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Equatorial Pará Distribuidora de Energia Informe acción BOVESPA:EQPA3

Último precio

R$5.43

Capitalización de mercado

R$12.0b

7D

-3.4%

1Y

-30.4%

Actualizada

08 Jan, 2025

Datos

Finanzas de la empresa

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Informe acción BOVESPA:EQPA3

Capitalización de mercado: R$12.0b

Resumen de acción EQPA3

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Saber más

Análisis fundamental de EQPA3
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera3/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 62.4% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Análisis de riesgos

Alto nivel de ganancias no monetarias

Tiene un alto nivel de endeudamiento

El dividendo de 16.59% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres


Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Rede Energia Participações

BOVESPA:REDE3

R$13.4b

Transmissora Aliança de Energia Elétrica

BOVESPA:TAEE11

R$11.5b

ISA Energía Brasil

BOVESPA:ISAE4

R$17.5b

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA

BOVESPA:CEEB3

R$10.0b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Equatorial Pará Distribuidora de Energia
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónR$5.43
Máximo en las últimas 52 semanasR$8.47
Mínimo de 52 semanasR$5.21
Beta0.48
Cambio en 1 mes-3.21%
Variación en 3 meses-10.25%
Cambio de 1 año-30.38%
Variación en 3 años10.14%
Variación en 5 años36.09%
Variación desde la OPV-39.67%

Noticias y actualizaciones recientes

Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Is Achieving High Returns On Its Capital

Jan 07
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Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 12
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Equatorial Pará Distribuidora de Energia's (BVMF:EQPA3) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Nov 21
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Not Many Are Piling Into Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (BVMF:EQPA3) Just Yet

Oct 10
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Why The 27% Return On Capital At Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Should Have Your Attention

Sep 06
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Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jul 19
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Market Still Lacking Some Conviction On Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (BVMF:EQPA3)

Jun 28
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Returns on Capital Paint A Bright Future For Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3)

May 14
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Is Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Using Too Much Debt?

Mar 21
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Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Equatorial Pará Distribuidora de Energia's (BVMF:EQPA3) Recent Growth In Returns

Feb 08
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Market Cool On Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.'s (BVMF:EQPA3) Earnings

Dec 26
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Dec 05
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Does Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 02
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We Think Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

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Is Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Using Too Much Debt?

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The Trend Of High Returns At Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Has Us Very Interested

Mar 23
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These 4 Measures Indicate That Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Is Using Debt Reasonably Well

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Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Dec 23
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Is Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) A Risky Investment?

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Why The 24% Return On Capital At Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Should Have Your Attention

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Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

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Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Could Become A Multi-Bagger

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Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

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Investors Will Want Equatorial Pará Distribuidora de Energia's (BVMF:EQPA3) Growth In ROCE To Persist

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We Think Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Can Stay On Top Of Its Debt

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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3)

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Returns At Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Appear To Be Weighed Down

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Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Equatorial Pará Distribuidora de Energia's (BVMF:EQPA3) Returns On Capital

May 20
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Here's Why Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 29
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Did You Participate In Any Of Equatorial Pará Distribuidora de Energia's (BVMF:EQPA3) Fantastic 118% Return ?

Mar 08
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Here's What To Make Of Equatorial Pará Distribuidora de Energia's (BVMF:EQPA3) Returns On Capital

Feb 15
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With A Return On Equity Of 19%, Has Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.'s (BVMF:EQPA3) Management Done Well?

Jan 25
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These 4 Measures Indicate That Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 28
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Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 120% Total Return On Their Investment

Dec 07
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Investors Aren't Entirely Convinced About Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.'s (BVMF:EQPA3) Earnings

Sep 08
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Does Equatorial Pará Distribuidora de Energia's (BVMF:EQPA3) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Aug 18
Does Equatorial Pará Distribuidora de Energia's (BVMF:EQPA3) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

The Trends At Equatorial Pará Distribuidora de Energia (BVMF:EQPA3) That You Should Know About

Jul 27
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Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (BVMF:EQPA3) Has A ROE Of 15%

Jul 09
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (BVMF:EQPA3) Has A ROE Of 15%

Rentabilidad de los accionistas

EQPA3BR Electric UtilitiesMercado BR
7D-3.4%-0.1%0.5%
1Y-30.4%-15.5%-13.1%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de EQPA3 fueron inferiores a los de la industria BR Electric Utilities, que obtuvo un rendimiento del -15.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: EQPA3 obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado BR, que fueron del -13.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is EQPA3's price volatile compared to industry and market?
EQPA3 volatility
EQPA3 Average Weekly Movement4.1%
Electric Utilities Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market3.1%

Precio estable de las acciones: EQPA3 no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado BR.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de EQPA3 (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
196210,568Marcio Vasconcelospa.equatorialenergia.com.br

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. se dedica a la distribución de electricidad en el estado de Pará, Brasil. Presta servicios a clientes residenciales, industriales, comerciales, agrícolas, autoridades públicas, servicios de alumbrado público y servicios públicos. La compañía era conocida anteriormente como Centrais Elétricas do Pará S.A. y cambió su nombre a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. en diciembre de 2019.

Resumen de fundamentos de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Equatorial Pará Distribuidora de Energia con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de EQPA3
Capitalización bursátilR$12.03b
Beneficios(TTM)R$2.07b
Ingresos (TTM)R$10.73b

5.8x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.1x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está EQPA3 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de EQPA3
IngresosR$10.73b
Coste de los ingresosR$7.56b
Beneficio brutoR$3.17b
Otros gastosR$1.10b
BeneficiosR$2.07b

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.94
Margen bruto29.56%
Margen de beneficio neto19.33%
Ratio deuda/patrimonio121.1%

¿Cómo se ha desempeñado EQPA3 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

16.6%

Rentabilidad actual por dividendo

15%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/08 01:07
Precio de las acciones al final del día2025/01/08 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. está cubierta por 1 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Rafael NaganoCredit Suisse