Varonis Systems (VRNS) Aktienübersicht

Varonis Systems, Inc. bietet in Nordamerika, Europa, APAC und dem Rest der Welt Softwareprodukte und Dienstleistungen zur kontinuierlichen Erkennung und Klassifizierung kritischer Daten, zur Behebung von Schwachstellen und zur Erkennung fortschrittlicher Bedrohungen mit KI-gestützter Technologie an. Mehr Details

VRNS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

VRNS Community Fair Values

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US$53.24
FV
3.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13.98%
Revenue growth p.a.
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Varonis Systems, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Varonis Systems
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$51.30
52-Wochen-HochUS$60.58
52-Wochen-TiefUS$36.53
Beta0.76
1 Monat Veränderung3.20%
3 Monate Veränderung27.01%
1 Jahr Veränderung9.22%
3 Jahre Veränderung76.35%
5 Jahre Veränderung51.39%
Veränderung seit IPO249.77%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 14
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Varonis: When Valuation Outpaces Growth

Jun 20

Recent updates

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Jun 20

Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

May 29
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There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Apr 28
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Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Apr 07
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Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025

Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.

Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions

Feb 24

Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand

Feb 10

Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Feb 09
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Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Jan 21
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Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Dec 31
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Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Dec 15

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Dec 05
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Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy

Oct 11

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Sep 23
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Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 18
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Varonis Systems: Firing On All Cylinders

Jul 31

Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Jul 29
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Varonis Systems: SaaS Transition Going Well

May 29

Varonis Systems: Solid Outlook For The Business

Feb 19

Varonis: Still Strong Demand Due To Secular Growth Drivers

Feb 08

Aktionärsrenditen

VRNSUS SoftwareUS Markt
7D3.5%2.3%0.5%
1Y9.2%26.1%14.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VRNS unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: VRNS hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is VRNS's price volatile compared to industry and market?
VRNS volatility
VRNS Average Weekly Movement3.2%
Software Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: VRNS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: VRNSDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20042,406Yaki Faitelsonwww.varonis.com

Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und Dienstleistungen an, die kontinuierlich kritische Daten entdecken und klassifizieren, Schwachstellen beseitigen und fortschrittliche Bedrohungen mit KI-gestützter Technologie in Nordamerika, Europa, APAC und dem Rest der Welt erkennen. Die Software schützt strukturierte und unstrukturierte Daten im SaaS-, IaaS- und On-Premises-Bereich. In der Cloud sichert das Unternehmen Daten und Ressourcen in AWS, Microsoft Azure und Google Cloud sowie in SaaS-Anwendungen wie Salesforce, Snowflake, ServiceNow, Microsoft 365, Google Drive, Box und anderen; und vor Ort unterstützt es Windows-, NAS- und Linux-Speicher.

Varonis Systems, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Varonis Systems im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VRNS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$5.66b
Gewinn(TTM)-US$91.06m
Umsatz(TTM)US$573.35m
10.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-63.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VRNS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$573.35m
Kosten der EinnahmenUS$101.52m
BruttogewinnUS$471.84m
Sonstige AusgabenUS$562.89m
Umsatz-US$91.06m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 29, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)-0.81
Bruttomarge82.29%
Nettogewinnspanne-15.88%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis190.8%

Wie hat sich VRNS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/18 21:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/18 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Varonis Systems, Inc. wird von 36 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays