Ampol Limited

Informe acción ASX:ALD

Capitalización de mercado: AU$8.4b

Ampol Valoración

¿Está ALD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALD (A$38.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$41.1)

Muy por debajo del valor justo: ALD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALD?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ALD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.3x
Valor empresarial/EBITDA9.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.8x
YAL Yancoal Australia
4.1xn/aAU$7.5b
WHC Whitehaven Coal
5.8x1.5%AU$6.7b
NHC New Hope
6x-8.2%AU$4.0b
STO Santos
11.3x8.2%AU$24.2b
ALD Ampol
15.3x8.8%AU$8.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: ALD es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.8x) en comparación con la media de empresas similares (6.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALD con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.8x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (7.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.3x
Ratio PE justo 9.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALD es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$35.29
AU$38.79
+9.9%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
Apr ’25AU$39.79
AU$38.50
-3.2%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Mar ’25AU$37.40
AU$38.50
+2.9%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Feb ’25AU$36.60
AU$37.53
+2.5%
7.5%AU$43.60AU$34.40n/a11
Jan ’25AU$36.15
AU$37.45
+3.6%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Dec ’24AU$34.58
AU$37.45
+8.3%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Nov ’24AU$32.75
AU$37.45
+14.4%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Oct ’24AU$33.80
AU$36.82
+8.9%
6.3%AU$41.00AU$32.60n/a11
Sep ’24AU$34.63
AU$36.77
+6.2%
6.6%AU$41.00AU$32.60n/a10
Aug ’24AU$33.10
AU$36.21
+9.4%
7.4%AU$43.00AU$33.30n/a11
Jul ’24AU$29.94
AU$35.88
+19.8%
5.2%AU$39.45AU$33.31n/a11
Jun ’24AU$31.94
AU$36.26
+13.5%
5.1%AU$39.45AU$33.31n/a11
May ’24AU$29.74
AU$35.82
+20.4%
6.4%AU$39.45AU$30.98AU$35.5212
Apr ’24AU$30.49
AU$35.63
+16.9%
5.8%AU$39.45AU$30.98AU$39.7912
Mar ’24AU$33.18
AU$35.82
+8.0%
5.9%AU$39.50AU$30.98AU$37.4012
Feb ’24AU$30.55
AU$35.10
+14.9%
8.1%AU$39.50AU$30.14AU$36.6011
Jan ’24AU$28.28
AU$34.63
+22.5%
8.2%AU$38.84AU$30.04AU$36.1512
Dec ’23AU$28.36
AU$34.80
+22.7%
8.5%AU$38.84AU$30.04AU$34.5812
Nov ’23AU$27.85
AU$34.57
+24.1%
7.6%AU$38.75AU$30.49AU$32.7512
Oct ’23AU$28.75
AU$37.25
+29.6%
7.6%AU$40.45AU$31.93AU$33.8012
Sep ’23AU$33.67
AU$37.22
+10.5%
7.5%AU$40.00AU$31.93AU$34.6312
Aug ’23AU$34.01
AU$37.41
+10.0%
7.9%AU$41.00AU$31.90AU$33.1011
Jul ’23AU$33.83
AU$36.52
+7.9%
9.3%AU$41.00AU$31.48AU$29.9410
Jun ’23AU$33.87
AU$34.91
+3.1%
6.9%AU$39.00AU$31.48AU$31.9410
May ’23AU$33.85
AU$34.67
+2.4%
7.2%AU$39.00AU$29.90AU$29.7410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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