Marvell Technology, Inc.

NasdaqGS:MRVL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$98.3b

Marvell Technology Valuierung

Ist MRVL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRVL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRVL ($111.66) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($72.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRVL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRVL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRVL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MRVL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRVL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MRVL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis18x
VertriebUS$5.38b
MarktanteilUS$98.32b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MRVL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MRVL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
ADI Analog Devices
11.2x9.7%US$107.7b
ARM Arm Holdings
37.4x18.1%US$135.8b
MU Micron Technology
3.3x14.7%US$98.7b
NXPI NXP Semiconductors
4.1x5.4%US$54.3b
MRVL Marvell Technology
18x22.0%US$98.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MRVL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRVL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.65b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.34b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.03b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$799.71m
MRVL 18.0xBranchendurchschnittswert 4.4xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MRVL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (18x) mit dem US Semiconductor Branchendurchschnitt (4.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRVL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRVL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis18x
Faires PS Verhältnis9.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MRVL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRVL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$111.66
US$120.91
+8.3%
14.0%US$160.00US$74.20n/a34
Dec ’25US$92.69
US$96.79
+4.4%
13.3%US$122.00US$74.20n/a33
Nov ’25US$84.77
US$91.52
+8.0%
10.3%US$120.00US$74.20n/a31
Oct ’25US$70.31
US$91.52
+30.2%
10.3%US$120.00US$74.20n/a31
Sep ’25US$76.24
US$92.62
+21.5%
9.2%US$120.00US$75.00n/a31
Aug ’25US$63.06
US$90.30
+43.2%
7.4%US$105.00US$75.00n/a31
Jul ’25US$71.00
US$89.73
+26.4%
7.7%US$105.00US$75.00n/a32
Jun ’25US$68.81
US$89.94
+30.7%
7.6%US$105.00US$75.00n/a32
May ’25US$63.82
US$87.92
+37.8%
9.9%US$105.00US$65.00n/a32
Apr ’25US$73.20
US$88.10
+20.4%
10.6%US$105.00US$61.00n/a32
Mar ’25US$77.61
US$74.03
-4.6%
12.1%US$100.00US$56.00n/a30
Feb ’25US$66.87
US$71.92
+7.6%
11.3%US$100.00US$56.00n/a31
Jan ’25US$60.31
US$67.47
+11.9%
11.0%US$100.00US$56.00n/a31
Dec ’24US$52.80
US$67.64
+28.1%
11.2%US$100.00US$56.00US$92.6931
Nov ’24US$47.70
US$69.79
+46.3%
11.9%US$100.00US$56.00US$84.7730
Oct ’24US$54.13
US$69.90
+29.1%
11.5%US$100.00US$56.00US$70.3131
Sep ’24US$57.95
US$70.33
+21.4%
11.0%US$100.00US$60.00US$76.2430
Aug ’24US$65.93
US$69.70
+5.7%
11.8%US$100.00US$60.00US$63.0630
Jul ’24US$59.78
US$67.10
+12.3%
11.7%US$100.00US$55.00US$71.0029
Jun ’24US$61.10
US$65.71
+7.5%
12.9%US$100.00US$50.00US$68.8130
May ’24US$40.01
US$57.23
+43.0%
19.4%US$100.00US$45.00US$63.8230
Apr ’24US$43.30
US$57.13
+31.9%
19.3%US$100.00US$45.00US$73.2030
Mar ’24US$45.36
US$61.23
+35.0%
23.9%US$125.00US$41.00US$77.6129
Feb ’24US$46.12
US$61.41
+33.1%
23.8%US$125.00US$41.00US$66.8729
Jan ’24US$37.04
US$62.46
+68.6%
22.9%US$125.00US$41.00US$60.3130
Dec ’23US$45.40
US$69.77
+53.7%
19.9%US$125.00US$52.00US$52.8030

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 07:31
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/11/02
Jährliche Einnahmen2024/02/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Marvell Technology, Inc. wird von 76 Analysten beobachtet. 34 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research