Renesas Electronics Corporation

OTCPK:RNEC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.4b

Renesas Electronics Valuierung

Ist RNEC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RNEC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RNEC.F ($12.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RNEC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RNEC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RNEC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RNEC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RNEC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RNEC.F's PE?
PE-Verhältnis13.9x
ErgebnisJP¥266.34b
MarktanteilJP¥3.70t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RNEC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RNEC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.4x
GFS GlobalFoundries
32.9x22.5%US$24.6b
FSLR First Solar
15.7x27.6%US$19.7b
MPWR Monolithic Power Systems
68.8x21.6%US$30.2b
ON ON Semiconductor
16x14.7%US$28.5b
RNEC.F Renesas Electronics
13.9x10.2%US$3.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RNEC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RNEC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$82.48m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RNEC.F 13.9xBranchendurchschnittswert 29.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RNEC.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (29.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RNEC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RNEC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnis36.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RNEC.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RNEC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.90
US$19.85
+53.9%
15.4%US$26.20US$15.07n/a14
Dec ’25US$13.50
US$20.25
+50.0%
15.4%US$26.73US$15.37n/a14
Nov ’25US$11.31
US$21.03
+85.9%
22.8%US$34.22US$15.14n/a13
Oct ’25US$14.00
US$24.70
+76.4%
17.9%US$36.22US$19.50n/a11
Sep ’25US$17.50
US$25.26
+44.4%
14.9%US$35.46US$21.14n/a11
Aug ’25US$15.10
US$24.20
+60.3%
14.5%US$33.79US$20.14n/a11
Jul ’25US$16.68
US$22.17
+32.9%
9.9%US$24.77US$17.96n/a11
Jun ’25US$18.99
US$21.64
+14.0%
10.7%US$25.61US$18.57n/a11
May ’25US$16.60
US$21.72
+30.8%
10.7%US$25.70US$18.63n/a11
Apr ’25US$17.48
US$22.78
+30.3%
11.7%US$28.06US$19.56n/a11
Mar ’25US$17.39
US$22.19
+27.6%
11.4%US$27.74US$19.34n/a13
Feb ’25US$16.15
US$21.56
+33.5%
7.6%US$25.66US$19.58n/a14
Jan ’25US$18.05
US$21.12
+17.1%
14.0%US$26.12US$12.37n/a15
Dec ’24US$17.39
US$20.19
+16.1%
16.6%US$25.57US$12.11US$13.5014
Nov ’24US$13.32
US$19.62
+47.3%
16.8%US$25.27US$11.97US$11.3114
Oct ’24US$15.46
US$20.60
+33.3%
17.8%US$27.64US$12.28US$14.0014
Sep ’24US$17.15
US$21.00
+22.4%
18.4%US$29.48US$12.76US$17.5014
Aug ’24US$19.00
US$21.00
+10.5%
18.4%US$29.48US$12.76US$15.1014
Jul ’24US$18.77
US$18.29
-2.6%
20.1%US$26.24US$12.43US$16.6813
Jun ’24US$17.37
US$17.51
+0.8%
25.4%US$27.11US$8.06US$18.9913
May ’24US$13.18
US$17.35
+31.7%
25.6%US$28.38US$8.44US$16.6013
Apr ’24US$14.76
US$16.29
+10.4%
27.2%US$26.97US$8.46US$17.4813
Mar ’24US$12.84
US$15.86
+23.5%
27.7%US$26.44US$8.30US$17.3913
Feb ’24US$10.15
US$15.65
+54.2%
26.1%US$24.90US$8.53US$16.1513
Jan ’24US$8.74
US$15.58
+78.2%
25.0%US$24.33US$8.33US$18.0513
Dec ’23US$9.45
US$15.41
+63.1%
23.7%US$23.78US$8.14US$17.3913

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 21:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Renesas Electronics Corporation wird von 26 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research