company background image
PENG logo

Penguin Solutions NasdaqGS:PENG Lagerbericht

Letzter Preis

US$18.51

Marktkapitalisierung

US$978.4m

7D

-6.8%

1Y

-1.2%

Aktualisiert

20 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Penguin Solutions, Inc.

NasdaqGS:PENG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$978.4m

PENG Aktienübersicht

Penguin Solutions, Inc. befasst sich mit der Konzeption und Entwicklung von Unternehmenslösungen weltweit. Mehr Details

PENG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

66.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 97.07% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 33.3%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Penguin Solutions, Inc. Wettbewerber

Alpha and Omega Semiconductor

NasdaqGS:AOSL

US$1.1b

CEVA

NasdaqGS:CEVA

US$730.5m

Wolfspeed

NYSE:WOLF

US$894.0m

Silicon Motion Technology

NasdaqGS:SIMO

US$1.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Penguin Solutions
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$18.51
52-Wochen-HochUS$29.81
52-Wochen-TiefUS$14.87
Beta1.71
1 Monat Veränderung9.20%
3 Monate Veränderung-6.04%
1 Jahr Veränderung-1.17%
3 Jahre Veränderung-44.52%
5 Jahre Veränderung-2.86%
Veränderung seit IPO175.24%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 16
Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 16
Penguin Solutions (NASDAQ:PENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?

Sep 04
Is SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Trading At A 31% Discount?

We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative

Jul 16
We Think SMART Global Holdings' (NASDAQ:SGH) Robust Earnings Are Conservative

Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jul 11
Improved Revenues Required Before SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Stock's 34% Jump Looks Justified

SMART Global Holdings: Upcoming Results Could Shine Light On AI Play

Jun 28

Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?

May 21
Is SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Using Too Much Debt?

SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Apr 20
SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) 36% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

SMART Global Q2 Earnings: Not Worth Chasing Higher

Apr 10

Smart Global Holdings: Keeps Getting The Benefit Of The Doubt Thanks To AI

Mar 23

SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 24
SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet

Dec 29
The Market Doesn't Like What It Sees From SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Revenues Yet

Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?

Dec 09
Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?

SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 07
SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat

Oct 17
These Analysts Think SMART Global Holdings, Inc.'s (NASDAQ:SGH) Earnings Are Under Threat

Is Now The Time To Look At Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?

Aug 18
Is Now The Time To Look At Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?

SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 31
SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

A Look At The Fair Value Of SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)

Jul 04
A Look At The Fair Value Of SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)

Here's Why SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 26
Here's Why SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Has A Meaningful Debt Burden

Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?

Apr 01
Is It Time To Consider Buying SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH)?

Here's Why We Think SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Might Deserve Your Attention Today

Feb 22
Here's Why We Think SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) Might Deserve Your Attention Today

An Intrinsic Calculation For SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Suggests It's 38% Undervalued

Jan 12
An Intrinsic Calculation For SMART Global Holdings, Inc. (NASDAQ:SGH) Suggests It's 38% Undervalued

Aktionärsrenditen

PENGUS SemiconductorUS Markt
7D-6.8%-1.6%-3.5%
1Y-1.2%66.2%22.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PENG unter dem Niveau der Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 66.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: PENG hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is PENG's price volatile compared to industry and market?
PENG volatility
PENG Average Weekly Movement9.0%
Semiconductor Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: PENG hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: PENGDie wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19882,700Mark Adamswww.penguinsolutions.com

Penguin Solutions, Inc. befasst sich mit dem Design und der Entwicklung von Unternehmenslösungen weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Advanced Computing, integrierte Speicher und optimierte LED. Es bietet dynamische Direktzugriffsspeichermodule, Solid-State- und Flash-Speicher und andere fortschrittliche integrierte Speicherlösungen für Netzwerk- und Telekommunikationsanwendungen, Datenanalyse, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie Lieferkettendienstleistungen, einschließlich Beschaffung, Logistik, Bestandsmanagement, temporäre Lagerhaltung, Programmierung, Kitting und Verpackungsdienstleistungen.

Penguin Solutions, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Penguin Solutions im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PENG grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$978.40m
Gewinn(TTM)-US$44.32m
Umsatz(TTM)US$1.17b

0.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-22.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist PENG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PENG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.17b
Kosten der EinnahmenUS$827.88m
BruttogewinnUS$342.91m
Sonstige AusgabenUS$387.24m
Umsatz-US$44.32m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Aug 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 08, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)-0.83
Bruttomarge29.29%
Nettogewinnspanne-3.79%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis164.7%

Wie hat sich PENG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 22:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/08/30
Jährliche Einnahmen2024/08/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Penguin Solutions, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas O'MalleyBarclays
Shek HoDeutsche Bank
Michael NgGoldman Sachs