NXP Semiconductors N.V.

NasdaqGS:NXPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$68.7b

NXP Semiconductors Valuierung

Ist NXPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NXPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NXPI ($268.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($317.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NXPI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NXPI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NXPI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.7x
Unternehmenswert/EBITDA15.8x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NXPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NXPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.3x
MCHP Microchip Technology
25.7x6.0%US$49.0b
ADI Analog Devices
53.6x20.7%US$114.7b
MPWR Monolithic Power Systems
95.7x20.4%US$39.3b
ON ON Semiconductor
14.2x7.3%US$31.0b
NXPI NXP Semiconductors
24.4x10.6%US$68.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NXPI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NXPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NXPI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (30.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NXPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NXPI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnis27.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NXPI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NXPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$268.85
US$281.30
+4.6%
13.7%US$370.00US$150.00n/a30
Jun ’25US$272.10
US$279.53
+2.7%
13.5%US$370.00US$150.00n/a30
May ’25US$249.43
US$273.61
+9.7%
12.9%US$370.00US$150.00n/a29
Apr ’25US$246.28
US$245.10
-0.5%
11.4%US$300.00US$150.00n/a29
Mar ’25US$257.51
US$243.95
-5.3%
10.8%US$300.00US$150.00n/a29
Feb ’25US$213.01
US$234.06
+9.9%
10.6%US$264.00US$150.00n/a28
Jan ’25US$229.68
US$225.00
-2.0%
11.6%US$280.00US$150.00n/a27
Dec ’24US$205.68
US$221.71
+7.8%
11.0%US$260.00US$150.00n/a28
Nov ’24US$172.52
US$231.04
+33.9%
8.5%US$260.00US$185.00n/a28
Oct ’24US$199.92
US$233.36
+16.7%
8.2%US$260.00US$185.00n/a28
Sep ’24US$209.96
US$234.25
+11.6%
8.0%US$260.00US$185.00n/a28
Aug ’24US$223.48
US$234.04
+4.7%
8.2%US$260.00US$185.00n/a27
Jul ’24US$204.68
US$199.65
-2.5%
11.3%US$250.00US$165.00n/a26
Jun ’24US$181.00
US$199.19
+10.1%
11.1%US$250.00US$165.00US$272.1026
May ’24US$166.01
US$198.27
+19.4%
11.2%US$240.00US$160.00US$249.4326
Apr ’24US$186.48
US$197.96
+6.2%
10.6%US$240.00US$160.00US$246.2827
Mar ’24US$178.87
US$197.96
+10.7%
10.6%US$240.00US$160.00US$257.5127
Feb ’24US$193.94
US$195.81
+1.0%
10.4%US$235.00US$160.00US$213.0127
Jan ’24US$158.03
US$183.52
+16.1%
11.8%US$225.00US$140.00US$229.6827
Dec ’23US$173.44
US$182.59
+5.3%
11.8%US$225.00US$140.00US$205.6827
Nov ’23US$151.85
US$179.64
+18.3%
13.0%US$225.00US$140.00US$172.5225
Oct ’23US$147.51
US$198.44
+34.5%
11.8%US$260.00US$157.00US$199.9227
Sep ’23US$164.40
US$198.44
+20.7%
11.8%US$260.00US$157.00US$209.9627
Aug ’23US$184.50
US$198.63
+7.7%
11.8%US$260.00US$157.00US$223.4827
Jul ’23US$146.09
US$212.70
+45.6%
16.0%US$320.00US$160.00US$204.6827
Jun ’23US$184.57
US$216.00
+17.0%
15.0%US$320.00US$160.00US$181.0027

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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