Ampol Limited

Informe acción ASX:ALD

Capitalización de mercado: AU$6.8b

Ampol Valoración

¿Está ALD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALD (A$28.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$66.5)

Muy por debajo del valor justo: ALD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALD?

Métrica clave: Como ALD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ALD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ALD?
Ratio PE9.6x
GananciasAU$705.20m
Capitalización bursátilAU$6.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
VEA Viva Energy Group
25.3x26.3%AU$4.1b
WHC Whitehaven Coal
16.1x17.9%AU$5.7b
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.5b
NHC New Hope
8.5x-1.0%AU$4.1b
ALD Ampol
9.6x9.4%AU$6.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ALD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALD con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FAR FAR
0.7xn/aUS$28.94m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.87m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ALD 9.6xPromedio de la industria 11.3xNo. of Companies4PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria Australian Oil and Gas (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 11.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$28.48
AU$33.06
+16.1%
5.7%AU$36.50AU$30.10n/a11
Nov ’25AU$28.31
AU$33.06
+16.8%
5.7%AU$36.50AU$30.10n/a11
Oct ’25AU$30.00
AU$34.47
+14.9%
5.0%AU$36.90AU$31.60n/a12
Sep ’25AU$28.93
AU$34.77
+20.2%
4.3%AU$36.90AU$31.60n/a12
Aug ’25AU$33.56
AU$35.55
+5.9%
4.0%AU$37.80AU$33.00n/a12
Jul ’25AU$32.61
AU$38.05
+16.7%
7.2%AU$43.60AU$34.40n/a12
Jun ’25AU$34.72
AU$38.79
+11.7%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
May ’25AU$35.52
AU$38.79
+9.2%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
Apr ’25AU$39.79
AU$38.50
-3.2%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Mar ’25AU$37.40
AU$38.50
+2.9%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Feb ’25AU$36.60
AU$37.53
+2.5%
7.5%AU$43.60AU$34.40n/a11
Jan ’25AU$36.15
AU$37.45
+3.6%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Dec ’24AU$34.58
AU$37.45
+8.3%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Nov ’24AU$32.75
AU$37.45
+14.4%
7.4%AU$43.60AU$33.90AU$28.3111
Oct ’24AU$33.80
AU$36.82
+8.9%
6.3%AU$41.00AU$32.60AU$30.0011
Sep ’24AU$34.63
AU$36.77
+6.2%
6.6%AU$41.00AU$32.60AU$28.9310
Aug ’24AU$33.10
AU$36.21
+9.4%
7.4%AU$43.00AU$33.30AU$33.5611
Jul ’24AU$29.94
AU$35.88
+19.8%
5.2%AU$39.45AU$33.31AU$32.6111
Jun ’24AU$31.94
AU$36.26
+13.5%
5.1%AU$39.45AU$33.31AU$34.7211
May ’24AU$29.74
AU$35.82
+20.4%
6.4%AU$39.45AU$30.98AU$35.5212
Apr ’24AU$30.49
AU$35.63
+16.9%
5.8%AU$39.45AU$30.98AU$39.7912
Mar ’24AU$33.18
AU$35.82
+8.0%
5.9%AU$39.50AU$30.98AU$37.4012
Feb ’24AU$30.55
AU$35.10
+14.9%
8.1%AU$39.50AU$30.14AU$36.6011
Jan ’24AU$28.28
AU$34.63
+22.5%
8.2%AU$38.84AU$30.04AU$36.1512
Dec ’23AU$28.36
AU$34.80
+22.7%
8.5%AU$38.84AU$30.04AU$34.5812
Nov ’23AU$27.85
AU$34.57
+24.1%
7.6%AU$38.75AU$30.49AU$32.7512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Ampol

AU$6.8b

Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.

ALD

AU$28.50

7D

1.4%

1Y

-16.4%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

7.7%

1Y

-75.9%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

0.8%

1Y

-16.7%