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Diodes IncorporatedNasdaqGS:DIOD Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$2.8b
Aktienkurs
US$78.00
n/v
1Y48.4%
7D31.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Diodes Incorporated

NasdaqGS:DIOD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Diodes (DIOD) Aktienübersicht

Diodes Incorporated bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterprodukte in Asien, Nord- und Südamerika und Europa an. Mehr Details

DIOD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 33.8% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 50.2%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


DIOD Community Fair Values

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AI Demand And Automotive Electrification Will Expand Semiconductor Markets

Key Takeaways Expanding demand in AI, automotive electrification, and digitalization is driving market share gains and long-term growth opportunities for Diodes' products. Strategic product focus and increased manufacturing integration are set to boost margins, reduce costs, and enhance earnings stability over time.
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US$58.67
FV
33.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
8.73%
Revenue growth p.a.
46
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US China Tensions And Pricing Pressures Will Erode Future Margins

Key Takeaways Geopolitical tensions, regulatory shifts, and reliance on key customers heighten risks to supply chain stability, revenue growth, and earnings consistency. Insufficient R&D and slow adaptation to emerging technologies threaten market position, pricing power, and long-term margin expansion.
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US$54
FV
44.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
8.84%
Revenue growth p.a.
8
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Electrification And IoT Will Expand Semiconductor Opportunities

Key Takeaways Gains in automotive, industrial, and AI server segments, along with IoT proliferation, are driving robust, recurring revenue growth and premium margin expansion. A global, flexible manufacturing network and disciplined capital allocation uniquely position the company for enduring market share and earnings growth despite geopolitical risks.
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US$62
FV
25.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
9.30%
Revenue growth p.a.
6
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Diodes Incorporated Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Diodes
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$78.00
52-Wochen-HochUS$81.71
52-Wochen-TiefUS$32.93
Beta1.65
1 Monat Veränderung43.67%
3 Monate Veränderung73.33%
1 Jahr Veränderung48.40%
3 Jahre Veränderung-18.76%
5 Jahre Veränderung-4.81%
Veränderung seit IPO3,059.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Diodes Incorporated: How Nexperia Could Shape The Path Ahead

Dec 26

Revenues Working Against Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price

Aug 01
Revenues Working Against Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price

These 4 Measures Indicate That Diodes (NASDAQ:DIOD) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 24
These 4 Measures Indicate That Diodes (NASDAQ:DIOD) Is Using Debt Reasonably Well

Investors Can Find Comfort In Diodes' (NASDAQ:DIOD) Earnings Quality

May 16
Investors Can Find Comfort In Diodes' (NASDAQ:DIOD) Earnings Quality

Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Apr 17
Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

At US$35.62, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?

Apr 16
At US$35.62, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?

Capital Allocation Trends At Diodes (NASDAQ:DIOD) Aren't Ideal

Mar 31
Capital Allocation Trends At Diodes (NASDAQ:DIOD) Aren't Ideal

Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 28
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Is Diodes (NASDAQ:DIOD) A Risky Investment?

Feb 04
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Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Potentially Undervalued?

Jan 03
Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Potentially Undervalued?

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Diodes (NASDAQ:DIOD)

Nov 17
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Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 02
Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) Share Price Could Signal Some Risk

Diodes (NASDAQ:DIOD) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 28
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At US$61.24, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?

Sep 09
At US$61.24, Is It Time To Put Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) On Your Watch List?
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Expanding Design Wins And AI Focus Propel Revenue And Margin Growth In Computing And Automotive Sectors

Expanding presence in automotive, industrial, and computing markets through new product introductions and design wins boosts potential for significant revenue growth.

Earnings Miss: Diodes Incorporated Missed EPS By 45% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 11
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Returns On Capital At Diodes (NASDAQ:DIOD) Paint A Concerning Picture

Jul 29
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Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Jun 25
Is Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Increases to Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) CEO Compensation Might Cool off for now

May 23
Increases to Diodes Incorporated's (NASDAQ:DIOD) CEO Compensation Might Cool off for now

Aktionärsrenditen

DIODUS SemiconductorUS Markt
7D31.6%9.9%1.4%
1Y48.4%49.6%13.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DIOD unter dem Niveau der Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 49.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: DIOD übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is DIOD's price volatile compared to industry and market?
DIOD volatility
DIOD Average Weekly Movement9.0%
Semiconductor Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: DIOD hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DIODDie wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19597,829Gary Yuwww.diodes.com

Diodes Incorporated bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterprodukte in Asien, Nord- und Südamerika und Europa an. Das Unternehmen bietet diskrete MOSFET- und SiC-MOSFET-Halbleiterprodukte, Datenleitungsschutz, Stromleitungsschutz, Thyrister, USB-Typ-C-Schutz und Schutzvorrichtungen zur Unterdrückung transienter Spannungen, Schottky-Dioden, Kleinsignal-Schaltdioden, Zener-Dioden und SiC-Dioden sowie Brücken, Super-Barriere-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Brückengleichrichter und schnelle und ultraschnelle Gleichrichter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Avalanche-Transistoren, Gate-Treiber-Transistoren und Pre-Bias-Transistoren, Power-Management-Bauteile wie AC-DC- und DC-DC-Wandler, digitale Isolatoren und isolierte Gate-Treiber, USB-Leistungsschalter, Low-Dropout-, Optokoppler- und lineare Spannungsregler, lineare Standardbauteile wie Operationsverstärker und Komparatoren, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsreferenzen und Reset-Generatoren, LED-Beleuchtungstreiber, Audioverstärker und Sensorprodukte wie Hall-Effekt-Sensoren und Motortreiber.

Diodes Incorporated's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Diodes im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DIOD grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.83b
Gewinn(TTM)US$66.14m
Umsatz(TTM)US$1.48b
54.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DIOD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DIOD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.48b
Kosten der EinnahmenUS$1.02b
BruttogewinnUS$462.44m
Sonstige AusgabenUS$396.30m
GewinnUS$66.14m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.44
Bruttomarge31.20%
Nettogewinnspanne4.46%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis2.9%

Wie hat sich DIOD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/11 01:36
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/11 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Diodes Incorporated wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tristan GerraBaird
Gary MobleyBenchmark Company
David WilliamsBenchmark Company