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Varonis Systems, Inc.NasdaqGS:VRNS Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$3.9b
Aktienkurs
US$32.67
n/v
1Y-28.2%
7D-1.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Varonis Systems, Inc.

NasdaqGS:VRNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.9b

Varonis Systems (VRNS) Aktienübersicht

Varonis Systems, Inc. bietet in Nordamerika, Europa, APAC und dem Rest der Welt Softwareprodukte und Dienstleistungen zur kontinuierlichen Erkennung und Klassifizierung kritischer Daten, zur Behebung von Schwachstellen und zur Erkennung fortschrittlicher Bedrohungen mit KI-gestützter Technologie an. Mehr Details

VRNS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

43.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 38.36% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 60.3%

Risikoanalyse

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt


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Varonis Systems

SaaS Transition And AI Advancements Will Drive Next Era Of Data Security

Key Takeaways Surging data volumes, stricter privacy regulations, and rising cyber threats are driving demand for Varonis' advanced data security solutions, supporting revenue growth and market expansion. SaaS transition, R&D investments, and platform enhancements are boosting recurring revenue, customer retention, and competitive advantage, strengthening long-term earnings and profitability.
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US$52.63
FV
37.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15.84%
Revenue growth p.a.
149
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Varonis Systems

Cloud Data Security And AI Demand Will Drive Powerful Upside Potential

Catalysts About Varonis Systems Varonis Systems provides a data security platform that protects sensitive data across on-premises and cloud environments through automation, threat detection and managed defense. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$62
FV
47.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18.53%
Revenue growth p.a.
0
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Varonis Systems, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Varonis Systems
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$32.67
52-Wochen-HochUS$63.90
52-Wochen-TiefUS$30.02
Beta0.64
1 Monat Veränderung-1.51%
3 Monate Veränderung-43.17%
1 Jahr Veränderung-28.23%
3 Jahre Veränderung36.87%
5 Jahre Veränderung-42.44%
Veränderung seit IPO122.75%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Varonis: Selloff Isn't A Bargain - Hold And Watch Margins

Oct 30

Some Confidence Is Lacking In Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) As Shares Slide 45%

Oct 30
Some Confidence Is Lacking In Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) As Shares Slide 45%

Recent updates

Varonis: Selloff Isn't A Bargain - Hold And Watch Margins

Oct 30

Some Confidence Is Lacking In Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) As Shares Slide 45%

Oct 30
Some Confidence Is Lacking In Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) As Shares Slide 45%

Subdued Growth No Barrier To Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Sep 02
Subdued Growth No Barrier To Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 14
Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

May 29
Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Apr 28
There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Apr 07
Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
User avatar

Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025

Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.

Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions

Feb 24

Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand

Feb 10

Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Feb 09
Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Jan 21
Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Dec 31
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Dec 15

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Dec 05
Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy

Oct 11

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Sep 23
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 18
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Varonis Systems: Firing On All Cylinders

Jul 31

Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Jul 29
Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Jul 11
Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Calculating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

May 31
Calculating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

Varonis Systems: SaaS Transition Going Well

May 29

When Should You Buy Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Apr 24
When Should You Buy Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Aktionärsrenditen

VRNSUS SoftwareUS Markt
7D-1.4%-4.1%-0.9%
1Y-28.2%2.7%11.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VRNS unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: VRNS hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is VRNS's price volatile compared to industry and market?
VRNS volatility
VRNS Average Weekly Movement14.5%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von VRNS war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: VRNSDie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im vergangenen Jahr von 8% auf 15% gestiegen.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20042,406Yaki Faitelsonwww.varonis.com

Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und Dienstleistungen an, die kontinuierlich kritische Daten entdecken und klassifizieren, Schwachstellen beseitigen und fortschrittliche Bedrohungen mit KI-gestützter Technologie in Nordamerika, Europa, APAC und dem Rest der Welt erkennen. Die Software schützt strukturierte und unstrukturierte Daten im SaaS-, IaaS- und On-Premises-Bereich. In der Cloud sichert das Unternehmen Daten und Ressourcen in AWS, Microsoft Azure und Google Cloud sowie in SaaS-Anwendungen wie Salesforce, Snowflake, ServiceNow, Microsoft 365, Google Drive, Box und anderen; und vor Ort unterstützt es Windows-, NAS- und Linux-Speicher.

Varonis Systems, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Varonis Systems im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VRNS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.91b
Gewinn(TTM)-US$114.54m
Umsatz(TTM)US$608.68m
6.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-33.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist VRNS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VRNS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$608.68m
Kosten der EinnahmenUS$121.47m
BruttogewinnUS$487.21m
Sonstige AusgabenUS$601.75m
Gewinn-US$114.54m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.97
Bruttomarge80.04%
Nettogewinnspanne-18.82%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis74.7%

Wie hat sich VRNS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/17 02:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/17 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Varonis Systems, Inc. wird von 35 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays