Whitehaven Coal Limited

Informe acción ASX:WHC

Capitalización de mercado: AU$5.8b

Whitehaven Coal Valoración

¿Está WHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WHC (A$6.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$18.86)

Muy por debajo del valor justo: WHC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WHC?

Métrica clave: Como WHC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WHC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WHC?
Ratio PE16.3x
GananciasAU$355.00m
Capitalización bursátilAU$5.78b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.4x
YAL Yancoal Australia
6.9x-1.1%AU$8.8b
NHC New Hope
8.6x-1.3%AU$4.1b
BOE Boss Energy
28.2x32.1%AU$1.3b
PDN Paladin Energy
29.7x30.1%AU$2.5b
WHC Whitehaven Coal
16.3x17.8%AU$5.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: WHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de empresas similares (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WHC con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.13m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
WHC 16.3xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies5PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WHC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.3x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WHC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.3x
Ratio PE justo 13.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WHC es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$6.91
AU$8.77
+27.0%
7.0%AU$9.65AU$7.75n/a15
Nov ’25AU$6.95
AU$8.77
+26.2%
7.0%AU$9.65AU$7.75n/a15
Oct ’25AU$7.27
AU$8.69
+19.5%
10.3%AU$10.00AU$6.80n/a15
Sep ’25AU$6.69
AU$8.88
+32.8%
11.1%AU$10.35AU$6.80n/a14
Aug ’25AU$7.79
AU$9.39
+20.6%
9.9%AU$10.90AU$7.80n/a14
Jul ’25AU$8.13
AU$9.11
+12.1%
11.5%AU$11.40AU$7.40n/a14
Jun ’25AU$8.06
AU$8.91
+10.6%
10.7%AU$11.40AU$7.40n/a14
May ’25AU$7.70
AU$8.87
+15.1%
11.0%AU$11.40AU$7.40n/a13
Apr ’25AU$7.10
AU$8.19
+15.3%
17.0%AU$11.40AU$6.00n/a12
Mar ’25AU$7.02
AU$8.20
+16.8%
16.9%AU$11.40AU$6.00n/a12
Feb ’25AU$8.31
AU$8.43
+1.4%
16.6%AU$11.40AU$6.20n/a12
Jan ’25AU$7.44
AU$8.32
+11.8%
19.0%AU$12.00AU$6.30n/a12
Dec ’24AU$7.26
AU$8.24
+13.5%
18.8%AU$12.00AU$6.30n/a12
Nov ’24AU$7.28
AU$8.08
+10.9%
13.4%AU$10.00AU$6.30AU$6.9512
Oct ’24AU$7.11
AU$7.14
+0.4%
16.0%AU$9.80AU$5.20AU$7.2713
Sep ’24AU$6.33
AU$7.29
+15.1%
13.6%AU$9.50AU$6.00AU$6.6913
Aug ’24AU$6.94
AU$7.94
+14.4%
11.9%AU$9.60AU$6.00AU$7.7913
Jul ’24AU$6.71
AU$8.10
+20.7%
10.8%AU$9.80AU$6.75AU$8.1314
Jun ’24AU$5.81
AU$8.44
+45.3%
10.1%AU$9.80AU$7.00AU$8.0613
May ’24AU$7.39
AU$8.64
+16.9%
10.4%AU$10.00AU$7.00AU$7.7013
Apr ’24AU$6.73
AU$9.72
+44.5%
10.2%AU$11.25AU$8.15AU$7.1014
Mar ’24AU$7.22
AU$10.04
+39.0%
10.8%AU$12.00AU$8.15AU$7.0214
Feb ’24AU$8.27
AU$11.64
+40.7%
11.6%AU$15.00AU$9.80AU$8.3115
Jan ’24AU$9.42
AU$11.41
+21.1%
13.2%AU$15.00AU$9.00AU$7.4415
Dec ’23AU$9.89
AU$11.16
+12.8%
15.4%AU$15.00AU$8.00AU$7.2615
Nov ’23AU$9.15
AU$11.45
+25.1%
15.2%AU$15.00AU$8.50AU$7.2815

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.0%

Horizon Oil

AU$309.1m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

22.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.3%