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Alupar Investimento S.A.Informe acción BOVESPA:ALUP11

Capitalización bursátil R$11.0b
Precio de las acciones
R$33.78
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7D0.5%
Valor de la cartera
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Alupar Investimento S.A.

Informe acción BOVESPA:ALUP11

Capitalización de mercado: R$11.0b

Alupar Investimento (ALUP11) Resumen de Acciones

Alupar Investimento S.A., a través de sus filiales, se dedica al negocio de transmisión, generación y desarrollo de electricidad en Brasil, Colombia y Perú. Saber más

Análisis fundamental de ALUP11
Puntuación del snowflake
Valoración0/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera2/6
Dividendos2/6

Recompensas

Los beneficios aumentaron un 16.7% el pasado año

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios


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Alupar Investimento

New Transmission Projects And International Expansion Will Establish Reliable Infrastructure

Key Takeaways Revenue and earnings resilience are supported by long-term contracts, inflation-linked revenues, and ongoing international diversification across Latin America. Margin expansion and cash flow growth are being driven by operational improvements and increased participation in government energy infrastructure projects.
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R$36.96
FV
8.6% infravalorado descuento intrínseco
-2.28%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Alupar Investimento S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Alupar Investimento
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónR$33.78
Máximo en las últimas 52 semanasR$34.95
Mínimo de 52 semanasR$25.11
Beta0.31
Cambio en 1 mes4.68%
Variación en 3 meses12.71%
Cambio de 1 año25.42%
Variación en 3 años37.08%
Variación en 5 años52.24%
Variación desde la OPV131.24%

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LATAM Expansions Will Offer Currency Hedge But Face Exchange Rate And Execution Risks

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Rentabilidad de los accionistas

ALUP11BR Electric UtilitiesMercado BR
7D0.5%0.6%-0.2%
1Y25.4%26.0%10.0%

Rentabilidad vs. Industria: ALUP11 igualó a la industria BR Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del 26% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ALUP11 superó al mercado BR, que obtuvo un rendimiento del 10% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ALUP11's price volatile compared to industry and market?
ALUP11 volatility
ALUP11 Average Weekly Movement2.3%
Electric Utilities Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Precio estable de las acciones: ALUP11 no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado BR.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ALUP11 (2%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2006906Paulo de Godoy Pereirawww.alupar.com.br

Alupar Investimento S.A., a través de sus subsidiarias, se dedica al negocio de transmisión, generación y desarrollo de energía eléctrica en Brasil, Colombia y Perú. La empresa opera a través de los segmentos de Transmisión y Generación. Explota centrales hidroeléctricas y eólicas.

Resumen de fundamentos de Alupar Investimento S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Alupar Investimento con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ALUP11
Capitalización bursátilR$11.05b
Beneficios(TTM)R$1.16b
Ingresos (TTM)R$4.36b
9.6x
Ratio precio-beneficio (PE)
2.6x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ALUP11 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ALUP11
IngresosR$4.36b
Coste de los ingresosR$1.32b
Beneficio brutoR$3.03b
Otros gastosR$1.87b
BeneficiosR$1.16b

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)3.53
Margen bruto69.61%
Margen de beneficio neto26.70%
Ratio deuda/patrimonio100.6%

¿Cómo se ha desempeñado ALUP11 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.5%
Rentabilidad actual por dividendo
27%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/26 01:57
Precio de las acciones al final del día2025/11/26 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Alupar Investimento S.A. está cubierta por 18 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual