Formula One Group

Informe acción NasdaqGS:FWON.K

Capitalización de mercado: US$20.7b

Formula One Group Valoración

¿Está FWON.K infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FWON.K si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FWON.K ($84.17) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($47.28)

Muy por debajo del valor justo: FWON.K cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FWON.K?

Métrica clave: Como FWON.K es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FWON.K. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FWON.K por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FWON.K?
Ratio PE75.3x
GananciasUS$278.00m
Capitalización bursátilUS$20.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FWON.K con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FWON.K frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares80.2x
WMG Warner Music Group
37.9x24.0%US$16.5b
EDR Endeavor Group Holdings
104.2x45.2%US$13.9b
TME Tencent Music Entertainment Group
22.1x15.3%US$18.2b
LYV Live Nation Entertainment
156.4x31.4%US$32.4b
FWON.K Formula One Group
75.3x20.0%US$20.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: FWON.K es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (75.3x) comparado con la media de empresas similares (80.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FWON.K con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IH iHuman
4.4xn/aUS$79.60m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.57m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
FWON.K 75.3xPromedio de la industria 22.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FWON.K es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (75.3x) en comparación con la media de la industria US Entertainment (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FWON.K comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FWON.K vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 75.3x
Ratio PE justo 25.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FWON.K es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FWON.K de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$84.17
US$96.73
+14.9%
12.1%US$125.00US$85.00n/a11
Nov ’25US$80.65
US$91.82
+13.8%
9.4%US$115.00US$80.00n/a11
Oct ’25US$76.13
US$91.20
+19.8%
10.1%US$115.00US$80.00n/a10
Sep ’25US$78.05
US$91.89
+17.7%
10.3%US$115.00US$80.00n/a9
Aug ’25US$78.32
US$91.30
+16.6%
10.1%US$115.00US$83.00n/a10
Jul ’25US$70.45
US$90.90
+29.0%
10.2%US$115.00US$83.00n/a10
Jun ’25US$74.14
US$90.40
+21.9%
10.4%US$115.00US$83.00n/a10
May ’25US$70.33
US$90.00
+28.0%
10.8%US$115.00US$80.00n/a10
Apr ’25US$65.54
US$86.68
+32.3%
6.8%US$100.00US$79.00n/a11
Mar ’25US$73.30
US$83.79
+14.3%
8.7%US$100.00US$71.00n/a12
Feb ’25US$67.60
US$80.04
+18.4%
11.4%US$93.00US$60.00n/a13
Jan ’25US$63.13
US$79.58
+26.1%
10.8%US$92.00US$60.00n/a13
Dec ’24US$63.64
US$80.35
+26.3%
10.1%US$92.00US$60.00n/a13
Nov ’24US$64.91
US$80.12
+23.4%
13.2%US$92.00US$49.00US$80.6513
Oct ’24US$62.30
US$80.42
+29.1%
13.5%US$92.00US$49.00US$76.1313
Sep ’24US$69.03
US$80.18
+16.2%
14.7%US$92.00US$49.00US$78.0511
Aug ’24US$73.31
US$80.09
+9.2%
14.3%US$91.00US$49.00US$78.3211
Jul ’24US$75.28
US$79.36
+5.4%
14.3%US$91.00US$49.00US$70.4511
Jun ’24US$71.13
US$78.30
+10.1%
14.5%US$91.00US$49.00US$74.1410
May ’24US$72.14
US$75.67
+4.9%
14.0%US$85.00US$49.00US$70.339
Apr ’24US$74.83
US$73.13
-2.3%
15.4%US$82.00US$49.00US$65.548
Mar ’24US$68.00
US$70.75
+4.0%
14.6%US$82.00US$49.00US$73.308
Feb ’24US$70.93
US$67.50
-4.8%
12.2%US$75.00US$49.00US$67.608
Jan ’24US$59.78
US$66.63
+11.5%
12.4%US$75.00US$49.00US$63.138
Dec ’23US$63.00
US$66.63
+5.8%
12.4%US$75.00US$49.00US$63.648
Nov ’23US$56.75
US$66.33
+16.9%
18.4%US$77.00US$37.00US$64.919

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$164.76

7D

-4.5%

1Y

20.5%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.82

7D

9.4%

1Y

110.9%

Gray Television

US$440.1m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.62

7D

-8.3%

1Y

-12.9%