Karoon Energy Ltd

Informe acción ASX:KAR

Capitalización de mercado: AU$1.0b

Karoon Energy Valoración

¿Está KAR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KAR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KAR (A$1.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.33)

Muy por debajo del valor justo: KAR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KAR?

Métrica clave: Como KAR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KAR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KAR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KAR?
Ratio PE2.6x
GananciasUS$245.00m
Capitalización bursátilUS$626.22m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KAR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KAR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.6x
HZN Horizon Oil
7.2x4.2%AU$301.0m
STX Strike Energy
66.8x37.5%AU$573.1m
ECH Echelon Resources
21.7xn/aAU$77.3m
BRK Brookside Energy
2.9x49.1%AU$42.5m
KAR Karoon Energy
2.6x-13.7%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: KAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.6x) comparado con la media de empresas similares (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KAR con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FAR FAR
0.8xn/aUS$30.46m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KAR 2.6xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies4PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.6x) comparado con la media de la industria Australian Oil and Gas (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KAR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KAR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.6x
Ratio PE justo 6.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KAR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.30
AU$2.20
+69.2%
13.0%AU$2.65AU$1.76n/a13
Dec ’25AU$1.33
AU$2.29
+72.5%
9.5%AU$2.65AU$2.00n/a12
Nov ’25AU$1.40
AU$2.30
+64.5%
9.4%AU$2.65AU$2.00n/a12
Oct ’25AU$1.53
AU$2.40
+57.1%
13.6%AU$3.28AU$1.98n/a14
Sep ’25AU$1.73
AU$2.43
+40.4%
12.6%AU$3.28AU$1.98n/a14
Aug ’25AU$1.94
AU$2.47
+27.8%
12.1%AU$3.28AU$1.98n/a14
Jul ’25AU$1.82
AU$2.53
+39.4%
11.9%AU$3.28AU$2.00n/a14
Jun ’25AU$1.81
AU$2.54
+40.9%
12.3%AU$3.28AU$2.00n/a14
May ’25AU$1.88
AU$2.56
+36.0%
11.8%AU$3.28AU$2.00n/a14
Apr ’25AU$2.16
AU$2.65
+22.5%
10.8%AU$3.28AU$2.30n/a14
Mar ’25AU$1.98
AU$2.63
+32.9%
11.1%AU$3.28AU$2.30n/a13
Feb ’25AU$1.95
AU$2.56
+31.3%
8.0%AU$3.00AU$2.20n/a12
Jan ’25AU$2.03
AU$2.71
+33.4%
11.2%AU$3.50AU$2.20n/a12
Dec ’24AU$2.05
AU$2.81
+37.0%
8.8%AU$3.50AU$2.53AU$1.3311
Nov ’24AU$2.53
AU$2.84
+12.3%
8.3%AU$3.30AU$2.55AU$1.4010
Oct ’24AU$2.64
AU$2.87
+8.6%
13.2%AU$3.64AU$2.48AU$1.5311
Sep ’24AU$2.49
AU$2.77
+11.3%
12.3%AU$3.64AU$2.48AU$1.7311
Aug ’24AU$2.24
AU$2.76
+23.4%
13.2%AU$3.64AU$2.40AU$1.9411
Jul ’24AU$1.97
AU$2.79
+41.8%
15.0%AU$3.64AU$2.30AU$1.8211
Jun ’24AU$2.01
AU$2.83
+40.6%
16.5%AU$3.65AU$2.19AU$1.8110
May ’24AU$2.13
AU$2.85
+33.6%
16.5%AU$3.65AU$2.19AU$1.8810
Apr ’24AU$2.14
AU$2.93
+37.0%
17.3%AU$3.80AU$2.27AU$2.169
Mar ’24AU$2.24
AU$2.95
+31.8%
14.8%AU$3.60AU$2.33AU$1.988
Feb ’24AU$2.30
AU$2.92
+27.0%
17.3%AU$3.70AU$2.31AU$1.958
Jan ’24AU$2.19
AU$2.85
+30.3%
18.5%AU$3.75AU$2.25AU$2.038
Dec ’23AU$2.38
AU$2.79
+17.2%
19.2%AU$3.75AU$2.25AU$2.058

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 20:34
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2023/12/31
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Karoon Energy Ltd está cubierta por 24 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Scott AshtonAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited