Skyworks Solutions Valuierung

Ist SWKS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWKS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWKS ($106.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($172.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWKS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWKS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SWKS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.5x
Unternehmenswert/EBITDA13.6x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWKS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWKS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.1x
GFS GlobalFoundries
27.6x23.0%US$21.7b
OLED Universal Display
44.4x17.1%US$9.8b
FSLR First Solar
22.7x27.2%US$25.9b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
113.7x36.9%US$7.7b
SWKS Skyworks Solutions
20.5x10.1%US$15.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWKS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWKS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWKS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (30.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWKS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWKS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnis23.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SWKS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWKS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$100.07
US$115.99
+15.9%
11.2%US$140.00US$83.00n/a21
Sep ’25US$109.59
US$115.13
+5.1%
11.9%US$140.00US$83.00n/a21
Aug ’25US$108.01
US$115.13
+6.6%
11.9%US$140.00US$83.00n/a21
Jul ’25US$106.40
US$102.30
-3.8%
12.9%US$130.00US$83.00n/a22
Jun ’25US$92.66
US$101.71
+9.8%
12.0%US$125.00US$83.00n/a22
May ’25US$90.30
US$104.81
+16.1%
15.1%US$154.00US$83.00n/a24
Apr ’25US$107.04
US$116.29
+8.6%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Mar ’25US$106.44
US$116.01
+9.0%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Feb ’25US$102.96
US$116.18
+12.8%
13.0%US$154.00US$85.00n/a26
Jan ’25US$112.42
US$107.69
-4.2%
18.1%US$176.00US$83.00n/a27
Dec ’24US$98.19
US$106.00
+8.0%
18.4%US$176.00US$83.00n/a26
Nov ’24US$87.06
US$119.84
+37.7%
16.2%US$176.00US$87.00n/a26
Oct ’24US$98.59
US$122.60
+24.3%
14.6%US$176.00US$100.00n/a25
Sep ’24US$109.68
US$123.05
+12.2%
14.4%US$176.00US$100.00US$109.5925
Aug ’24US$113.92
US$120.97
+6.2%
16.8%US$188.00US$93.00US$108.0126
Jul ’24US$110.69
US$120.41
+8.8%
17.0%US$188.00US$93.00US$106.4025
Jun ’24US$105.89
US$120.60
+13.9%
17.0%US$188.00US$93.00US$92.6625
May ’24US$105.57
US$129.20
+22.4%
14.5%US$188.00US$108.00US$90.3025
Apr ’24US$117.98
US$127.13
+7.8%
14.9%US$188.00US$99.00US$107.0426
Mar ’24US$111.84
US$126.17
+12.8%
15.2%US$188.00US$99.00US$106.4426
Feb ’24US$113.12
US$111.88
-1.1%
16.7%US$160.00US$85.00US$102.9626
Jan ’24US$91.13
US$110.70
+21.5%
16.7%US$160.00US$85.00US$112.4227
Dec ’23US$94.97
US$110.50
+16.4%
16.4%US$160.00US$85.00US$98.1928
Nov ’23US$86.42
US$127.96
+48.1%
19.1%US$190.00US$95.00US$87.0626
Oct ’23US$85.27
US$133.42
+56.5%
15.3%US$190.00US$105.00US$98.5926
Sep ’23US$99.59
US$138.16
+38.7%
19.7%US$226.00US$105.00US$109.6825

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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