Formula One Group

Informe acción NasdaqGS:FWON.K

Capitalización de mercado: US$22.8b

Formula One Group Valoración

¿Está FWON.K infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FWON.K si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FWON.K ($92.66) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($73.61)

Muy por debajo del valor justo: FWON.K cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FWON.K?

Métrica clave: Como FWON.K es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FWON.K. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FWON.K por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FWON.K?
Ratio PE82.9x
GananciasUS$278.00m
Capitalización bursátilUS$22.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FWON.K con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FWON.K frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares78.3x
EDR Endeavor Group Holdings
109.5x41.8%US$14.6b
WMG Warner Music Group
37.4x20.7%US$16.1b
LYV Live Nation Entertainment
144.4x23.5%US$29.9b
TME Tencent Music Entertainment Group
21.9x14.5%US$18.0b
FWON.K Formula One Group
82.9x14.6%US$22.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: FWON.K es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.9x) en comparación con la media de empresas similares (78.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FWON.K con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DDI DoubleDown Interactive
4.5x0.3%US$517.34m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$10.27m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.27m
FWON.K 82.9xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies8PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FWON.K es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (82.9x) en comparación con la media de la industria US Entertainment (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FWON.K comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FWON.K vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 82.9x
Ratio PE justo 23.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FWON.K es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FWON.K de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$92.66
US$99.52
+7.4%
13.0%US$125.00US$85.00n/a11
Dec ’25US$88.36
US$95.90
+8.5%
12.0%US$125.00US$85.00n/a12
Nov ’25US$80.65
US$91.82
+13.8%
9.4%US$115.00US$80.00n/a11
Oct ’25US$76.13
US$91.20
+19.8%
10.1%US$115.00US$80.00n/a10
Sep ’25US$78.05
US$91.89
+17.7%
10.3%US$115.00US$80.00n/a9
Aug ’25US$78.32
US$91.30
+16.6%
10.1%US$115.00US$83.00n/a10
Jul ’25US$70.45
US$90.90
+29.0%
10.2%US$115.00US$83.00n/a10
Jun ’25US$74.14
US$90.40
+21.9%
10.4%US$115.00US$83.00n/a10
May ’25US$70.33
US$90.00
+28.0%
10.8%US$115.00US$80.00n/a10
Apr ’25US$65.54
US$86.68
+32.3%
6.8%US$100.00US$79.00n/a11
Mar ’25US$73.30
US$83.79
+14.3%
8.7%US$100.00US$71.00n/a12
Feb ’25US$67.60
US$80.04
+18.4%
11.4%US$93.00US$60.00n/a13
Jan ’25US$63.13
US$79.58
+26.1%
10.8%US$92.00US$60.00US$92.6613
Dec ’24US$63.64
US$80.35
+26.3%
10.1%US$92.00US$60.00US$88.3613
Nov ’24US$64.91
US$80.12
+23.4%
13.2%US$92.00US$49.00US$80.6513
Oct ’24US$62.30
US$80.42
+29.1%
13.5%US$92.00US$49.00US$76.1313
Sep ’24US$69.03
US$80.18
+16.2%
14.7%US$92.00US$49.00US$78.0511
Aug ’24US$73.31
US$80.09
+9.2%
14.3%US$91.00US$49.00US$78.3211
Jul ’24US$75.28
US$79.36
+5.4%
14.3%US$91.00US$49.00US$70.4511
Jun ’24US$71.13
US$78.30
+10.1%
14.5%US$91.00US$49.00US$74.1410
May ’24US$72.14
US$75.67
+4.9%
14.0%US$85.00US$49.00US$70.339
Apr ’24US$74.83
US$73.13
-2.3%
15.4%US$82.00US$49.00US$65.548
Mar ’24US$68.00
US$70.75
+4.0%
14.6%US$82.00US$49.00US$73.308
Feb ’24US$70.93
US$67.50
-4.8%
12.2%US$75.00US$49.00US$67.608
Jan ’24US$59.78
US$66.63
+11.5%
12.4%US$75.00US$49.00US$63.138

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/02 21:01
Precio de las acciones al final del día2024/12/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Formula One Group está cubierta por 26 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company