Xstate Resources Valoración
¿Está XST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de XST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de XST para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de XST para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XST?
Métrica clave: Como XST es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de XST? | |
|---|---|
| Ratio PE | 0.7x |
| Ganancias | AU$4.38m |
| Capitalización bursátil | AU$2.89m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de XST con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 28.7x | ||
BAS Bass Oil | 79.7x | n/a | AU$19.2m |
FAR FAR | 0.7x | n/a | AU$45.3m |
CTP Central Petroleum | 3.2x | 20.0% | AU$40.2m |
MAY Melbana Energy | 31x | n/a | AU$101.1m |
XST Xstate Resources | 0.7x | n/a | AU$2.9m |
Price-To-Earnings vs. Similares: XST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (0.7x) comparado con la media de empresas similares (27.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de XST con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 13.0x | 7.1% | |
XST Xstate Resources | 0.7x | n/a | US$1.89m |
FAR FAR | 0.7x | n/a | US$29.50m |
IKW Ikwezi Mining | 1.7x | n/a | US$12.55m |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 13.0x | 7.1% | |
XST Xstate Resources | 0.7x | n/a | US$1.89m |
Price-To-Earnings vs. Industria: XST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (0.7x) comparado con la media de la industria Australian Oil and Gas (13x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de XST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 0.7x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de XST para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.28
7D
2.8%
1Y
-15.6%
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.27
7D
2.4%
1Y
-16.4%
Horizon Oil
AU$301.0m
Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.
HZN
AU$0.18
7D
0%
1Y
15.6%