Viva Energy Group Limited

Informe acción ASX:VEA

Capitalización de mercado: AU$5.3b

Viva Energy Group Valoración

¿Está VEA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VEA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VEA (A$3.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.81)

Muy por debajo del valor justo: VEA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VEA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VEA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.3x
Valor empresarial/EBITDA20.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios47.8x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VEA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VEA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
ALD Ampol
0.2x0.2%AU$8.4b
YAL Yancoal Australia
1x-8.3%AU$7.4b
NHC New Hope
2x1.3%AU$4.0b
WHC Whitehaven Coal
1.7x18.2%AU$6.6b
VEA Viva Energy Group
0.2x3.3%AU$5.3b

Price-To-Sales vs. Similares: VEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VEA con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Australian Oil and Gas (4.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VEA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VEA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VEA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.39
AU$3.96
+16.9%
14.1%AU$5.30AU$3.30n/a11
Apr ’25AU$3.70
AU$3.86
+4.3%
14.2%AU$5.00AU$3.30n/a11
Mar ’25AU$3.71
AU$3.85
+3.8%
13.8%AU$5.00AU$3.30n/a11
Feb ’25AU$3.52
AU$3.73
+6.0%
14.4%AU$5.00AU$3.30n/a11
Jan ’25AU$3.49
AU$3.48
-0.3%
7.7%AU$4.00AU$3.15n/a11
Dec ’24AU$3.14
AU$3.43
+9.3%
5.9%AU$3.89AU$3.15n/a11
Nov ’24AU$2.85
AU$3.39
+18.8%
5.1%AU$3.74AU$3.05n/a11
Oct ’24AU$3.00
AU$3.32
+10.7%
5.1%AU$3.60AU$3.05n/a11
Sep ’24AU$3.16
AU$3.32
+5.2%
4.8%AU$3.50AU$3.05n/a10
Aug ’24AU$3.17
AU$3.37
+6.3%
3.7%AU$3.50AU$3.10n/a11
Jul ’24AU$3.01
AU$3.39
+12.5%
4.2%AU$3.55AU$3.06n/a11
Jun ’24AU$3.20
AU$3.46
+8.0%
3.5%AU$3.70AU$3.29n/a11
May ’24AU$3.07
AU$3.46
+12.6%
3.5%AU$3.70AU$3.29AU$3.3111
Apr ’24AU$3.03
AU$3.28
+8.3%
6.1%AU$3.60AU$2.97AU$3.7012
Mar ’24AU$3.04
AU$3.27
+7.6%
6.6%AU$3.60AU$2.89AU$3.7112
Feb ’24AU$2.91
AU$3.23
+10.9%
5.2%AU$3.50AU$2.99AU$3.5211
Jan ’24AU$2.73
AU$3.21
+17.6%
4.1%AU$3.40AU$3.01AU$3.4912
Dec ’23AU$2.73
AU$3.20
+17.1%
4.4%AU$3.40AU$3.00AU$3.1413
Nov ’23AU$2.90
AU$3.18
+9.7%
5.1%AU$3.40AU$2.89AU$2.8512
Oct ’23AU$2.61
AU$3.21
+22.8%
5.4%AU$3.50AU$2.88AU$3.0012
Sep ’23AU$2.92
AU$3.16
+8.0%
5.8%AU$3.50AU$2.82AU$3.1612
Aug ’23AU$2.71
AU$3.08
+13.5%
7.4%AU$3.50AU$2.77AU$3.1712
Jul ’23AU$2.85
AU$3.02
+5.8%
8.3%AU$3.50AU$2.65AU$3.0111
Jun ’23AU$2.88
AU$2.87
-0.4%
7.3%AU$3.20AU$2.57AU$3.2011
May ’23AU$2.81
AU$2.73
-2.8%
4.9%AU$3.00AU$2.57AU$3.0711

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y