Woodside Energy Group Ltd

Informe acción ASX:WDS

Capitalización de mercado: AU$45.8b

Woodside Energy Group Valoración

¿Está WDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WDS (A$24.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$65.12)

Muy por debajo del valor justo: WDS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WDS?

Métrica clave: Como WDS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WDS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WDS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WDS?
Ratio PE16.2x
GananciasUS$1.86b
Capitalización bursátilUS$29.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.1x
STO Santos
11.3x11.8%AU$22.1b
KAR Karoon Energy
2.9x-12.1%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
7.7x4.2%AU$301.0m
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.5b
WDS Woodside Energy Group
16.2x-2.1%AU$45.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: WDS es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.2x) en comparación con la media de empresas similares (7.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WDS con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FAR FAR
0.7xn/aUS$28.94m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.87m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
WDS 16.2xPromedio de la industria 11.3xNo. of Companies4PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WDS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.2x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WDS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.2x
Ratio PE justo 11.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WDS es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WDS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$24.56
AU$29.86
+21.6%
17.5%AU$45.94AU$23.33n/a14
Nov ’25AU$24.05
AU$30.06
+25.0%
17.1%AU$45.87AU$23.28n/a14
Oct ’25AU$25.13
AU$29.84
+18.8%
15.6%AU$44.18AU$23.06n/a15
Sep ’25AU$27.19
AU$30.82
+13.3%
14.9%AU$44.88AU$24.95n/a15
Aug ’25AU$28.02
AU$33.07
+18.0%
12.9%AU$45.53AU$28.33n/a15
Jul ’25AU$28.25
AU$32.31
+14.4%
13.9%AU$43.52AU$23.21n/a15
Jun ’25AU$27.70
AU$32.12
+16.0%
14.0%AU$43.71AU$23.31n/a15
May ’25AU$27.50
AU$32.31
+17.5%
14.1%AU$44.01AU$23.47n/a15
Apr ’25AU$30.50
AU$33.02
+8.3%
14.1%AU$45.23AU$24.03n/a15
Mar ’25AU$30.85
AU$32.92
+6.7%
13.3%AU$45.13AU$25.85n/a15
Feb ’25AU$32.25
AU$34.41
+6.7%
12.8%AU$45.14AU$28.12n/a11
Jan ’25AU$31.06
AU$33.63
+8.3%
13.9%AU$44.05AU$26.06n/a13
Dec ’24AU$30.84
AU$34.73
+12.6%
12.4%AU$43.29AU$25.99n/a15
Nov ’24AU$34.71
AU$36.78
+6.0%
10.3%AU$44.63AU$31.15AU$24.0515
Oct ’24AU$36.49
AU$38.09
+4.4%
10.3%AU$47.30AU$32.89AU$25.1316
Sep ’24AU$37.60
AU$38.14
+1.4%
10.5%AU$47.40AU$32.96AU$27.1917
Aug ’24AU$38.18
AU$37.78
-1.0%
11.0%AU$45.76AU$31.53AU$28.0217
Jul ’24AU$34.44
AU$37.62
+9.2%
10.1%AU$45.63AU$32.51AU$28.2517
Jun ’24AU$34.16
AU$38.05
+11.4%
11.0%AU$46.62AU$32.63AU$27.7017
May ’24AU$33.92
AU$37.26
+9.9%
11.4%AU$45.93AU$30.29AU$27.5017
Apr ’24AU$33.34
AU$38.22
+14.7%
10.6%AU$46.77AU$33.51AU$30.5017
Mar ’24AU$36.80
AU$38.52
+4.7%
9.8%AU$46.62AU$33.59AU$30.8517
Feb ’24AU$35.75
AU$38.00
+6.3%
8.3%AU$44.12AU$33.26AU$32.2517
Jan ’24AU$35.44
AU$39.17
+10.5%
8.8%AU$45.13AU$34.04AU$31.0617
Dec ’23AU$36.65
AU$37.64
+2.7%
9.3%AU$44.18AU$31.97AU$30.8416
Nov ’23AU$36.81
AU$37.59
+2.1%
10.5%AU$49.03AU$32.65AU$34.7116

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

New Hope

AU$4.1b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

0.8%

1Y

-16.7%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%