TKO Group Holdings Valoración
¿Está TKO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TKO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TKO ($136.89) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($108.27)
Muy por debajo del valor justo: TKO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TKO?
Métrica clave: Como TKO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de TKO? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4x |
| Ventas | US$2.78b |
| Capitalización bursátil | US$22.68b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 27.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de TKO con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.6x | ||
WBD Warner Bros. Discovery | 0.6x | 1.0% | US$24.4b |
LYV Live Nation Entertainment | 1.4x | 9.2% | US$31.5b |
FWON.K Formula One Group | 5.7x | 8.2% | US$20.7b |
WMG Warner Music Group | 2.5x | 5.3% | US$17.4b |
TKO TKO Group Holdings | 4x | 8.9% | US$22.7b |
Price-To-Sales vs. Similares: TKO es cara según su ratio Price-To-Sales (4x) en comparación con la media de empresas similares (2.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de TKO con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?
Price-To-Sales vs. Industria: TKO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4x) en comparación con la media de la industria US Entertainment (1.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de TKO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4x |
| Ratio PS justo | 3.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: TKO es cara según su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$136.89 | US$137.38 +0.4% | 8.8% | US$160.00 | US$103.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$119.07 | US$135.94 +14.2% | 9.0% | US$160.00 | US$103.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$122.26 | US$133.14 +8.9% | 11.2% | US$170.00 | US$103.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$118.23 | US$132.03 +11.7% | 7.7% | US$150.00 | US$106.50 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$109.41 | US$121.77 +11.3% | 5.9% | US$131.00 | US$106.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$107.57 | US$118.11 +9.8% | 7.7% | US$131.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$109.07 | US$116.39 +6.7% | 8.4% | US$131.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$95.71 | US$108.15 +13.0% | 10.6% | US$131.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$86.18 | US$107.10 +24.3% | 9.4% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$82.31 | US$108.42 +31.7% | 9.5% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$85.56 | US$109.78 +28.3% | 8.9% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$81.58 | US$112.00 +37.3% | 7.0% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$78.24 | US$112.00 +43.1% | 7.0% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$82.39 | US$114.50 +39.0% | 8.5% | US$126.00 | US$100.00 | US$119.07 | 8 |
| Oct ’24 | US$84.06 | US$120.00 +42.8% | 4.9% | US$126.00 | US$112.00 | US$122.26 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Baidu
US$30.4b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$81.63
7D
-2.9%
1Y
-32.0%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.50
7D
0.8%
1Y
-1.8%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%