Diodes Valuierung
Ist DIOD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DIOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DIOD für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DIOD für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIOD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DIOD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DIOD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 44.9x |
| Ergebnis | US$61.08m |
| Marktanteil | US$2.58b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DIOD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 40x | ||
SIMO Silicon Motion Technology | 20.8x | 27.5% | US$1.8b |
SYNA Synaptics | 18.5x | -75.7% | US$2.9b |
POWI Power Integrations | 95x | 41.2% | US$3.5b |
TSEM Tower Semiconductor | 25.8x | 10.3% | US$5.2b |
DIOD Diodes | 44.9x | 52.0% | US$2.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIOD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DIOD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DIOD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.9x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (30.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DIOD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 44.9x |
| Faires PE Verhältnis | 36.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DIOD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$59.17 | US$69.33 +17.2% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$60.16 | US$74.67 +24.1% | 8.1% | US$83.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$62.78 | US$74.67 +18.9% | 8.1% | US$83.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$69.69 | US$77.25 +10.8% | 8.9% | US$85.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$74.33 | US$78.50 +5.6% | 7.1% | US$85.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$70.19 | US$76.80 +9.4% | 7.9% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$74.13 | US$76.80 +3.6% | 7.9% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$70.99 | US$71.55 +0.8% | 13.0% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$70.54 | US$71.55 +1.4% | 13.0% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$70.02 | US$71.55 +2.2% | 13.0% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$67.69 | US$71.22 +5.2% | 10.8% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$80.52 | US$67.00 -16.8% | 9.1% | US$72.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$67.80 | US$67.00 -1.2% | 9.1% | US$72.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$65.10 | US$87.60 +34.6% | 10.9% | US$95.00 | US$70.00 | US$60.16 | 5 |
| Oct ’24 | US$78.84 | US$97.60 +23.8% | 12.1% | US$120.00 | US$85.00 | US$62.78 | 5 |
| Sep ’24 | US$82.83 | US$97.80 +18.1% | 12.0% | US$120.00 | US$85.00 | US$69.69 | 5 |
| Aug ’24 | US$92.75 | US$104.60 +12.8% | 11.2% | US$120.00 | US$85.00 | US$74.33 | 5 |
| Jul ’24 | US$92.49 | US$104.60 +13.1% | 11.2% | US$120.00 | US$85.00 | US$70.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$91.15 | US$104.60 +14.8% | 11.2% | US$120.00 | US$85.00 | US$74.13 | 5 |
| May ’24 | US$82.39 | US$107.60 +30.6% | 7.5% | US$120.00 | US$95.00 | US$70.99 | 5 |
| Apr ’24 | US$92.76 | US$107.60 +16.0% | 7.5% | US$120.00 | US$95.00 | US$70.54 | 5 |
| Mar ’24 | US$92.48 | US$107.60 +16.3% | 7.5% | US$120.00 | US$95.00 | US$70.02 | 5 |
| Feb ’24 | US$93.35 | US$92.20 -1.2% | 10.3% | US$101.00 | US$75.00 | US$67.69 | 5 |
| Jan ’24 | US$76.14 | US$91.40 +20.0% | 9.7% | US$100.00 | US$75.00 | US$80.52 | 5 |
| Dec ’23 | US$91.07 | US$91.40 +0.4% | 9.7% | US$100.00 | US$75.00 | US$67.80 | 5 |
| Nov ’23 | US$72.09 | US$99.40 +37.9% | 19.4% | US$130.00 | US$70.00 | US$65.10 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Amkor Technology
US$6.3b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.35
7D
1.3%
1Y
-5.0%
Peraso
US$2.4m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.80
7D
5.5%
1Y
-89.8%
Penguin Solutions
US$927.8m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.41
7D
6.0%
1Y
5.9%