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Spotify Technology S.A.Informe acción NYSE:SPOT

Capitalización bursátil US$120.9b
Precio de las acciones
US$586.57
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Valor de la cartera
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Spotify Technology S.A.

Informe acción NYSE:SPOT

Capitalización de mercado: US$120.9b

Spotify Technology (SPOT) Resumen de Acciones

Spotify Technology S.A., junto con sus filiales, ofrece servicios de suscripción de streaming de audio en todo el mundo. Saber más

Análisis fundamental de SPOT
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro5/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera5/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 25.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 27.87%

Los beneficios aumentaron un 100.4% el pasado año

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 28.1%

Análisis de riesgos

No se han detectado riesgos en SPOT a partir de nuestros controles de riesgos.

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SPOT: Upcoming Price Increases And Product Changes Will Drive Future Upside

Key Takeaways Expanding into new content verticals and enhanced personalization are increasing user engagement, reducing churn, and supporting higher revenue per user and improved margins. Investments in ad technology, generative AI, and diversified monetization models position Spotify for accelerated growth and expanded earnings across multiple channels.
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US$748.6
FV
21.6% infravalorado descuento intrínseco
13.12%
Revenue growth p.a.
456
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GDPR And AI Commoditization Will Erode Fundamentals

Key Takeaways Escalating regulatory constraints and rising content costs threaten Spotify's revenue growth, margins, and long-term profitability prospects. Intensifying competition and shifting market trends risk capping user growth, elevating churn, and stalling the company's efforts to diversify and expand earnings.
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US$569.38
FV
3.0% sobrevalorado descuento intrínseco
11.58%
Revenue growth p.a.
32
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Billions will be generated year over year. It's just the beginning.

Spotify: It's just the beginning. Het monetiseringsproces is nog maar net begonnen.
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US$769.91
FV
23.8% infravalorado descuento intrínseco
18.03%
Revenue growth p.a.
164
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Ad Revenue and Margin Improvement Will Lead to Stronger Cash Flows

Key Takeaways Premium revenue to be kept in check by competition and market saturation. Gross margin will improve, but remain below 30%.
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US$222
FV
164.2% sobrevalorado descuento intrínseco
17.45%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Spotify Technology S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Spotify Technology
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$586.57
Máximo en las últimas 52 semanasUS$785.00
Mínimo de 52 semanasUS$443.21
Beta1.66
Cambio en 1 mes-1.03%
Variación en 3 meses-18.14%
Cambio de 1 año28.50%
Variación en 3 años642.96%
Variación en 5 años86.41%
Variación desde la OPV293.64%

Noticias y actualizaciones recientes

Spotify: Investors Underestimate The Impact Of Its Ad Struggles

Dec 04

We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 11
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Dec 04

We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 11
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Spotify Technology S.A. Just Recorded A 63% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 07
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Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Jul 31
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Spotify Technology (NYSE:SPOT) Could Easily Take On More Debt

Jul 02
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We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

May 07
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Subdued Growth No Barrier To Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) With Shares Advancing 28%

May 05
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Spotify Is Executing Brilliantly, But The Stock Isn't A Buy Anymore (Rating Downgrade)

Apr 16

Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Apr 02
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Spotify: The Road Ahead Is Tough, But It Is Positioned Well

Mar 14

A Look At The Fair Value Of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)

Mar 02
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Spotify: Just Getting Started

Feb 14

Spotify Q4: Profitability Is Only Getting Better

Feb 05
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Narrative update from Michael Paige

Retain Dominant Market Share Position In Paid Music StreamingThis assumptions appears to be tracking well and ahead of my conservative estimates. I estimated 8% growth per year in MAU and premium subs

Spotify Q4 Preview: Changing Creator Incentives

Jan 22

Spotify: The Operational Leverage Run Is Close To Being Over, What's Next?

Jan 15

Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 08
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Spotify: My Top Investment Pick For 2025

Dec 15

From $15 Billion To $100 Billion: Lessons From Our Spotify Investment

Dec 08
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Expanding Audiobook Offerings And AI Innovation Propel Dynamic Growth Trajectory

Expansion into audiobooks and AI-enhanced music discovery are set to boost user engagement and revenue growth.

Spotify Q3: Strong Subscriber Growth And Margin Improvement

Nov 12

Spotify: Who's There? TikTok - Buy

Oct 03
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Narrative update from Richard Bowman

Monthly active users up 2% Q/Q and 14% Y/Y

Spotify: Why We Remain Confident In The Position We've Built

Sep 13

Spotify: Beware Slowing MAU Growth, Lock In Gains And Sell (Rating Downgrade)

Aug 24
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Narrative update from Michael Paige

In terms of market share, nothing has particularly changed, and reports still indicate that it has around one-third of market share in the industry. 

Spotify Q2: Subscriber Gains With Improved Monetization

Jul 23

Spotify: Ready To Jump As Price And Bundling Adjustment Flow To Earnings

Jul 16

Spotify's Price Hikes Make It Expensive For Everyone

Jul 08

Spotify: Price Increases Are Helping To Mask Weaker User Growth

Jun 07

Baron Fund - Spotify Technology: A Long-Term Winner In Music Streaming

May 16
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Narrative update from Michael Paige

In terms of market share, nothing has particularly changed, and reports still indicate that it has around one-third of market share in the industry. 

Spotify: Bet On This 'Forever-Subscription' Company

May 06
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Narrative update from Richard Bowman

Spotify’s Focus on Profitability is Beginning to Pay Off Spotify announced solid results for the first quarter. Premium subs increased by 14% from Q1 2023, but were only 3 million higher than Q4 2023.

Spotify: Firing On All Cylinders, Initiating Stock With 'Strong Buy'

Apr 24

Spotify: Expansion Success Is Largely Priced In

Apr 17

Spotify Technology: My Top Recommendation For Potentially Explosive Upside

Apr 03

Spotify's Faceoff With YouTube Is Intriguing, But A Sanity Check Is Due

Mar 21

Rentabilidad de los accionistas

SPOTUS EntertainmentMercado US
7D0.8%0.9%1.3%
1Y28.5%15.9%15.8%

Rentabilidad vs. Industria: SPOT superó a la industria US Entertainment, que obtuvo un rendimiento del 15.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SPOT superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 15.8% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SPOT's price volatile compared to industry and market?
SPOT volatility
SPOT Average Weekly Movement4.2%
Entertainment Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Precio estable de las acciones: SPOT no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SPOT (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
20067,691Daniel Ekwww.spotify.com

Spotify Technology S.A., junto con sus filiales, ofrece servicios de suscripción de streaming de audio en todo el mundo. Opera a través de dos segmentos, Premium y Ad-Supported. El segmento Premium ofrece a sus suscriptores acceso ilimitado en línea y fuera de línea a su catálogo de música y podcasts sin cortes publicitarios.

Resumen de fundamentos de Spotify Technology S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Spotify Technology con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SPOT
Capitalización bursátilUS$120.88b
Beneficios(TTM)US$1.66b
Ingresos (TTM)US$19.91b
73.0x
Ratio precio-beneficio (PE)
6.1x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está SPOT sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SPOT
Ingresos€16.90b
Coste de los ingresos€11.52b
Beneficio bruto€5.38b
Otros gastos€3.98b
Beneficios€1.41b

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)6.82
Margen bruto31.85%
Margen de beneficio neto8.32%
Ratio deuda/patrimonio22.4%

¿Cómo se ha desempeñado SPOT a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/26 05:05
Precio de las acciones al final del día2025/12/24 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Spotify Technology S.A. está cubierta por 74 analistas. 37 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP