21.36US$5.13US$3.2124
Jul ’24US$5.34
US$8.26
+54.6%
38.2%US$21.16US$2.80US$3.5824
Jun ’24US$4.18
US$8.47
+102.6%
38.7%US$21.62US$2.80US$4.6323
May ’24US$6.15
US$9.15
+48.8%
36.5%US$22.29US$2.80US$5.0023
Apr ’24US$7.28
US$9.16
+25.8%
36.4%US$22.28US$2.81US$4.2923
Mar ’24US$6.85
US$8.98
+31.1%
40.0%US$22.28US$2.82US$3.8221
Feb ’24US$7.31
US$5.50
-24.8%
33.9%US$10.32US$2.97US$3.2920
Jan ’24US$5.30
US$4.83
-8.9%
37.4%US$9.99US$2.66US$4.8821
Dec ’23US$2.91
US$4.44
+52.7%
45.3%US$10.18US$2.54US$4.4021
Nov ’23US$2.13
US$4.75
+123.1%
36.1%US$9.59US$2.49US$4.6620

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.53

7D

2.7%

1Y

-1.6%

Yelp

US$2.3b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$36.13

7D

0.5%

1Y

-20.3%

Thryv Holdings

US$620.4m

Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.

THRY

US$14.90

7D

8.5%

1Y

-19.4%