Paladin Energy Ltd

Informe acción ASX:PDN

Capitalización de mercado: AU$3.5b

Paladin Energy Valoración

¿Está PDN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PDN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$104.41
Fair Value
91.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PDN (A$8.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$104.41)

Muy por debajo del valor justo: PDN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PDN?

Métrica clave: Como PDN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PDN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PDN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PDN?
Ratio PE40.7x
GananciasUS$53.63m
Capitalización bursátilUS$2.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PDN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PDN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.9x
NHC New Hope
8.4x1.2%AU$4.1b
WHC Whitehaven Coal
14.1x22.0%AU$5.2b
BOE Boss Energy
30.7x50.6%AU$1.4b
YAL Yancoal Australia
6.5x-3.7%AU$8.7b
PDN Paladin Energy
40.7x31.5%AU$3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: PDN es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.7x) en comparación con la media de empresas similares (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PDN con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FAR FAR
0.8xn/aUS$31.37m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PDN 40.7xPromedio de la industria 13.9xNo. of Companies4PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PDN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.7x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PDN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PDN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.7x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PDN es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PDN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$8.70
AU$12.32
+41.6%
18.2%AU$15.81AU$9.04n/a9
Jan ’26AU$7.56
AU$13.07
+72.8%
17.4%AU$15.92AU$10.10n/a8
Dec ’25AU$7.60
AU$12.80
+68.4%
16.0%AU$15.78AU$9.76n/a8
Nov ’25AU$10.16
AU$14.28
+40.5%
11.5%AU$16.38AU$11.18n/a8
Oct ’25AU$11.77
AU$14.33
+21.7%
14.3%AU$16.64AU$10.60n/a9
Sep ’25AU$9.79
AU$15.47
+58.1%
9.0%AU$16.80AU$12.16n/a8
Aug ’25AU$11.66
AU$16.01
+37.3%
8.7%AU$17.15AU$12.51n/a8
Jul ’25AU$12.52
AU$15.95
+27.4%
8.9%AU$16.97AU$12.37n/a8
Jun ’25AU$15.93
AU$16.09
+1.0%
10.5%AU$18.27AU$12.37n/a9
May ’25AU$14.67
AU$16.22
+10.6%
9.5%AU$18.03AU$12.66n/a9
Apr ’25AU$13.70
AU$14.58
+6.4%
8.0%AU$16.14AU$12.60n/a8
Mar ’25AU$12.00
AU$14.93
+24.4%
6.6%AU$16.23AU$13.18n/a7
Feb ’25AU$12.90
AU$14.51
+12.5%
6.1%AU$16.02AU$13.01AU$8.927
Jan ’25AU$9.85
AU$11.83
+20.1%
11.5%AU$14.05AU$10.25AU$7.567
Dec ’24AU$10.35
AU$11.63
+12.3%
11.9%AU$13.49AU$9.16AU$7.607
Nov ’24AU$10.20
AU$11.97
+17.4%
12.3%AU$13.95AU$9.47AU$10.167
Oct ’24AU$11.00
AU$11.54
+4.9%
19.8%AU$13.95AU$6.58AU$11.777
Sep ’24AU$8.75
AU$10.03
+14.6%
16.6%AU$11.46AU$6.52AU$9.797
Aug ’24AU$7.70
AU$9.93
+29.0%
18.1%AU$11.59AU$6.29AU$11.667
Jul ’24AU$7.30
AU$10.12
+38.7%
18.6%AU$11.62AU$6.39AU$12.526
Jun ’24AU$6.05
AU$10.11
+67.1%
21.1%AU$13.36AU$6.43AU$15.936
May ’24AU$6.50
AU$10.09
+55.2%
20.8%AU$13.27AU$6.39AU$14.676
Apr ’24AU$6.50
AU$9.97
+53.3%
20.5%AU$12.86AU$6.33AU$13.706
Mar ’24AU$7.15
AU$10.36
+44.9%
17.8%AU$13.01AU$7.48AU$12.005
Feb ’24AU$8.15
AU$10.45
+28.2%
17.9%AU$12.96AU$7.31AU$12.905
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$12.32
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 07:50
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Paladin Energy Ltd está cubierta por 36 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Regan BurrowsBell Potter
Jay TurnerBMO Capital Markets Equity Research
Cameron TaylorBofA Global Research