New Hope Corporation Limited

Informe acción ASX:NHC

Capitalización de mercado: AU$4.1b

New Hope Valoración

¿Está NHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NHC (A$4.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.39)

Muy por debajo del valor justo: NHC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NHC?

Métrica clave: Como NHC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NHC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NHC?
Ratio PE8.5x
GananciasAU$475.86m
Capitalización bursátilAU$4.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.7x
WHC Whitehaven Coal
16.1x17.9%AU$5.7b
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.5b
BOE Boss Energy
28.2x32.1%AU$1.3b
PDN Paladin Energy
27.7x30.1%AU$2.3b
NHC New Hope
8.5x-1.0%AU$4.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: NHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NHC con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FAR FAR
0.7xn/aUS$28.94m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.87m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NHC 8.5xPromedio de la industria 11.3xNo. of Companies4PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria Australian Oil and Gas (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NHC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.5x
Ratio PE justo 9.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.81
AU$4.91
+2.2%
11.6%AU$6.10AU$4.20n/a7
Nov ’25AU$4.96
AU$4.91
-0.9%
11.6%AU$6.10AU$4.20n/a7
Oct ’25AU$5.28
AU$5.09
-3.6%
19.0%AU$7.01AU$3.80n/a8
Sep ’25AU$4.48
AU$5.20
+16.1%
17.7%AU$7.01AU$3.80n/a8
Aug ’25AU$4.93
AU$5.15
+4.5%
19.0%AU$7.01AU$3.90n/a8
Jul ’25AU$5.10
AU$5.11
+0.2%
21.5%AU$7.01AU$3.60n/a7
Jun ’25AU$4.97
AU$5.02
+1.1%
20.9%AU$7.01AU$3.60n/a7
May ’25AU$4.54
AU$4.94
+8.7%
22.2%AU$7.01AU$3.50n/a7
Apr ’25AU$4.65
AU$4.97
+6.9%
20.6%AU$7.01AU$3.70n/a7
Mar ’25AU$4.82
AU$4.63
-3.9%
14.5%AU$5.70AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$5.33
AU$4.93
-7.4%
15.5%AU$5.70AU$3.60n/a6
Jan ’25AU$5.16
AU$5.00
-3.1%
16.8%AU$6.10AU$3.60n/a6
Dec ’24AU$5.21
AU$4.98
-4.3%
16.8%AU$6.10AU$3.60n/a6
Nov ’24AU$5.51
AU$5.12
-7.1%
16.3%AU$6.10AU$3.80AU$4.966
Oct ’24AU$6.35
AU$5.18
-18.4%
17.6%AU$6.30AU$3.70AU$5.286
Sep ’24AU$5.80
AU$4.98
-14.1%
17.3%AU$6.10AU$3.40AU$4.486
Aug ’24AU$5.37
AU$4.97
-7.5%
22.2%AU$6.35AU$3.40AU$4.935
Jul ’24AU$4.85
AU$4.86
+0.2%
24.1%AU$6.35AU$3.00AU$5.106
Jun ’24AU$4.75
AU$5.17
+8.9%
19.8%AU$6.35AU$3.20AU$4.976
May ’24AU$5.42
AU$5.21
-3.9%
21.0%AU$6.35AU$3.10AU$4.546
Apr ’24AU$5.68
AU$6.59
+16.1%
46.5%AU$13.81AU$3.70AU$4.657
Mar ’24AU$5.45
AU$7.06
+29.5%
41.1%AU$13.81AU$4.00AU$4.827
Feb ’24AU$5.82
AU$7.79
+33.8%
33.8%AU$13.81AU$4.90AU$5.337
Jan ’24AU$6.36
AU$7.64
+20.2%
36.7%AU$13.81AU$3.90AU$5.167
Dec ’23AU$5.88
AU$7.33
+24.7%
40.9%AU$13.81AU$3.90AU$5.217
Nov ’23AU$5.63
AU$7.51
+33.3%
38.5%AU$13.81AU$4.40AU$5.517

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

1.6%

1Y

-16.1%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

7.7%

1Y

-75.9%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

0.8%

1Y

-16.7%