GlobalFoundries Valuierung

Ist GFS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GFS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GFS ($42) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($40.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GFS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GFS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GFS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GFS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GFS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GFS's PE?
PE-Verhältnis31.3x
ErgebnisUS$742.00m
MarktanteilUS$23.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GFS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GFS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.6x
ON ON Semiconductor
16.6x14.9%US$28.7b
MCHP Microchip Technology
45.7x31.0%US$35.0b
FSLR First Solar
15.6x28.2%US$19.8b
MPWR Monolithic Power Systems
64.3x21.6%US$27.3b
GFS GlobalFoundries
31.3x22.5%US$23.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GFS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GFS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GFS 31.3xBranchendurchschnittswert 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GFS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.3x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (30.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GFS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GFS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.3x
Faires PE Verhältnis30.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GFS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GFS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$42.00
US$48.60
+15.7%
14.5%US$65.00US$40.00n/a18
Nov ’25US$36.63
US$51.82
+41.5%
18.1%US$71.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$38.56
US$53.82
+39.6%
15.0%US$71.00US$42.00n/a17
Sep ’25US$46.68
US$54.23
+16.2%
14.4%US$71.00US$42.00n/a17
Aug ’25US$48.03
US$60.23
+25.4%
14.0%US$77.00US$42.00n/a17
Jul ’25US$50.26
US$60.23
+19.8%
14.0%US$77.00US$42.00n/a17
Jun ’25US$49.00
US$60.23
+22.9%
14.0%US$77.00US$42.00n/a17
May ’25US$47.04
US$60.65
+28.9%
12.5%US$75.00US$48.00n/a16
Apr ’25US$51.79
US$61.78
+19.3%
11.9%US$75.00US$48.00n/a16
Mar ’25US$55.66
US$62.84
+12.9%
10.2%US$75.00US$48.00n/a16
Feb ’25US$54.66
US$67.76
+24.0%
11.0%US$79.20US$45.00n/a16
Jan ’25US$60.60
US$67.61
+11.6%
11.4%US$79.20US$45.00n/a15
Dec ’24US$53.63
US$69.44
+29.5%
7.1%US$79.20US$61.00n/a14
Nov ’24US$48.85
US$73.47
+50.4%
13.0%US$100.00US$55.91US$36.6315
Oct ’24US$58.19
US$71.63
+23.1%
14.8%US$100.00US$51.00US$38.5616
Sep ’24US$55.44
US$71.63
+29.2%
14.8%US$100.00US$51.00US$46.6816
Aug ’24US$62.23
US$73.24
+17.7%
14.2%US$100.00US$51.00US$48.0317
Jul ’24US$64.58
US$72.19
+11.8%
15.4%US$100.00US$51.00US$50.2615
Jun ’24US$59.35
US$72.19
+21.6%
15.4%US$100.00US$51.00US$49.0015
May ’24US$59.18
US$78.07
+31.9%
15.7%US$100.00US$51.00US$47.0415
Apr ’24US$72.18
US$78.59
+8.9%
14.8%US$100.00US$51.00US$51.7917
Mar ’24US$65.11
US$76.83
+18.0%
18.1%US$100.00US$38.00US$55.6618
Feb ’24US$63.19
US$69.78
+10.4%
19.2%US$100.00US$38.00US$54.6618
Jan ’24US$53.89
US$70.00
+29.9%
19.9%US$100.00US$38.00US$60.6017
Dec ’23US$63.66
US$69.82
+9.7%
19.9%US$100.00US$38.00US$53.6317
Nov ’23US$57.01
US$65.60
+15.1%
22.7%US$100.00US$31.20US$48.8517

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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