Redbox Entertainment Valoración
¿Está RDBX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RDBX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RDBX ($1.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($54.66)
Muy por debajo del valor justo: RDBX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RDBX?
Métrica clave: Como RDBX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de RDBX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 1.2x |
| Ganancias | US$18.46m |
| Capitalización bursátil | US$76.65m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.01x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de RDBX con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.8x | ||
MGOM Migom Global | 5.1x | n/a | US$75.4m |
SOGP Sound Group | n/a | n/a | US$7.8m |
MCS Marcus | n/a | 75.1% | US$704.3m |
MMTR.S Mills Music Trust | 12.4x | n/a | US$10.3m |
RDBX Redbox Entertainment | 1.2x | -121.8% | US$76.7m |
Price-To-Earnings vs. Similares: RDBX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.2x) comparado con la media de empresas similares (46.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de RDBX con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 20.8x | 27.3% | |
RDBX Redbox Entertainment | 1.2x | -121.8% | US$76.65m |
IH iHuman | 4.7x | n/a | US$85.36m |
GMM Global Mofy AI | 0.5x | n/a | US$9.30m |
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 20.8x | 27.3% | |
RDBX Redbox Entertainment | 1.2x | -121.8% | US$76.65m |
Price-To-Earnings vs. Industria: RDBX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.2x) comparado con la media de la industria US Entertainment (20.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de RDBX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 1.2x |
| Ratio PE justo | 3.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RDBX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (3.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Match Group
US$7.8b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.71
7D
0.5%
1Y
-5.3%
Baidu
US$29.5b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$84.58
7D
-4.9%
1Y
-21.8%
Taboola.com
US$1.1b
Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.
TBLA
US$3.14
7D
-3.1%
1Y
-17.4%