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DiodesNasdaqGS:DIOD Lagerbericht

Market Cap US$2.6b
Share Price
n/a
1Y-17.8%
7D5.0%
Portfolio Value
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Diodes Incorporated

NasdaqGS:DIOD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

DIOD Aktienübersicht

Diodes Incorporated fertigt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften anwendungsspezifische Standardprodukte für die breiten Märkte der diskreten, logischen, analogen und Mixed-Signal-Halbleiter weltweit. Mehr Details

DIOD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 47.93% pro Jahr

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Die Gewinnspannen (3.4%) sind niedriger als im Vorjahr (13.7%)


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Diodes
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

New PCI Express And AI Products Will Capture Future Market Opportunities

Key Takeaways Expansion into the automotive sector and strategic markets in Asia positions Diodes for revenue growth and improved financial performance. Cost moderation and capacity utilization efforts are set to boost margins and cash flow, enhancing net and gross margins.
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US$69.67
FV
19.4% undervalued intrinsic discount
11.46%
Revenue growth p.a.
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Diodes Incorporated Wettbewerber

Silicon Motion Technology

NasdaqGS:SIMO

US$2.0b

Synaptics

NasdaqGS:SYNA

US$3.0b

Power Integrations

NasdaqGS:POWI

US$3.8b

Himax Technologies

NasdaqGS:HIMX

US$2.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Diodes
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$56.12
52-Wochen-HochUS$86.74
52-Wochen-TiefUS$50.26
Beta1.31
1 Monat Veränderung-10.74%
3 Monate Veränderung-8.46%
1 Jahr Veränderung-17.85%
3 Jahre Veränderung-36.93%
5 Jahre Veränderung27.52%
Veränderung seit IPO2,172.86%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Diodes (NASDAQ:DIOD) A Risky Investment?

Feb 04
Is Diodes (NASDAQ:DIOD) A Risky Investment?

Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Potentially Undervalued?

Jan 03
Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Potentially Undervalued?

Recent updates

Is Diodes (NASDAQ:DIOD) A Risky Investment?

Feb 04
Is Diodes (NASDAQ:DIOD) A Risky Investment?

Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Potentially Undervalued?

Jan 03
Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Potentially Undervalued?

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Diodes (NASDAQ:DIOD)

Nov 17
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Diodes (NASDAQ:DIOD)

Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 02
Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price Could Signal Some Risk

Diodes (NASDAQ:DIOD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 28
Diodes (NASDAQ:DIOD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

At US$61.24, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?

Sep 09
At US$61.24, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?

Earnings Miss: Diodes Incorporated Missed EPS By 45% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 11
Earnings Miss: Diodes Incorporated Missed EPS By 45% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Returns On Capital At Diodes (NASDAQ:DIOD) Paint A Concerning Picture

Jul 29
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Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Jun 25
Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Increases to Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) CEO Compensation Might Cool off for now

May 23
Increases to Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) CEO Compensation Might Cool off for now

Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Apr 30
Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Is There Now An Opportunity In Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD)?

Apr 16
Is There Now An Opportunity In Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD)?

Is Diodes (NASDAQ:DIOD) Using Too Much Debt?

Mar 16
Is Diodes (NASDAQ:DIOD) Using Too Much Debt?

Slowing Rates Of Return At Diodes (NASDAQ:DIOD) Leave Little Room For Excitement

Mar 02
Slowing Rates Of Return At Diodes (NASDAQ:DIOD) Leave Little Room For Excitement

Diodes Incorporated: Recovery In 2024

Feb 10

Diodes Incorporated: Shows Potential Ahead Of Earnings Release

Feb 02

Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jan 17
Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Why Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Could Be Worth Watching

Jan 02
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Diodes (NASDAQ:DIOD) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Nov 29
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What Does The Future Hold For Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Nov 10
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Here's Why Diodes (NASDAQ:DIOD) Has Caught The Eye Of Investors

Nov 08
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Calculating The Intrinsic Value Of Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD)

Oct 26
Calculating The Intrinsic Value Of Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD)

Diodes (NASDAQ:DIOD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 02
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At US$77.12, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?

Sep 18
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Diodes (NASDAQ:DIOD) Is Achieving High Returns On Its Capital

Aug 19
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Here's Why Diodes (NASDAQ:DIOD) Has Caught The Eye Of Investors

Aug 06
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Calculating The Fair Value Of Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD)

Jul 01
Calculating The Fair Value Of Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD)

These 4 Measures Indicate That Diodes (NASDAQ:DIOD) Is Using Debt Safely

Jun 17
These 4 Measures Indicate That Diodes (NASDAQ:DIOD) Is Using Debt Safely

Is It Too Late To Consider Buying Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD)?

Jun 05
Is It Too Late To Consider Buying Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD)?

Returns on Capital Paint A Bright Future For Diodes (NASDAQ:DIOD)

May 17
Returns on Capital Paint A Bright Future For Diodes (NASDAQ:DIOD)

Aktionärsrenditen

DIODUS SemiconductorUS Markt
7D5.0%0.9%-0.4%
1Y-17.8%41.3%20.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DIOD unter dem Niveau der Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 41.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: DIOD hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is DIOD's price volatile compared to industry and market?
DIOD volatility
DIOD Average Weekly Movement6.1%
Semiconductor Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: DIOD hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DIODDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19597,829Keh-Shew Luwww.diodes.com

Diodes Incorporated fertigt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften anwendungsspezifische Standardprodukte für die breiten Märkte der diskreten, logischen, analogen und Mixed-Signal-Halbleiter weltweit. Das Unternehmen bietet diskrete Halbleiterprodukte wie MOSFETs, SiC-MOSFETs, Datenleitungsschutz, Stromleitungsschutz, Thyrister, USB-Typ-C-Schutz und Transienten-Spannungsunterdrücker, Schottky-, Kleinsignal-Schalt-, Zener- und SiC-Dioden, Brücken, Superbarriere-, Schottky-, Schottky-Brücken- und schnelle/ultraschnelle Gleichrichter sowie Bipolar-, Avalanche-, Gate-Treiber- und Pre-Bias-Transistoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen analoge Produkte an, darunter Power-Management-Bausteine wie AC-DC- und DC-DC-Wandler, USB-Leistungsschalter, Low-Dropout-, Optokoppler- und lineare Spannungsregler; lineare Standardbausteine, bestehend aus Operationsverstärkern und Komparatoren, Stromüberwachungsgeräten, Spannungsreferenzen und Reset-Generatoren; LED-Beleuchtungstreiber, Audioverstärker und Sensorprodukte wie Halleffekt-Sensoren und Motortreiber.

Diodes Incorporated's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Diodes im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DIOD grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.64b
Gewinn(TTM)US$44.02m
Umsatz(TTM)US$1.31b

59.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DIOD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DIOD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.31b
Kosten der EinnahmenUS$875.26m
BruttogewinnUS$435.86m
Sonstige AusgabenUS$391.84m
UmsatzUS$44.02m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.95
Bruttomarge33.24%
Nettogewinnspanne3.36%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis2.8%

Wie hat sich DIOD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 03:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Diodes Incorporated wird von 22 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company