Woodside Energy Group Ltd

Informe acción ASX:WDS

Capitalización de mercado: AU$44.7b

Woodside Energy Group Valoración

¿Está WDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WDS (A$23.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$28.88)

Muy por debajo del valor justo: WDS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WDS?

Métrica clave: Como WDS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WDS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WDS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WDS?
Ratio PE15x
GananciasUS$1.86b
Capitalización bursátilUS$27.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.6x
STO Santos
10.2x11.2%AU$20.7b
KAR Karoon Energy
2.5x-13.5%AU$1.0b
HZN Horizon Oil
7x4.2%AU$292.8m
YAL Yancoal Australia
6.5x0.6%AU$8.3b
WDS Woodside Energy Group
15x-2.7%AU$44.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: WDS es cara según su ratio Price-To-Earnings (15x) en comparación con la media de empresas similares (6.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WDS con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FAR FAR
0.8xn/aUS$29.92m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
WDS 15.0xPromedio de la industria 10.6xNo. of Companies4PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WDS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WDS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15x
Ratio PE justo 11.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WDS es cara según su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WDS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$23.55
AU$29.95
+27.2%
14.7%AU$40.40AU$21.56n/a14
Dec ’25AU$24.51
AU$29.55
+20.6%
13.7%AU$39.95AU$23.59n/a14
Nov ’25AU$24.05
AU$30.01
+24.8%
16.9%AU$45.55AU$23.28n/a14
Oct ’25AU$25.13
AU$29.84
+18.8%
15.6%AU$44.18AU$23.06n/a15
Sep ’25AU$27.19
AU$30.82
+13.3%
14.9%AU$44.88AU$24.95n/a15
Aug ’25AU$28.02
AU$33.07
+18.0%
12.9%AU$45.53AU$28.33n/a15
Jul ’25AU$28.25
AU$32.31
+14.4%
13.9%AU$43.52AU$23.21n/a15
Jun ’25AU$27.70
AU$32.12
+16.0%
14.0%AU$43.71AU$23.31n/a15
May ’25AU$27.50
AU$32.31
+17.5%
14.1%AU$44.01AU$23.47n/a15
Apr ’25AU$30.50
AU$33.02
+8.3%
14.1%AU$45.23AU$24.03n/a15
Mar ’25AU$30.85
AU$32.92
+6.7%
13.3%AU$45.13AU$25.85n/a15
Feb ’25AU$32.25
AU$34.41
+6.7%
12.8%AU$45.14AU$28.12n/a11
Jan ’25AU$31.06
AU$33.63
+8.3%
13.9%AU$44.05AU$26.06n/a13
Dec ’24AU$30.84
AU$34.73
+12.6%
12.4%AU$43.29AU$25.99AU$24.5115
Nov ’24AU$34.71
AU$36.78
+6.0%
10.3%AU$44.63AU$31.15AU$24.0515
Oct ’24AU$36.49
AU$38.09
+4.4%
10.3%AU$47.30AU$32.89AU$25.1316
Sep ’24AU$37.60
AU$38.14
+1.4%
10.5%AU$47.40AU$32.96AU$27.1917
Aug ’24AU$38.18
AU$37.78
-1.0%
11.0%AU$45.76AU$31.53AU$28.0217
Jul ’24AU$34.44
AU$37.62
+9.2%
10.1%AU$45.63AU$32.51AU$28.2517
Jun ’24AU$34.16
AU$38.05
+11.4%
11.0%AU$46.62AU$32.63AU$27.7017
May ’24AU$33.92
AU$37.26
+9.9%
11.4%AU$45.93AU$30.29AU$27.5017
Apr ’24AU$33.34
AU$38.22
+14.7%
10.6%AU$46.77AU$33.51AU$30.5017
Mar ’24AU$36.80
AU$38.52
+4.7%
9.8%AU$46.62AU$33.59AU$30.8517
Feb ’24AU$35.75
AU$38.00
+6.3%
8.3%AU$44.12AU$33.26AU$32.2517
Jan ’24AU$35.44
AU$39.17
+10.5%
8.8%AU$45.13AU$34.04AU$31.0617
Dec ’23AU$36.65
AU$37.64
+2.7%
9.3%AU$44.18AU$31.97AU$30.8416

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 18:38
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Woodside Energy Group Ltd está cubierta por 28 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Chris MearsAPP Securities Pty Ltd.
Ishan MajumdarBaptista Research
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited