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Diodes IncorporatedNasdaqGS:DIOD Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$2.3b
Aktienkurs
US$50.24
n/v
1Y-20.9%
7D0.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Diodes Incorporated

NasdaqGS:DIOD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

Diodes (DIOD) Aktienübersicht

Diodes Incorporated fertigt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften anwendungsspezifische Standardprodukte für die breiten Märkte der diskreten, logischen, analogen und Mixed-Signal-Halbleiter in Asien, Europa und Amerika. Mehr Details

DIOD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (36.3x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Semiconductor (36.6x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 48.41% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 5.1%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


DIOD Community Fair Values

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US China Tensions And Pricing Pressures Will Erode Future Margins

Key Takeaways Geopolitical tensions, regulatory shifts, and reliance on key customers heighten risks to supply chain stability, revenue growth, and earnings consistency. Insufficient R&D and slow adaptation to emerging technologies threaten market position, pricing power, and long-term margin expansion.
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US$51
FV
1.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8.35%
Revenue growth p.a.
6
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Electrification And IoT Will Expand Semiconductor Opportunities

Key Takeaways Gains in automotive, industrial, and AI server segments, along with IoT proliferation, are driving robust, recurring revenue growth and premium margin expansion. A global, flexible manufacturing network and disciplined capital allocation uniquely position the company for enduring market share and earnings growth despite geopolitical risks.
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US$62
FV
19.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.30%
Revenue growth p.a.
6
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AI Demand And Automotive Electrification Will Expand Semiconductor Markets

Key Takeaways Expanding demand in AI, automotive electrification, and digitalization is driving market share gains and long-term growth opportunities for Diodes' products. Strategic product focus and increased manufacturing integration are set to boost margins, reduce costs, and enhance earnings stability over time.
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US$58.67
FV
14.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8.73%
Revenue growth p.a.
33
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Diodes Incorporated Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Diodes
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$50.24
52-Wochen-HochUS$67.12
52-Wochen-TiefUS$32.93
Beta1.65
1 Monat Veränderung10.59%
3 Monate Veränderung-5.17%
1 Jahr Veränderung-20.88%
3 Jahre Veränderung-32.19%
5 Jahre Veränderung-27.96%
Veränderung seit IPO1,934.72%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Diodes: Semiconductors For AI And Automotive Growth

Oct 06

Revenues Working Against Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price

Aug 01
Revenues Working Against Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price

These 4 Measures Indicate That Diodes (NASDAQ:DIOD) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 24
These 4 Measures Indicate That Diodes (NASDAQ:DIOD) Is Using Debt Reasonably Well

Investors Can Find Comfort In Diodes' (NASDAQ:DIOD) Earnings Quality

May 16
Investors Can Find Comfort In Diodes' (NASDAQ:DIOD) Earnings Quality

Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Apr 17
Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

At US$35.62, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?

Apr 16
At US$35.62, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?

Capital Allocation Trends At Diodes (NASDAQ:DIOD) Aren't Ideal

Mar 31
Capital Allocation Trends At Diodes (NASDAQ:DIOD) Aren't Ideal

Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 28
Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Is Diodes (NASDAQ:DIOD) A Risky Investment?

Feb 04
Is Diodes (NASDAQ:DIOD) A Risky Investment?

Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Potentially Undervalued?

Jan 03
Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Potentially Undervalued?

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Diodes (NASDAQ:DIOD)

Nov 17
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Diodes (NASDAQ:DIOD)

Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 02
Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price Could Signal Some Risk

Diodes (NASDAQ:DIOD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 28
Diodes (NASDAQ:DIOD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

At US$61.24, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?

Sep 09
At US$61.24, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?
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Expanding Design Wins And AI Focus Propel Revenue And Margin Growth In Computing And Automotive Sectors

Expanding presence in automotive, industrial, and computing markets through new product introductions and design wins boosts potential for significant revenue growth.

Earnings Miss: Diodes Incorporated Missed EPS By 45% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 11
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Returns On Capital At Diodes (NASDAQ:DIOD) Paint A Concerning Picture

Jul 29
Returns On Capital At Diodes (NASDAQ:DIOD) Paint A Concerning Picture

Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Jun 25
Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Increases to Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) CEO Compensation Might Cool off for now

May 23
Increases to Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) CEO Compensation Might Cool off for now

Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Apr 30
Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Is There Now An Opportunity In Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD)?

Apr 16
Is There Now An Opportunity In Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD)?

Aktionärsrenditen

DIODUS SemiconductorUS Markt
7D0.5%8.9%2.6%
1Y-20.9%38.9%14.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DIOD unter dem Niveau der Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 38.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: DIOD hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is DIOD's price volatile compared to industry and market?
DIOD volatility
DIOD Average Weekly Movement7.5%
Semiconductor Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: DIOD hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DIODDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19597,829Gary Yuwww.diodes.com

Diodes Incorporated fertigt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften anwendungsspezifische Standardprodukte für die breiten Märkte der diskreten, logischen, analogen und Mixed-Signal-Halbleiter in Asien, Europa und Amerika. Das Unternehmen bietet diskrete Halbleiterprodukte wie MOSFETs, SiC-MOSFETs, Datenleitungsschutz, Stromleitungsschutz, Thyrister, USB-Typ-C-Schutz und Transienten-Spannungsunterdrücker, Schottky-, Kleinsignal-Schalt-, Zener- und SiC-Dioden, Brücken, Superbarriere-, Schottky-, Schottky-Brücken- und schnelle/ultraschnelle Gleichrichter sowie Bipolar-, Avalanche-, Gate-Treiber- und Pre-Bias-Transistoren. Das Unternehmen bietet analoge Produkte an, darunter Power-Management-Bausteine, die AC-DC- und DC-DC-Wandler, USB-Stromschalter, Low-Dropout-, Optokoppler- und lineare Spannungsregler umfassen; lineare Standardbausteine, die aus Operationsverstärkern und Komparatoren, Stromüberwachungsgeräten, Spannungsreferenzen und Reset-Generatoren bestehen; LED-Beleuchtungstreiber, Audioverstärker und Sensorprodukte wie Halleffekt-Sensoren und Motortreiber.

Diodes Incorporated's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Diodes im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DIOD grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.33b
Gewinn(TTM)US$64.18m
Umsatz(TTM)US$1.43b
36.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DIOD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DIOD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.43b
Kosten der EinnahmenUS$978.40m
BruttogewinnUS$451.39m
Sonstige AusgabenUS$387.21m
GewinnUS$64.18m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.38
Bruttomarge31.57%
Nettogewinnspanne4.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis3.0%

Wie hat sich DIOD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 02:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Diodes Incorporated wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tristan GerraBaird
Gary MobleyBenchmark Company
David WilliamsBenchmark Company