Carnarvon Energy Limited

Informe acción ASX:CVN

Capitalización de mercado: AU$295.2m

Carnarvon Energy Valoración

¿Está CVN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CVN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CVN para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CVN para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CVN?

Métrica clave: Dado que CVN no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de CVN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CVN por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de CVN?
Ratio precio-valor contable (PB)1.1x
Valor contableAU$266.33m
Capitalización bursátilAU$295.20m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de CVN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de CVN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
HZN Horizon Oil
2.4x4.2%AU$309.1m
TBN Tamboran Resources
0.9x40.1%AU$398.3m
EEG Empire Energy Group
1.4x69.8%AU$203.5m
COI Comet Ridge
2.5x30.5%AU$183.2m
CVN Carnarvon Energy
1.1x-46.7%AU$295.2m

Price-To-Book vs. Similares: CVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.1x) comparado con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de CVN con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

4 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$8.42m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.54m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
No hay más empresas disponibles en este rango PB
CVN 1.1xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: CVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.1x) comparado con la media de la industria Australian Oil and Gas (1.3x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de CVN comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB CVN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1.1x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de CVN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CVN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.17
AU$0.23
+41.8%
15.0%AU$0.29AU$0.20n/a5
Nov ’25AU$0.17
AU$0.23
+41.8%
15.0%AU$0.29AU$0.20n/a5
Oct ’25AU$0.15
AU$0.23
+48.4%
14.4%AU$0.29AU$0.20n/a6
Sep ’25AU$0.15
AU$0.23
+46.2%
15.8%AU$0.29AU$0.19n/a6
Aug ’25AU$0.17
AU$0.23
+36.3%
15.2%AU$0.29AU$0.19n/a6
Jul ’25AU$0.19
AU$0.23
+21.9%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Jun ’25AU$0.20
AU$0.23
+13.0%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
May ’25AU$0.18
AU$0.23
+25.2%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Apr ’25AU$0.19
AU$0.23
+21.9%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Mar ’25AU$0.19
AU$0.23
+20.2%
11.7%AU$0.26AU$0.19n/a6
Feb ’25AU$0.20
AU$0.23
+14.2%
11.7%AU$0.26AU$0.19n/a6
Jan ’25AU$0.23
AU$0.23
0%
10.6%AU$0.26AU$0.20n/a6
Dec ’24AU$0.16
AU$0.20
+28.1%
25.5%AU$0.26AU$0.10n/a6
Nov ’24AU$0.15
AU$0.20
+36.7%
25.5%AU$0.26AU$0.10AU$0.176
Oct ’24AU$0.16
AU$0.21
+33.3%
18.7%AU$0.26AU$0.14AU$0.156
Sep ’24AU$0.15
AU$0.21
+37.6%
18.7%AU$0.26AU$0.14AU$0.156
Aug ’24AU$0.14
AU$0.22
+54.8%
19.3%AU$0.26AU$0.14AU$0.176
Jul ’24AU$0.13
AU$0.22
+67.9%
19.9%AU$0.26AU$0.14AU$0.196
Jun ’24AU$0.13
AU$0.22
+70.5%
17.0%AU$0.26AU$0.16AU$0.206
May ’24AU$0.13
AU$0.22
+78.7%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.186
Apr ’24AU$0.14
AU$0.22
+65.4%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.196
Mar ’24AU$0.14
AU$0.20
+51.3%
30.3%AU$0.26AU$0.08AU$0.197
Feb ’24AU$0.15
AU$0.20
+31.4%
29.5%AU$0.28AU$0.08AU$0.207
Jan ’24AU$0.15
AU$0.20
+30.5%
29.4%AU$0.28AU$0.08AU$0.237
Dec ’23AU$0.15
AU$0.20
+33.3%
29.8%AU$0.28AU$0.08AU$0.167
Nov ’23AU$0.15
AU$0.20
+30.0%
29.8%AU$0.28AU$0.08AU$0.157

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.0%

Horizon Oil

AU$309.1m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

22.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.3%