Penguin Solutions, Inc.

NasdaqGS:PENG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$894.2m

Penguin Solutions Valuierung

Ist PENG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PENG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PENG ($17.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($52.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PENG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PENG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PENG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PENG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PENG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PENG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUS$1.17b
MarktanteilUS$894.20m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PENG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PENG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.4x6.8%US$888.9m
HIMX Himax Technologies
1x6.0%US$910.3m
CEVA CEVA
6.6x9.5%US$648.3m
MXL MaxLinear
3.1x16.5%US$1.2b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$894.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PENG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PENG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.6x19.3%
PENG Penguin Solutions
 0.8x11.9%US$894.20m
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.0%US$1.13b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$737.72m
PENG 0.8xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.6x27.6%
PENG Penguin Solutions
 0.8x120.2%US$894.20m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PENG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PENG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PENG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PENG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PENG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.11
US$24.17
+41.2%
9.7%US$27.00US$21.00n/a6
Nov ’25US$15.97
US$24.40
+52.8%
10.2%US$27.00US$21.00n/a5
Oct ’25US$20.32
US$32.25
+58.7%
10.1%US$35.00US$27.00n/a4
Sep ’25US$20.72
US$32.25
+55.6%
10.1%US$35.00US$27.00n/a4
Aug ’25US$21.55
US$32.25
+49.7%
10.1%US$35.00US$27.00n/a4
Jul ’25US$22.42
US$27.70
+23.6%
14.0%US$35.00US$24.00n/a5
Jun ’25US$20.58
US$27.70
+34.6%
14.0%US$35.00US$24.00n/a5
May ’25US$18.02
US$27.70
+53.7%
14.0%US$35.00US$24.00n/a5
Apr ’25US$26.38
US$26.50
+0.5%
14.6%US$35.00US$24.00n/a6
Mar ’25US$22.52
US$26.50
+17.7%
14.6%US$35.00US$24.00n/a6
Feb ’25US$19.62
US$26.50
+35.1%
14.6%US$35.00US$24.00n/a6
Jan ’25US$18.93
US$26.17
+38.2%
15.8%US$35.00US$22.00n/a6
Dec ’24US$16.48
US$26.17
+58.8%
15.8%US$35.00US$22.00n/a6
Nov ’24US$13.63
US$26.17
+92.0%
15.8%US$35.00US$22.00US$15.976
Oct ’24US$24.35
US$33.17
+36.2%
7.3%US$37.00US$30.00US$20.326
Sep ’24US$26.02
US$33.17
+27.5%
7.3%US$37.00US$30.00US$20.726
Aug ’24US$26.90
US$33.17
+23.3%
7.3%US$37.00US$30.00US$21.556
Jul ’24US$29.01
US$33.17
+14.3%
7.3%US$37.00US$30.00US$22.426
Jun ’24US$22.26
US$24.83
+11.6%
26.4%US$38.00US$19.00US$20.586
May ’24US$15.59
US$24.83
+59.3%
26.4%US$38.00US$19.00US$18.026
Apr ’24US$17.24
US$25.40
+47.3%
22.9%US$35.00US$19.00US$26.385
Mar ’24US$16.85
US$24.50
+45.4%
23.2%US$35.00US$19.00US$22.526
Feb ’24US$18.02
US$24.50
+36.0%
23.2%US$35.00US$19.00US$19.626
Jan ’24US$14.88
US$24.00
+61.3%
32.2%US$38.00US$15.00US$18.936
Dec ’23US$17.18
US$24.00
+39.7%
32.2%US$38.00US$15.00US$16.486
Nov ’23US$14.11
US$24.00
+70.1%
32.2%US$38.00US$15.00US$13.636

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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