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Varonis Systems NasdaqGS:VRNS Lagerbericht

Letzter Preis

US$40.83

Marktkapitalisierung

US$4.7b

7D

-1.3%

1Y

-6.2%

Aktualisiert

16 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Varonis Systems, Inc.

NasdaqGS:VRNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.7b

VRNS Aktienübersicht

Varonis Systems, Inc. bietet in Nordamerika, Europa, APAC und dem Rest der Welt Softwareprodukte und Dienstleistungen zur kontinuierlichen Erkennung und Klassifizierung kritischer Daten, zur Behebung von Schwachstellen und zur Erkennung fortschrittlicher Bedrohungen mit KI-gestützter Technologie an. Mehr Details

VRNS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

8.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 11.78%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 29.5%

Risikoanalyse

Derzeit unrentabel und in den nächsten 3 Jahren nicht rentabel zu werden prognostiziert


Varonis Systems, Inc. Wettbewerber

Qualys

NasdaqGS:QLYS

US$4.4b

OneStream

NasdaqGS:OS

US$4.7b

Nebius Group

NasdaqGS:NBIS

US$5.0b

Tenable Holdings

NasdaqGS:TENB

US$4.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Varonis Systems
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$40.83
52-Wochen-HochUS$60.58
52-Wochen-TiefUS$36.53
Beta0.76
1 Monat Veränderung-1.50%
3 Monate Veränderung-11.01%
1 Jahr Veränderung-6.16%
3 Jahre Veränderung-16.06%
5 Jahre Veränderung91.63%
Veränderung seit IPO178.39%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Apr 07
Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
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Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025

Mar 20 Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.

Recent updates

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Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions

Feb 24

Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand

Feb 10

Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Feb 09
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Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Jan 21
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Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Dec 31
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Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Dec 15

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Dec 05
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Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy

Oct 11

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Sep 23
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Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 18
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Varonis Systems: Firing On All Cylinders

Jul 31

Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Jul 29
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Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Jul 11
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Calculating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

May 31
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Varonis Systems: SaaS Transition Going Well

May 29

When Should You Buy Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

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Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

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Health Check: How Prudently Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Use Debt?

Mar 19
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Varonis Systems: Solid Outlook For The Business

Feb 19

Is Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Trading At A 26% Discount?

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Feb 08

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Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

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Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 17
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An Intrinsic Calculation For Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Suggests It's 40% Undervalued

Oct 27
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Is Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Potentially Undervalued?

Oct 09
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Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Weighed On By Its Debt Load?

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What Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) P/S Is Not Telling You

Aug 17
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Aktionärsrenditen

VRNSUS SoftwareUS Markt
7D-1.3%-4.2%-3.0%
1Y-6.2%-0.5%4.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VRNS unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: VRNS hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is VRNS's price volatile compared to industry and market?
VRNS volatility
VRNS Average Weekly Movement5.7%
Software Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Stabiler Aktienkurs: VRNS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: VRNSDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

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Varonis Systems
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts

Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025

Key Takeaways Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow. Expansion into diverse data stores and growing demand for AI products is driving robust ARR growth and enlarging the market.
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US$52.87
FV
22.8% undervalued intrinsic discount
14.42%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20042,406Yaki Faitelsonwww.varonis.com

Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und Dienstleistungen an, die kontinuierlich kritische Daten entdecken und klassifizieren, Schwachstellen beseitigen und fortschrittliche Bedrohungen mit KI-gestützter Technologie in Nordamerika, Europa, APAC und dem Rest der Welt erkennen. Die Software schützt strukturierte und unstrukturierte Daten im SaaS-, IaaS- und On-Premises-Bereich. In der Cloud sichert das Unternehmen Daten und Ressourcen in AWS, Microsoft Azure und Google Cloud sowie in SaaS-Anwendungen wie Salesforce, Snowflake, ServiceNow, Microsoft 365, Google Drive, Box und anderen; und vor Ort unterstützt es Windows-, NAS- und Linux-Speicher.

Varonis Systems, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Varonis Systems im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VRNS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$4.69b
Gewinn(TTM)-US$95.76m
Umsatz(TTM)US$550.95m

8.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-48.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist VRNS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VRNS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$550.95m
Kosten der EinnahmenUS$93.85m
BruttogewinnUS$457.10m
Sonstige AusgabenUS$552.87m
Umsatz-US$95.76m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 06, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)-0.85
Bruttomarge82.97%
Nettogewinnspanne-17.38%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis153.8%

Wie hat sich VRNS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/16 02:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/16 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Varonis Systems, Inc. wird von 35 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays