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Varonis Systems NasdaqGS:VRNS Lagerbericht

Letzter Preis

US$45.30

Marktkapitalisierung

US$5.1b

7D

-3.8%

1Y

0.5%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Varonis Systems, Inc.

NasdaqGS:VRNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.1b

VRNS Aktienübersicht

Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und Dienstleistungen an, die es Unternehmen ermöglichen, Unternehmensdaten in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international zu verwalten, zu analysieren, zu warnen und zu sichern. Mehr Details

VRNS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

36.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 11.56%

Risikoanalyse

Derzeit unrentabel und in den nächsten 3 Jahren nicht rentabel zu werden prognostiziert

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Varonis Systems, Inc. Wettbewerber

Qualys

NasdaqGS:QLYS

US$5.1b

Tenable Holdings

NasdaqGS:TENB

US$4.9b

Commvault Systems

NasdaqGS:CVLT

US$6.9b

UiPath

NYSE:PATH

US$7.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Varonis Systems
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$45.30
52-Wochen-HochUS$60.58
52-Wochen-TiefUS$41.13
Beta0.80
1 Monat Veränderung-9.44%
3 Monate Veränderung-19.28%
1 Jahr Veränderung0.47%
3 Jahre Veränderung-7.96%
5 Jahre Veränderung73.23%
Veränderung seit IPO208.86%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Dec 15

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Dec 05
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Recent updates

Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Dec 15

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

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Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy

Oct 11

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Sep 23
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 18
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Varonis Systems: Firing On All Cylinders

Jul 31

Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Jul 29
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Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Jul 11
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Calculating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

May 31
Calculating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

Varonis Systems: SaaS Transition Going Well

May 29

When Should You Buy Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Apr 24
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Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Apr 06
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Health Check: How Prudently Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Use Debt?

Mar 19
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Varonis Systems: Solid Outlook For The Business

Feb 19

Is Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Trading At A 26% Discount?

Feb 09
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Varonis: Still Strong Demand Due To Secular Growth Drivers

Feb 08

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Jan 22
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Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Jan 04
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Aktionärsrenditen

VRNSUS SoftwareUS Markt
7D-3.8%-2.2%-2.4%
1Y0.5%21.9%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VRNS unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: VRNS hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is VRNS's price volatile compared to industry and market?
VRNS volatility
VRNS Average Weekly Movement4.7%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: VRNS hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: VRNSDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20042,233Yaki Faitelsonwww.varonis.com

Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und Dienstleistungen an, die es Unternehmen ermöglichen, Unternehmensdaten in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international zu verwalten, zu analysieren, zu warnen und zu sichern. Die Software ermöglicht Unternehmen den Schutz von Daten, die vor Ort und in der Cloud gespeichert sind, einschließlich sensibler Dateien und E-Mails, vertraulicher persönlicher Daten von Kunden, Patienten und Mitarbeitern, Finanzdaten, Quellcode, Strategie- und Produktplänen und anderem geistigen Eigentum. Das Unternehmen bietet DatAdvantage, das alle Datenzugriffsereignisse für Benutzer auf Windows- und UNIX/Linux-Servern, Speichergeräten, E-Mail-Systemen, Intranet-Servern, Cloud-Anwendungen und Datenspeichern erfasst, aggregiert, normalisiert und analysiert, sowie DatAlert, das Profile von Benutzern, Geräten und deren Verhalten in Bezug auf Systeme und Daten erstellt, Abweichungen, die auf eine Kompromittierung hindeuten, erkennt und Alarm schlägt und ein webbasiertes Dashboard und eine Untersuchungsoberfläche bereitstellt.

Varonis Systems, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Varonis Systems im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VRNS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$5.09b
Gewinn(TTM)-US$83.67m
Umsatz(TTM)US$546.54m

9.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-60.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist VRNS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VRNS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$546.54m
Kosten der EinnahmenUS$87.14m
BruttogewinnUS$459.40m
Sonstige AusgabenUS$543.07m
Umsatz-US$83.67m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.74
Bruttomarge84.06%
Nettogewinnspanne-15.31%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis163.7%

Wie hat sich VRNS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Varonis Systems, Inc. wird von 38 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays