Netflix, Inc.

Informe acción NasdaqGS:NFLX

Capitalización de mercado: US$277.7b

Netflix Valoración

¿Está NFLX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NFLX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NFLX ($564.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($643.3)

Muy por debajo del valor justo: NFLX cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NFLX?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NFLX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.2x
Valor empresarial/EBITDA34.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NFLX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NFLX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.8x
DIS Walt Disney
108.5x33.7%US$187.3b
TME Tencent Music Entertainment Group
31.2x16.0%US$22.2b
WMG Warner Music Group
30.3x19.4%US$15.9b
FWON.K Formula One Group
45.4x14.9%US$16.8b
NFLX Netflix
43.4x16.3%US$277.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: NFLX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.8x) comparado con la media de empresas similares (39x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NFLX con el de otras empresas de la industria US Entertainment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a29.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a29.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NFLX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.8x) en comparación con la media de la industria US Entertainment (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NFLX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NFLX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.4x
Ratio PE justo 31.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NFLX es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NFLX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$648.55
US$642.89
-0.9%
12.2%US$800.00US$440.00n/a42
Jun ’25US$641.62
US$642.89
+0.2%
12.2%US$800.00US$440.00n/a42
May ’25US$551.71
US$640.74
+16.1%
12.2%US$800.00US$440.00n/a43
Apr ’25US$614.31
US$606.54
-1.3%
12.9%US$740.00US$425.00n/a41
Mar ’25US$619.34
US$580.55
-6.3%
12.7%US$740.00US$335.00n/a42
Feb ’25US$567.51
US$568.06
+0.1%
12.4%US$700.00US$335.00n/a42
Jan ’25US$486.88
US$471.43
-3.2%
12.4%US$600.00US$335.00n/a39
Dec ’24US$465.74
US$465.43
-0.07%
12.6%US$600.00US$335.00n/a39
Nov ’24US$420.19
US$458.59
+9.1%
12.9%US$600.00US$335.00n/a39
Oct ’24US$377.60
US$464.73
+23.1%
14.7%US$600.00US$325.00n/a37
Sep ’24US$439.88
US$458.37
+4.2%
15.3%US$600.00US$293.00n/a38
Aug ’24US$438.62
US$461.50
+5.2%
16.0%US$600.00US$293.00n/a36
Jul ’24US$440.49
US$400.32
-9.1%
18.3%US$535.00US$230.00n/a37
Jun ’24US$403.13
US$368.97
-8.5%
16.1%US$470.00US$215.00US$641.6236
May ’24US$324.12
US$362.35
+11.8%
15.6%US$440.00US$215.00US$551.7137
Apr ’24US$345.48
US$357.51
+3.5%
16.3%US$440.00US$215.00US$614.3137
Mar ’24US$313.48
US$357.11
+13.9%
16.4%US$440.00US$215.00US$619.3437
Feb ’24US$361.99
US$356.43
-1.5%
16.2%US$440.00US$215.00US$567.5137
Jan ’24US$294.88
US$303.25
+2.8%
17.9%US$405.00US$200.00US$486.8836
Dec ’23US$316.95
US$293.33
-7.5%
18.1%US$375.00US$162.00US$465.7436
Nov ’23US$286.75
US$286.58
-0.06%
19.3%US$375.00US$162.00US$420.1936
Oct ’23US$235.44
US$249.75
+6.1%
22.3%US$399.00US$157.00US$377.6036
Sep ’23US$230.04
US$242.00
+5.2%
22.3%US$399.00US$157.00US$439.8836
Aug ’23US$226.21
US$241.44
+6.7%
22.4%US$399.00US$157.00US$438.6236
Jul ’23US$179.95
US$297.23
+65.2%
34.5%US$673.00US$150.00US$440.4937
Jun ’23US$192.91
US$320.24
+66.0%
27.7%US$673.00US$220.00US$403.1336

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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