Penguin Solutions, Inc.

NasdaqGS:PENG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$944.1m

Penguin Solutions Valuierung

Ist PENG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PENG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$25.8
Fair Value
31.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PENG ($17.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PENG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PENG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PENG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PENG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PENG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PENG's PE?
PE-Verhältnis60.3x
ErgebnisUS$15.46m
MarktanteilUS$944.07m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PENG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PENG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.7x
HIMX Himax Technologies
19.5x33.19%US$1.3b
SKYT SkyWater Technology
5.2x-122.55%US$723.7m
POWI Power Integrations
95.4x61.49%US$1.7b
DIOD Diodes
30.6x43.03%US$2.0b
PENG Penguin Solutions
60.3xn/aUS$944.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PENG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (60.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PENG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PENG 60.3xBranchendurchschnittswert 32.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PENG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (60.3x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (32.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PENG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PENG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis60.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PENG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PENG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.64
US$27.63
+56.60%
13.17%US$35.00US$23.00n/a8
Nov ’26US$22.27
US$27.63
+24.05%
13.17%US$35.00US$23.00n/a8
Oct ’26US$27.07
US$28.25
+4.36%
16.39%US$36.00US$23.00n/a8
Sep ’26US$24.13
US$27.13
+12.41%
13.22%US$35.00US$23.00n/a8
Aug ’26US$22.81
US$27.13
+18.92%
13.22%US$35.00US$23.00n/a8
Jul ’26US$20.17
US$25.06
+24.26%
13.91%US$30.00US$18.00n/a8
Jun ’26US$17.76
US$25.06
+41.12%
13.91%US$30.00US$18.00n/a8
May ’26US$16.91
US$25.06
+48.21%
13.91%US$30.00US$18.00n/a8
Apr ’26US$17.27
US$25.75
+49.10%
10.94%US$30.00US$20.00n/a8
Mar ’26US$19.93
US$26.57
+33.32%
7.21%US$30.00US$23.00n/a7
Feb ’26US$20.28
US$26.57
+31.02%
7.21%US$30.00US$23.00n/a7
Jan ’26US$19.19
US$24.67
+28.54%
7.64%US$27.00US$22.00n/a6
Dec ’25US$18.14
US$24.17
+33.22%
9.68%US$27.00US$21.00n/a6
Nov ’25US$15.97
US$24.40
+52.79%
10.24%US$27.00US$21.00US$22.275
Oct ’25US$20.32
US$32.25
+58.71%
10.14%US$35.00US$27.00US$27.074
Sep ’25US$20.72
US$32.25
+55.65%
10.14%US$35.00US$27.00US$24.134
Aug ’25US$21.55
US$32.25
+49.69%
10.14%US$35.00US$27.00US$22.814
Jul ’25US$22.42
US$27.70
+23.55%
13.96%US$35.00US$24.00US$20.175
Jun ’25US$20.58
US$27.70
+34.60%
13.96%US$35.00US$24.00US$17.765
May ’25US$18.02
US$27.70
+53.72%
13.96%US$35.00US$24.00US$16.915
Apr ’25US$26.38
US$26.50
+0.45%
14.57%US$35.00US$24.00US$17.276
Mar ’25US$22.52
US$26.50
+17.67%
14.57%US$35.00US$24.00US$19.936
Feb ’25US$19.62
US$26.50
+35.07%
14.57%US$35.00US$24.00US$20.286
Jan ’25US$18.93
US$26.17
+38.23%
15.82%US$35.00US$22.00US$19.196
Dec ’24US$16.48
US$26.17
+58.78%
15.82%US$35.00US$22.00US$18.146
Nov ’24US$13.63
US$26.17
+91.98%
15.82%US$35.00US$22.00US$15.976
US$27.63
Fair Value
36.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/20 22:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/20 00:00
Gewinne2025/08/29
Jährliche Einnahmen2025/08/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Penguin Solutions, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas O'MalleyBarclays
Rustam KangaCitizens JMP Securities, LLC
Shek HoDeutsche Bank