MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

NasdaqGS:MTSI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$27.4b

MACOM Technology Solutions Holdings Valuierung

Ist MTSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: MTSI ($375.71) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($99.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTSI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTSI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTSI kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MTSI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTSI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MTSI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis26.7x
VertriebUS$1.07b
MarktanteilUS$27.39b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MTSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MTSI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.9x
FSLR First Solar
4.7x7.51%US$23.8b
TSEM Tower Semiconductor
18.4x24.84%US$28.3b
SITM SiTime
48.4x33.18%US$18.3b
RMBS Rambus
20x14.55%US$13.2b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
26.7x21.69%US$27.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MTSI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (26.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTSI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UCTT Ultra Clean Holdings
1.7x14.98%US$3.45b
PENG Penguin Solutions
1.8x16.08%US$2.35b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x14.79%US$1.16b
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.8x7.38%US$1.16b
MTSI 26.7xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies23PS0816243240+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MTSI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (26.7x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTSI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTSI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis26.7x
Faires PS Verhältnis11.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MTSI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (26.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTSI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$375.71
US$389.43
+3.65%
6.93%US$450.00US$345.00n/a14
May ’27US$284.18
US$279.73
-1.56%
7.14%US$305.00US$240.00n/a15
Apr ’27US$229.36
US$261.14
+13.86%
8.99%US$300.00US$200.00n/a14
Mar ’27US$248.12
US$255.73
+3.07%
8.36%US$295.00US$200.00n/a15
Feb ’27US$219.06
US$212.13
-3.16%
16.91%US$265.00US$160.00n/a15
Jan ’27US$171.28
US$189.13
+10.42%
10.04%US$225.00US$160.00n/a15
Dec ’26US$172.85
US$183.00
+5.87%
7.46%US$202.00US$160.00n/a14
Nov ’26US$148.13
US$149.33
+0.81%
9.72%US$165.00US$107.00n/a15
Oct ’26US$126.56
US$149.33
+17.99%
9.72%US$165.00US$107.00n/a15
Sep ’26US$128.15
US$149.29
+16.49%
10.06%US$165.00US$107.00n/a14
Aug ’26US$136.31
US$147.29
+8.05%
10.03%US$160.00US$107.00n/a14
Jul ’26US$137.38
US$143.87
+4.73%
10.00%US$160.00US$107.00n/a15
Jun ’26US$121.61
US$139.72
+14.89%
9.86%US$160.00US$107.00n/a15
May ’26US$106.22
US$136.12
+28.15%
11.17%US$160.00US$114.00US$284.1815
Apr ’26US$101.33
US$148.15
+46.21%
8.24%US$160.00US$121.00US$229.3613
Mar ’26US$115.66
US$148.15
+28.09%
8.24%US$160.00US$121.00US$248.1213
Feb ’26US$132.25
US$147.46
+11.50%
10.61%US$160.00US$105.00US$219.0613
Jan ’26US$129.91
US$147.46
+13.51%
10.61%US$160.00US$105.00US$171.2813
Dec ’25US$132.82
US$147.46
+11.02%
10.61%US$160.00US$105.00US$172.8513
Nov ’25US$112.65
US$117.92
+4.68%
11.21%US$135.00US$85.00US$148.1313
Oct ’25US$107.00
US$116.77
+9.13%
12.04%US$135.00US$85.00US$126.5613
Sep ’25US$109.23
US$117.71
+7.77%
11.71%US$135.00US$85.00US$128.1514
Aug ’25US$99.65
US$117.00
+17.41%
12.00%US$135.00US$85.00US$136.3114
Jul ’25US$110.36
US$111.92
+1.42%
10.59%US$135.00US$85.00US$137.3813
Jun ’25US$101.14
US$111.92
+10.66%
10.59%US$135.00US$85.00US$121.6113
May ’25US$99.12
US$98.39
-0.73%
13.77%US$120.00US$75.00US$106.2213
US$389.43
Fair Value
3.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/20 03:46
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/20 00:00
Gewinne2026/04/03
Jährliche Einnahmen2025/10/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas O'MalleyBarclays
Blayne CurtisBarclays
Karl AckermanBNP Paribas