Resumen de acción ALD

Ampol Limited compra, refina, distribuye y comercializa productos petrolíferos en Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de ALD
Puntuación del snowflake
Valoración	6/6
Crecimiento futuro	1/6
Rendimiento pasado	6/6
Salud financiera	4/6
Dividendos	4/6

Recompensas

Cotiza un 51.3% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 8.48%

Los beneficios aumentaron un 440.8% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 23%

Análisis de riesgos

Tiene un alto nivel de endeudamiento

El dividendo de 9.01% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres

Mis notas

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Competidores de Ampol Limited

Viva Energy Group

ASX:VEA

AU$4.1b

Whitehaven Coal

ASX:WHC

AU$5.3b

Yancoal Australia

ASX:YAL

AU$8.5b

New Hope

ASX:NHC

AU$4.2b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Ampol
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$26.65
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$42.35
Mínimo de 52 semanas	AU$26.67
Beta	0.74
Cambio en 1 mes	-8.86%
Variación en 3 meses	-6.59%
Cambio de 1 año	-26.03%
Variación en 3 años	-7.72%
Variación en 5 años	-21.92%
Variación desde la OPV	887.04%

Noticias y actualizaciones recientes

Returns At Ampol (ASX:ALD) Are On The Way Up

Dec 04

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 19

Recent updates

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD)

Oct 30

Here's Why Ampol (ASX:ALD) Has Caught The Eye Of Investors

Oct 14

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 19

A Look At The Intrinsic Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

Sep 07

Ampol's (ASX:ALD) Dividend Will Be Increased To A$1.20

Aug 26

Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD) Paint A Concerning Picture

Jul 15

Is There An Opportunity With Ampol Limited's (ASX:ALD) 30% Undervaluation?

Jun 05

Is Ampol (ASX:ALD) Using Too Much Debt?

May 19

Ampol (ASX:ALD) Could Be Struggling To Allocate Capital

Apr 07

Rentabilidad de los accionistas

	ALD	AU Oil and Gas	Mercado AU
7D	-3.1%	-1.4%	-0.6%
1Y	-26.0%	-26.8%	9.1%

Rentabilidad vs. Industria: ALD igualó a la industria Australian Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del -26.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ALD obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 9.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ALD's price volatile compared to industry and market?
ALD volatility
ALD Average Weekly Movement	3.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Precio estable de las acciones: ALD no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ALD (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1900	9,000	Matt Halliday	www.ampol.com.au

Ampol Limited compra, refina, distribuye y comercializa productos petrolíferos en Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Estados Unidos. La empresa opera a través de los segmentos Convenience Retail, Z Energy y Fuels and Infrastructure. El segmento Convenience Retail vende combustibles a través de la red de tiendas de Ampol.

Resumen de fundamentos de Ampol Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Ampol con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ALD
Capitalización bursátil	AU$6.37b
Beneficios(TTM)	AU$705.20m
Ingresos (TTM)	AU$37.55b

9.0x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.2x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ALD sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ALD
Ingresos	AU$37.55b
Coste de los ingresos	AU$34.31b
Beneficio bruto	AU$3.24b
Otros gastos	AU$2.54b
Beneficios	AU$705.20m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 23, 2025

Beneficios por acción (BPA)	2.96
Margen bruto	8.63%
Margen de beneficio neto	1.88%
Ratio deuda/patrimonio	69.1%

¿Cómo se ha desempeñado ALD a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

9.0%

Rentabilidad actual por dividendo

61%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/19 11:04
Precio de las acciones al final del día	2024/12/19 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ampol Limited está cubierta por 24 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Chris Savage	Bell Potter

Resumen de acción ALD

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Ampol Limited

ASX:VEA

AU$4.1b

ASX:WHC

AU$5.3b

ASX:YAL

AU$8.5b

ASX:NHC

AU$4.2b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Ampol Limited Appoints Guy Templeton as Independent Non-Executive Director, Effective 1 January 2025

Ampol Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 18, 2025

Returns At Ampol (ASX:ALD) Are On The Way Up

Consensus EPS estimates fall by 12%

Insufficient new directors

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Ampol Limited Appoints Guy Templeton as Independent Non-Executive Director, Effective 1 January 2025

Ampol Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 18, 2025

Returns At Ampol (ASX:ALD) Are On The Way Up

Consensus EPS estimates fall by 12%

Insufficient new directors

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Ampol Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the First Half of 2024, Payable on 26 September 2024

First half dividend reduced to AU$0.60

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.99 (vs AU$0.33 in 1H 2023)

Consensus EPS estimates fall by 14%

Now 21% undervalued after recent price drop

There's No Escaping Ampol Limited's (ASX:ALD) Muted Earnings

Ampol (ASX:ALD) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Upcoming dividend of AU$1.80 per share

Final dividend of AU$1.80 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$2.30 (vs AU$3.05 in FY 2022)

Is Ampol Limited (ASX:ALD) Trading At A 23% Discount?

Ampol (ASX:ALD) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Now 20% undervalued

Ampol Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 19, 2024

A Look At The Fair Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

Now 22% undervalued after recent price drop

Ampol (ASX:ALD) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Is Ampol (ASX:ALD) A Risky Investment?

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Ampol's (ASX:ALD) Dividend Is Being Reduced To A$0.95

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Upcoming dividend of AU$0.95 per share at 6.7% yield

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ampol Limited Declares Interim Ordinary Dividend Fully Franked for the Half Year Ended 30 June 2023, Payable on September 27, 2023

Do Ampol's (ASX:ALD) Earnings Warrant Your Attention?

Ampol Reportedly Taps UBS for its Drive to Secure Rival 7-Eleven Convenience Chain

Ampol Limited Announces Management Changes

Ampol Limited announced that it expects to receive AUD 600 million in funding

Ampol Limited announced that it expects to receive AUD 600 million in funding

Is Now The Time To Put Ampol (ASX:ALD) On Your Watchlist?

Ampol (ASX:ALD) Will Want To Turn Around Its Return Trends

These 4 Measures Indicate That Ampol (ASX:ALD) Is Using Debt Reasonably Well

Independent Non-Executive Director recently bought AU$65k worth of stock

Upcoming dividend of AU$1.55 per share at 6.8% yield

Ampol (ASX:ALD) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ampol Limited Announces Special Distribution for the Period of Six Months Ended December 31, 2022, March 30, 2023

With EPS Growth And More, Ampol (ASX:ALD) Makes An Interesting Case

Ampol Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 21, 2023

A Look At The Intrinsic Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

High number of new directors

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$110k worth of stock

High number of new directors

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD)

Consensus EPS estimates fall by 12%

Here's Why Ampol (ASX:ALD) Has Caught The Eye Of Investors

High number of new directors

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Now 21% undervalued after recent price drop

A Look At The Intrinsic Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)