Boss Energy Limited

Informe acción ASX:BOE

Capitalización de mercado: AU$829.8m

Boss Energy Valoración

¿Está BOE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BOE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

AU$5.13
Fair Value
61.0% infravalorado descuento intrínseco
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: BOE (A$2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$5.13)

Muy por debajo del valor justo: BOE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOE?

Métrica clave: Como BOE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BOE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BOE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BOE?
Ratio precio-ventas (PS)11x
VentasAU$75.60m
Capitalización bursátilAU$829.84m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BOE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BOE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.2x
PDN Paladin Energy
14x21.59%AU$3.8b
ERA Energy Resources of Australia
15.8xn/aAU$810.8m
STX Strike Energy
5.2x5.46%AU$377.9m
NHC New Hope
1.8x3.51%AU$3.3b
BOE Boss Energy
11x23.90%AU$829.8m

Price-To-Sales vs. Similares: BOE es cara según su ratio Price-To-Sales (11x) en comparación con la media de empresas similares (9.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BOE con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

33 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WDS Woodside Energy Group
2.1x2.10%US$28.84b
STO Santos
2.7x8.74%US$14.29b
ALD Ampol
0.2x-0.16%US$4.72b
YAL Yancoal Australia
1.1x-0.15%US$4.60b
BOE 11.0xPromedio de la industria 9.3xNo. of Companies33PS020406080100+
33 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BOE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (9.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BOE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BOE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 11x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BOE es cara según su ratio Price-To-Sales (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BOE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.00
AU$2.35
+17.49%
23.72%AU$3.65AU$1.60n/a13
Sep ’26AU$2.00
AU$2.46
+23.18%
25.63%AU$3.65AU$1.60n/a13
Aug ’26AU$1.71
AU$2.46
+44.50%
24.56%AU$3.50AU$1.60n/a13
Jul ’26AU$4.48
AU$4.23
-5.51%
21.92%AU$6.00AU$2.70n/a14
Jun ’26AU$3.97
AU$4.11
+3.56%
21.75%AU$6.00AU$2.70n/a14
May ’26AU$3.40
AU$3.79
+11.45%
21.36%AU$5.15AU$2.45n/a13
Apr ’26AU$2.38
AU$3.90
+64.04%
21.44%AU$5.35AU$2.90n/a12
Mar ’26AU$2.48
AU$4.16
+67.56%
20.84%AU$5.65AU$2.95n/a9
Feb ’26AU$3.31
AU$4.18
+26.38%
21.16%AU$5.55AU$2.70n/a9
Jan ’26AU$2.43
AU$4.18
+72.14%
24.01%AU$5.85AU$2.75n/a9
Dec ’25AU$2.71
AU$4.46
+64.66%
23.96%AU$5.85AU$3.00n/a8
Nov ’25AU$3.44
AU$4.46
+29.71%
23.96%AU$5.85AU$3.00n/a8
Oct ’25AU$3.42
AU$4.47
+30.84%
25.24%AU$5.85AU$3.00AU$1.978
Sep ’25AU$2.84
AU$4.96
+74.53%
15.05%AU$5.85AU$4.00AU$2.007
Aug ’25AU$3.65
AU$5.11
+40.11%
15.26%AU$6.20AU$4.00AU$1.717
Jul ’25AU$4.07
AU$5.75
+41.27%
14.17%AU$7.10AU$4.65AU$4.487
Jun ’25AU$4.67
AU$5.74
+22.96%
14.36%AU$7.10AU$4.60AU$3.977
May ’25AU$5.14
AU$5.74
+11.72%
14.36%AU$7.10AU$4.60AU$3.407
Apr ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.18%
9.35%AU$6.34AU$4.75AU$2.386
Mar ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.18%
9.35%AU$6.34AU$4.75AU$2.486
Feb ’25AU$5.66
AU$5.55
-1.86%
10.17%AU$6.41AU$4.75AU$3.316
Jan ’25AU$4.03
AU$4.68
+16.08%
17.01%AU$5.69AU$3.60AU$2.435
Dec ’24AU$4.26
AU$4.56
+7.00%
14.49%AU$5.53AU$3.60AU$2.716
Nov ’24AU$4.53
AU$4.60
+1.51%
15.84%AU$5.71AU$3.60AU$3.446
Oct ’24AU$4.85
AU$4.51
-7.01%
16.82%AU$5.53AU$3.40AU$3.426
AU$2.35
Fair Value
14.9% infravalorado descuento intrínseco
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/03 04:59
Precio de las acciones al final del día2025/10/03 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2025/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Boss Energy Limited está cubierta por 21 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter
Meredith SchwarzBofA Global Research