Netflix, Inc.

Informe acción NasdaqGS:NFLX

Capitalización de mercado: US$380.2b

Netflix Valoración

¿Está NFLX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NFLX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NFLX ($902.04) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($781.57)

Muy por debajo del valor justo: NFLX cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NFLX?

Métrica clave: Como NFLX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NFLX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NFLX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NFLX?
Ratio PE49.6x
GananciasUS$7.78b
Capitalización bursátilUS$380.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NFLX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NFLX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares72.2x
DIS Walt Disney
40.6x19.6%US$201.6b
SPOT Spotify Technology
126.3x29.7%US$90.7b
FWON.K Formula One Group
84.7x18.0%US$22.8b
WMG Warner Music Group
37.1x20.7%US$16.2b
NFLX Netflix
49.6x15.9%US$380.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: NFLX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (49.6x) comparado con la media de empresas similares (72.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NFLX con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$524.77m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
SJ Scienjoy Holding
5xn/aUS$36.11m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$10.19m
NFLX 49.6xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NFLX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (49.6x) en comparación con la media de la industria US Entertainment (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NFLX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NFLX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 49.6x
Ratio PE justo 32.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NFLX es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NFLX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$902.04
US$832.51
-7.7%
17.5%US$1,100.00US$550.00n/a40
Dec ’25US$886.81
US$792.94
-10.6%
16.1%US$1,100.00US$550.00n/a41
Nov ’25US$756.10
US$760.82
+0.6%
12.2%US$925.00US$550.00n/a41
Oct ’25US$706.13
US$698.48
-1.1%
11.4%US$900.00US$500.00n/a41
Sep ’25US$701.35
US$694.24
-1.0%
11.5%US$900.00US$500.00n/a39
Aug ’25US$624.85
US$689.37
+10.3%
10.6%US$800.00US$500.00n/a39
Jul ’25US$673.61
US$649.98
-3.5%
11.5%US$800.00US$440.00n/a41
Jun ’25US$641.62
US$642.89
+0.2%
12.2%US$800.00US$440.00n/a42
May ’25US$551.71
US$640.74
+16.1%
12.2%US$800.00US$440.00n/a43
Apr ’25US$614.31
US$606.54
-1.3%
12.9%US$740.00US$425.00n/a41
Mar ’25US$619.34
US$580.55
-6.3%
12.7%US$740.00US$335.00n/a42
Feb ’25US$567.51
US$568.06
+0.1%
12.4%US$700.00US$335.00n/a42
Jan ’25US$486.88
US$471.43
-3.2%
12.4%US$600.00US$335.00n/a39
Dec ’24US$465.74
US$465.43
-0.07%
12.6%US$600.00US$335.00US$886.8139
Nov ’24US$420.19
US$458.59
+9.1%
12.9%US$600.00US$335.00US$756.1039
Oct ’24US$377.60
US$464.73
+23.1%
14.7%US$600.00US$325.00US$706.1337
Sep ’24US$439.88
US$458.37
+4.2%
15.3%US$600.00US$293.00US$701.3538
Aug ’24US$438.62
US$461.50
+5.2%
16.0%US$600.00US$293.00US$624.8536
Jul ’24US$440.49
US$400.32
-9.1%
18.3%US$535.00US$230.00US$673.6137
Jun ’24US$403.13
US$368.97
-8.5%
16.1%US$470.00US$215.00US$641.6236
May ’24US$324.12
US$362.35
+11.8%
15.6%US$440.00US$215.00US$551.7137
Apr ’24US$345.48
US$357.51
+3.5%
16.3%US$440.00US$215.00US$614.3137
Mar ’24US$313.48
US$357.11
+13.9%
16.4%US$440.00US$215.00US$619.3437
Feb ’24US$361.99
US$356.43
-1.5%
16.2%US$440.00US$215.00US$567.5137
Jan ’24US$294.88
US$303.25
+2.8%
17.9%US$405.00US$200.00US$486.8836
Dec ’23US$316.95
US$293.33
-7.5%
18.1%US$375.00US$162.00US$465.7436

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 19:30
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Netflix, Inc. está cubierta por 99 analistas. 44 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company