Tower Semiconductor Ltd.

NasdaqGS:TSEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.2b

Tower Semiconductor Valuierung

Ist TSEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSEM ($47.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($20.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSEM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSEM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSEM's PE?
PE-Verhältnis25.8x
ErgebnisUS$206.57m
MarktanteilUS$5.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt72x
CRUS Cirrus Logic
16.6x4.3%US$5.3b
RMBS Rambus
33x18.1%US$5.6b
LSCC Lattice Semiconductor
50.3x9.4%US$7.0b
PI Impinj
187.9x24.7%US$5.3b
TSEM Tower Semiconductor
25.8x10.3%US$5.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSEM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TSEM 25.8xBranchendurchschnittswert 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSEM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (30.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.8x
Faires PE Verhältnis19.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TSEM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$47.81
US$57.50
+20.3%
7.5%US$60.00US$50.00n/a4
Nov ’25US$41.94
US$53.00
+26.4%
5.5%US$55.00US$48.00n/a4
Oct ’25US$43.08
US$53.00
+23.0%
5.5%US$55.00US$48.00n/a4
Sep ’25US$44.19
US$53.00
+19.9%
5.5%US$55.00US$48.00n/a4
Aug ’25US$39.19
US$53.00
+35.2%
5.5%US$55.00US$48.00n/a4
Jul ’25US$39.67
US$47.31
+19.3%
11.9%US$55.00US$40.23n/a4
Jun ’25US$37.54
US$47.31
+26.0%
11.9%US$55.00US$40.23n/a4
May ’25US$32.31
US$38.24
+18.4%
4.1%US$40.00US$36.00n/a5
Apr ’25US$33.10
US$37.53
+13.4%
5.7%US$40.00US$34.00n/a6
Mar ’25US$33.62
US$37.56
+11.7%
6.2%US$40.00US$34.00n/a5
Feb ’25US$28.68
US$34.21
+19.3%
12.8%US$40.00US$28.00n/a4
Jan ’25US$30.52
US$34.21
+12.1%
12.8%US$40.00US$28.00n/a4
Dec ’24US$27.64
US$33.21
+20.2%
9.7%US$36.00US$28.00n/a4
Nov ’24US$23.01
US$34.75
+51.0%
7.4%US$38.00US$31.00US$41.944
Oct ’24US$24.56
US$34.33
+39.8%
8.4%US$38.00US$31.00US$43.083
Sep ’24US$29.96
US$34.33
+14.6%
8.4%US$38.00US$31.00US$44.193
Aug ’24US$37.93
US$48.67
+28.3%
12.6%US$53.00US$40.00US$39.193
Jul ’24US$37.52
US$50.33
+34.2%
7.5%US$53.00US$45.00US$39.673
Jun ’24US$38.88
US$50.33
+29.5%
7.5%US$53.00US$45.00US$37.543
May ’24US$44.80
US$50.33
+12.4%
7.5%US$53.00US$45.00US$32.313
Apr ’24US$42.47
US$50.33
+18.5%
7.5%US$53.00US$45.00US$33.103
Mar ’24US$40.49
US$50.33
+24.3%
7.5%US$53.00US$45.00US$33.623
Feb ’24US$41.48
US$51.33
+23.8%
4.6%US$53.00US$48.00US$28.683
Jan ’24US$43.20
US$51.33
+18.8%
4.6%US$53.00US$48.00US$30.523
Dec ’23US$44.52
US$51.33
+15.3%
4.6%US$53.00US$48.00US$27.643
Nov ’23US$43.02
US$51.33
+19.3%
4.6%US$53.00US$48.00US$23.013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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