Renesas Electronics Corporation

OTCPK:RNEC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$43.0b

Renesas Electronics Valuierung

Ist RNEC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RNEC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: RNEC.F ($24) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($12.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RNEC.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RNEC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RNEC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RNEC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RNEC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RNEC.F's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisJP¥340.91b
MarktanteilJP¥6.86t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RNEC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RNEC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt65.5x
ALAB Astera Labs
151.6x33.16%US$55.3b
NXPI NXP Semiconductors
19.7x12.14%US$58.5b
GFS GLOBALFOUNDRIES
40.4x26.04%US$28.9b
ON ON Semiconductor
50.4x32.82%US$31.8b
RNEC.F Renesas Electronics
20.1x9.16%US$6.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RNEC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RNEC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
3.7x34.64%US$241.58m
NA Nano Labs
2.1xn/aUS$41.71m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RNEC.F 20.1xBranchendurchschnittswert 51.4xNo. of Companies7PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RNEC.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (51.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RNEC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RNEC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis49.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RNEC.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RNEC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.00
US$31.59
+31.61%
32.81%US$43.32US$12.74n/a13
Aug ’27US$20.83
US$30.57
+46.74%
32.59%US$39.58US$12.56n/a13
Jul ’27US$31.85
US$27.84
-12.58%
32.56%US$38.95US$12.36n/a13
Jun ’27US$28.45
US$21.96
-22.83%
26.30%US$30.83US$12.59n/a13
May ’27US$21.01
US$21.38
+1.74%
24.07%US$28.74US$12.77n/a13
Apr ’27US$14.20
US$19.00
+33.83%
19.14%US$23.94US$12.60n/a13
Mar ’27US$20.00
US$18.95
-5.25%
20.37%US$24.33US$12.49n/a13
Feb ’27US$16.80
US$16.21
-3.50%
15.70%US$21.18US$12.51n/a13
Jan ’27n/a
US$15.33
0%
14.02%US$19.02US$12.05n/a14
Dec ’26US$11.75
US$15.46
+31.54%
14.02%US$19.18US$12.15n/a14
Nov ’26US$12.56
US$15.68
+24.93%
14.66%US$19.47US$12.00n/a14
Oct ’26US$11.04
US$16.77
+51.92%
14.25%US$21.66US$12.86n/a14
Sep ’26US$12.36
US$17.01
+37.61%
13.02%US$21.78US$13.61n/a14
Aug ’26US$12.00
US$17.35
+44.61%
12.73%US$21.54US$13.46US$20.8314
Jul ’26US$12.10
US$18.94
+56.55%
13.72%US$24.87US$15.20US$31.8514
Jun ’26US$13.63
US$19.46
+42.80%
11.24%US$25.05US$17.40US$28.4514
May ’26US$11.97
US$19.96
+66.86%
12.22%US$25.06US$17.40US$21.0114
Apr ’26US$14.00
US$21.22
+51.57%
12.75%US$28.07US$16.71US$14.2014
Mar ’26US$16.80
US$20.86
+24.16%
15.37%US$28.16US$14.75US$20.0014
Feb ’26US$13.05
US$19.28
+47.72%
15.69%US$25.93US$14.26US$16.8014
Jan ’26US$13.05
US$20.25
+55.18%
15.38%US$26.73US$15.37n/a14
Dec ’25US$13.50
US$20.25
+50.01%
15.38%US$26.73US$15.37US$11.7514
Nov ’25US$11.31
US$21.03
+85.90%
22.76%US$34.22US$15.14US$12.5613
Oct ’25US$14.00
US$24.70
+76.40%
17.85%US$36.22US$19.50US$11.0411
Sep ’25US$17.50
US$25.26
+44.36%
14.90%US$35.46US$21.14US$12.3611
Aug ’25US$15.10
US$24.20
+60.30%
14.46%US$33.79US$20.14US$12.0011
US$31.7
Fair Value
24.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/13 09:06
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/13 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Renesas Electronics Corporation wird von 22 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Hao DaiBernstein
Stacy RasgonBernstein